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Caldeirão da Bolsa

FOREX - 4º Tri - 2014

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: FOREX - 2º Tri - 2014

por Sr_SNiper » 13/4/2014 20:44

Estou c8m dificuldade nos videos, podes dizer me o que achas do par eur usd ?
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Re: FOREX - 2º Tri - 2014

por verdadeforex » 13/4/2014 20:30

TRADING NO FOREX – SEMANA de 14/04 a 18/04

Deixo aqui a minha análise em video para a próxima semana. Os pares analisados são o EUR/USD; GBP/USD; NZD/USD; GBP/JPY; USD/JPY; USD/CAD.
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Re: FOREX - 2º Tri - 2014

por Sr_SNiper » 13/4/2014 19:44

Gostaria de saber qual tendência de curto orazo, próximo s 10 dias do euro face ao usd, por quem acompanha este tipo de activo.
Obrigado
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Re: FOREX - 2º Tri - 2014

por djovarius » 10/4/2014 11:08

Boas,

A melhor maneira de aferir sobre isso, é quando sai (normalmente a 15 de cada mês) o relatório do TIC (Treasury International Capital) nos EUA. O Departamento do Tesouro publica esses dados, mas não diz que países ou instituições investiram em quê.
No entanto, os grandes "bloggers" que se dão ao trabalho de analisar dados de outros países, fazem o cruzamento dos mesmos e chegam à conclusão que o BC do país X comprou mais títulos ou menos títulos.
OS BC como o Chinês ou Japonês não escondem nada. Os sites dos mesmos têm informação. Há sempre dados relativamente atualizados sobre a quantidade de Reserva em dólares, títulos do Tesouro Americano, etc...
Não é segredo nenhum que a grande acumulação de dívida americana por parte de certos BC já diminuiu e até já se reduziu.
A grande acumulação ocorreu quando começou o "bear market" do USD, mais ou menos, a partir de 2001. Para impedir uma derrocada, os principais parceiros entraram em ativos norte-americanos.
Mas há um que não foi nisso: o BCE não andou como louco a parquear recursos em USD.
Daí que não seja surpresa que o EUR/USD tenha viajado em menos de uma década de 0.82xx para valores a beijar o 1.60 - quase o dobro, não é verdade ?
Se não fosse a crise de 2008, nem imagino até onde teria ido este par...

Abraço

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Re: FOREX - 2º Tri - 2014

por StRuTcH » 9/4/2014 14:34

djovarius,

quando afirmas que:

djovarius Escreveu:
Bem, é bom esclarecer que Russos, Chineses e muitos outros, deixaram de acumular (há muito tempo nalguns casos) dólares ou ativos em dólar, tendo nalguns casos, começado a reduzir posições.



é baseado em noticias e ou há algum sitio onde se possa ver as reservas dos vários Países?

muito obrigado

.
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Re: FOREX - 2º Tri - 2014

por djovarius » 9/4/2014 12:09

Boas,

Os mercados continuam mesmo como ao longo deste ano. Perdeu-se a tendência firme dos últimos tempos.
Agora, as subidas são acompanhadas de descidas semelhantes. Estamos numa tendência mais neutra. Claro que isto não tem a ver com a volatilidade das sessões ou mesmo do intradiário.
No mercado cambial, repete-se a história: o EUR/USD não tem força suficiente, em alta ou em baixa, para importantes ruturas. Tudo como dantes.
Daí que convém repetir que vejo mais segurança no USD/JPY. Porque aqui temos uma forte zona de suporte que está sempre a render alguma coisa aos touros, nem que sejam uns pips. Mas, ao menos sabe-se com o que contar. Continua o forte suporte em 100.00 - 101.40 - enquanto a resistência vem mais acima, cerca de 105.00

Para já, há pouco a dizer...

Abraço

dj
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Re: FOREX - 2º Tri - 2014

por verdadeforex » 6/4/2014 19:47

TRADING NO FOREX – SEMANA de 07/04 a 11/04

Deixo aqui a minha análise em video para a próxima semana. Os pares analisados são o EUR/USD; GBP/USD; AUD/JPY; GBP/JPY e USD/JPY.
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Re: FOREX - 2º Tri - 2014

por paulo_pires_berger » 6/4/2014 2:22

Marcanov Escreveu:
djovarius Escreveu:Boas,

O fds chegou com os mercados a revelarem que não há margem para o entusiasmo do passado recente. E, tal como no 1º trimestre, o segundo trimestre mostra volatilidade. E, como á disse há umas semanas, nada como o exemplo do mercado obrigacionista (dívida soberana). Já há algum tempo que se nota uma fuga para a qualidade, aversão ao risco. (Ah, vocês pensavam que a descida dos "yields" era pela linda cor dos nossos olhos ???). Nota-se que a dívida pública volta a ser o refugio dos investidores. Isso vale para os títulos da zona Euro em geral, arriscados ou não.
E quando isso ocorre no mercado global, ao mesmo tempo que o JPY se aprecia, então não temos dúvidas que o mercado anda "desconfiado". No mínimo, pode-se esperar, por exemplo, que as Economias não cresçam tanto como se esperava. Ou mesmo que o mercado acionista "cavalgou" muito acima do chamado valor justo.
E se só tivemos correções que foram imediatamente anuladas, quem sabe se o sentimento não se torna mesmo mais negativo do que até agora ?

Com isso, se de facto houver uma mudança de sentimento, não posso ser "bull" em relação ao EUR. Nem sequer neutro.
O USD e o JPY voltam a ser os grandes "players" dos mercados, por muito que custe ao BOJ e à FED.

Abraço, bom fds


O objectivo é esse.Descida do euro (com injecção de liquidez no mercado, e assim gerar inflação)

Resolvi entretanto entrar curto no Euro já na 2ª feira, e deixar ficar uns tempos.
djovarius


Na minha opinião, o mercado já não vai nas cantigas do Draghi, ou ele age e passa das palavras aos atos, ou o euro vai ter uma cavalgada descendente. Resta aguardar................. :-"
 
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Re: FOREX - 2º Tri - 2014

por Eurouro » 5/4/2014 23:57

Em 2011 quando Draghi disse que ia fazer tudo para não deixar cair o euro, fê-lo com êxito. Mas na altura se bem se lembram eu dei o meu ponto de vista que isso não seria possível por um longo período.
Esse suporte artificial da moeda euro tem durado desde os 1,22 eur/usd e sempre se mantido acima disso até hoje...

O suporte artificial do euro um dia terminará e o euro colapsará e eu penso que estamos mais próximos disso do que a continuação do valor da moeda euro porque não basta o BCE actuar e os alemães o desejarem. Temos que ter em conta todas as outras variáveis que são o resto dos bancos centrais por todo mundo, nomeadamente a Fed que pretende impedir no futuro a queda do dólar e suportar a economia mundial.

Só com o eur/usd abaixo de 1,22 a Europa sai verdadeiramente da crise porque é aí que as exportações ganham verdadeiramente o seu explendor e em caso extremo, mais dinheiro em circulação no sistema, logo inflação.
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Re: FOREX - 2º Tri - 2014

por RML » 5/4/2014 17:22

djovarius Escreveu:Boas,

O fds chegou com os mercados a revelarem que não há margem para o entusiasmo do passado recente. E, tal como no 1º trimestre, o segundo trimestre mostra volatilidade. E, como á disse há umas semanas, nada como o exemplo do mercado obrigacionista (dívida soberana). Já há algum tempo que se nota uma fuga para a qualidade, aversão ao risco. (Ah, vocês pensavam que a descida dos "yields" era pela linda cor dos nossos olhos ???). Nota-se que a dívida pública volta a ser o refugio dos investidores. Isso vale para os títulos da zona Euro em geral, arriscados ou não.
E quando isso ocorre no mercado global, ao mesmo tempo que o JPY se aprecia, então não temos dúvidas que o mercado anda "desconfiado". No mínimo, pode-se esperar, por exemplo, que as Economias não cresçam tanto como se esperava. Ou mesmo que o mercado acionista "cavalgou" muito acima do chamado valor justo.
E se só tivemos correções que foram imediatamente anuladas, quem sabe se o sentimento não se torna mesmo mais negativo do que até agora ?

Com isso, se de facto houver uma mudança de sentimento, não posso ser "bull" em relação ao EUR. Nem sequer neutro.
O USD e o JPY voltam a ser os grandes "players" dos mercados, por muito que custe ao BOJ e à FED.

Abraço, bom fds

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Re: FOREX - 2º Tri - 2014

por Tridion » 5/4/2014 16:03

e-finance Escreveu:
djovarius Escreveu:Boas,

O fds chegou com os mercados a revelarem que não há margem para o entusiasmo do passado recente. E, tal como no 1º trimestre, o segundo trimestre mostra volatilidade. E, como á disse há umas semanas, nada como o exemplo do mercado obrigacionista (dívida soberana). Já há algum tempo que se nota uma fuga para a qualidade, aversão ao risco. (Ah, vocês pensavam que a descida dos "yields" era pela linda cor dos nossos olhos ???). Nota-se que a dívida pública volta a ser o refugio dos investidores. Isso vale para os títulos da zona Euro em geral, arriscados ou não.
E quando isso ocorre no mercado global, ao mesmo tempo que o JPY se aprecia, então não temos dúvidas que o mercado anda "desconfiado". No mínimo, pode-se esperar, por exemplo, que as Economias não cresçam tanto como se esperava. Ou mesmo que o mercado acionista "cavalgou" muito acima do chamado valor justo.
E se só tivemos correções que foram imediatamente anuladas, quem sabe se o sentimento não se torna mesmo mais negativo do que até agora ?

Com isso, se de facto houver uma mudança de sentimento, não posso ser "bull" em relação ao EUR. Nem sequer neutro.
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Re: FOREX - 2º Tri - 2014

por e-finance » 5/4/2014 14:56

djovarius Escreveu:Boas,

O fds chegou com os mercados a revelarem que não há margem para o entusiasmo do passado recente. E, tal como no 1º trimestre, o segundo trimestre mostra volatilidade. E, como á disse há umas semanas, nada como o exemplo do mercado obrigacionista (dívida soberana). Já há algum tempo que se nota uma fuga para a qualidade, aversão ao risco. (Ah, vocês pensavam que a descida dos "yields" era pela linda cor dos nossos olhos ???). Nota-se que a dívida pública volta a ser o refugio dos investidores. Isso vale para os títulos da zona Euro em geral, arriscados ou não.
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Re: FOREX - 2º Tri - 2014

por djovarius » 5/4/2014 11:24

Boas,

O fds chegou com os mercados a revelarem que não há margem para o entusiasmo do passado recente. E, tal como no 1º trimestre, o segundo trimestre mostra volatilidade. E, como á disse há umas semanas, nada como o exemplo do mercado obrigacionista (dívida soberana). Já há algum tempo que se nota uma fuga para a qualidade, aversão ao risco. (Ah, vocês pensavam que a descida dos "yields" era pela linda cor dos nossos olhos ???). Nota-se que a dívida pública volta a ser o refugio dos investidores. Isso vale para os títulos da zona Euro em geral, arriscados ou não.
E quando isso ocorre no mercado global, ao mesmo tempo que o JPY se aprecia, então não temos dúvidas que o mercado anda "desconfiado". No mínimo, pode-se esperar, por exemplo, que as Economias não cresçam tanto como se esperava. Ou mesmo que o mercado acionista "cavalgou" muito acima do chamado valor justo.
E se só tivemos correções que foram imediatamente anuladas, quem sabe se o sentimento não se torna mesmo mais negativo do que até agora ?

Com isso, se de facto houver uma mudança de sentimento, não posso ser "bull" em relação ao EUR. Nem sequer neutro.
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Abraço, bom fds

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Re: FOREX - 2º Tri - 2014

por djovarius » 3/4/2014 12:48

Bem,

Não há jogo. O BCE acabou por não mudar nada.
Resta ouvir o Draghi, e saber se há algo na manga. Para já não há novidades.

Abraço

dj
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Re: FOREX - 2º Tri - 2014

por Rick Lusitano (New) » 3/4/2014 11:36

djovarius Escreveu:Bom dia,

Bem, é bom esclarecer que Russos, Chineses e muitos outros, deixaram de acumular (há muito tempo nalguns casos) dólares ou ativos em dólar, tendo nalguns casos, começado a reduzir posições. O próprio EUR, beneficiou desses movimentos, claro está, e nem a crise das dívidas dos PIIGS comprometeu fortemente essa realidade.

Creio que alguns dados macro da zona euro, são bem claros. Tal como nos EUA, há um arrefecimento da economia e há crescimento negativo do índice de preços ao produtor. Essa baixa inflação poderá ser combatida por novas medidas do BCE. Mas terá este órgão coragem para tal ? Se algo for feito, aí sim, acredito no EUR/USD abaixo da atual cotação, testando mesmo 1.35 e, talvez mesmo a faixa de 1.30 a 1.33 !!
Mas o mercado é manhoso e a reação poderá ser outra, o que seria desesperante para o próprio BCE...

Mais logo teremos ideia sobre isso...

Abraço

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Re: FOREX - 2º Tri - 2014

por djovarius » 3/4/2014 10:56

Bom dia,

Bem, é bom esclarecer que Russos, Chineses e muitos outros, deixaram de acumular (há muito tempo nalguns casos) dólares ou ativos em dólar, tendo nalguns casos, começado a reduzir posições. O próprio EUR, beneficiou desses movimentos, claro está, e nem a crise das dívidas dos PIIGS comprometeu fortemente essa realidade.

Creio que alguns dados macro da zona euro, são bem claros. Tal como nos EUA, há um arrefecimento da economia e há crescimento negativo do índice de preços ao produtor. Essa baixa inflação poderá ser combatida por novas medidas do BCE. Mas terá este órgão coragem para tal ? Se algo for feito, aí sim, acredito no EUR/USD abaixo da atual cotação, testando mesmo 1.35 e, talvez mesmo a faixa de 1.30 a 1.33 !!
Mas o mercado é manhoso e a reação poderá ser outra, o que seria desesperante para o próprio BCE...

Mais logo teremos ideia sobre isso...

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Re: FOREX - 2º Tri - 2014

por Eurouro » 2/4/2014 15:15

Penso que não é necessário novo corte do juros no BCE, basta cobrirem-se de eurobonds limitadas e reguldas e na Fed subirem juros no inicio de 2015 para o eur/usd entrar em colapso para baixo de 1,2 já este ano.
Nesse caso seria óptimo deter certos activos não americanos cotados em dólares, como por exemplo certas empresas brasileiras, chinesas.

A Rússia vendeu 22 mil milhões dólares em Março numa altura em que não estão a confiar dos EUA, e estes desconfiados com a Rússia. É importante entender porque os Russos vendem dólares no momento em que o dólar vale menos, ou pode ou esteja prestas a uma apreciação.
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Re: FOREX - 2º Tri - 2014

por djovarius » 2/4/2014 14:43

Ora vivas,

Nome do tópico corrigido, está aí o novo trimestre, que se espera mais movimentado para o mercado cambial.
O EUR/USD não conseguiu uma apreciação com significado, e as correções recentes também não são nada de especial.
Agrada-me mais o JPY, que voltou a ser "shortado" nesta fase.
Desde logo, o USD/JPY a mostrar uma vez mais quão forte é o suporte (zona de 100 a 101.40) que temos vindo a assinalar. Já está perto de 104.00 e creio que há boas chances de ataque a 105.00 - 106.00 e, claro, aí poderia haver um interessante movimento. Tudo bem, aguardemos.
Com isto, o EUR/JPY volta à nossa "mira". Os tais 140.00 são um excelente suporte (ver gráfico anexo) e, claro, já estamos perto dos máximos recentes, mas ainda longe da rutura. Seja como for, este mereçe toda a nossa atenção.
Claro que teremos de recordar como até ao fim de semana as coisas podem mudar. Estão a chegar os tais ruídos típicos do início de cada mês, com uma curiosidade acrescida... será que o BCE vai ser sensível aos dados mais recentes e aliviar ainda mais a política monetária ?
Ou será que não passa de especulação ? Creio que amanhã, por esta hora, estaremos esclarecidos !!

Abraço

dj
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Será que é desta que temos rutura em alta e nova tendência de médio prazo ?????????????????
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Re: FOREX - 1º Tri - 2014

por verdadeforex » 31/3/2014 13:04

TRADING NO FOREX – SEMANA de 31/03 a 04/04

Análise video do verdadeforex. Os pares analisados são o EUR/USD; GBP/USD; NZD/JPY; USD/JPY e USD/CAD.
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Re: FOREX - 1º Tri - 2014

por CTT17 » 29/3/2014 12:04

Há alguma razão para esta subida relativamente forte (real) em relação ao euro? Não esperava, mas é bom para mim...
 
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Re: FOREX - 1º Tri - 2014

por djovarius » 29/3/2014 11:40

Bom dia,

E assim está prestes a fechar o 1º trimestre do ano (o tempo voa), só falta uma sessão, o qual fica marcado por uma certa volatilidade, maior do que no período anterior, mas não exagerada, sempre dependendo dos ativos que se analisa.
No mercado cambial, algum movimento nas "majors", mas maior volatilidade nas divisas emergentes.
Os mercados obrigacionistas (muitos deles) são os grandes vencedores do período, confirmando uma certa fuga dos ativos e risco.
Quando se diz uma certa fuga, significa mesmo uma fuga limitada, há interesse ainda.
Daí que, com um maior equilibrio compra - venda, não se vai longe em alta um em baixa.
O EUR/USD, tal como o DAX ou o SPX estão mais ou menos ao mesmo nível do fecho de 2013 - tanta volta para ir parar ao mesmo sítio - algo que ocorre de quando em vez nos mercados financeiros.

Creio que isto foi só o aquecimento: o segundo trimestre trará outras surpresas, sobretudo quando for mais vísivel o estado real da Economia global em 2014, bem como a real política dos Bancos Centrais para o futuro próximo. Será mesmo revelado o "mistério" que tanto divide os analistas: irá ou não o BCE entrar na jogada da forte liquidez ? Até agora foi um player que não se pode comparar à FED e ao BOJ... veremos como vai ser !!

Abraço, bom fds, mesmo com chuva em todo o lado

dj
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Re: FOREX - 1º Tri - 2014

por djovarius » 27/3/2014 12:37

Boas,

Os mercados estão claramente a apostar nas Obrigações do Tesouro, incluindo as de maior risco. As ações perderam fulgor, bem com muitas "commodities". Mas os ativos em geral ainda estão bem suportados e há essa questão da liquidez. Será que o BCE vai finalmente seguir as pisadas dos restantes, neste caso, com juros negativos, para tentar depreciar o EUR ?
Mais um episódio da guerra cambial.
Eu não vejo (vendo as últimas sessões) aquela força necessária para romper a forte resistência do EUR/USD. Começa a ser claro que o BCE fica mais feliz com o par abaixo de 1.40 - provavelmente ainda mais abaixo será ideal.
Isto é válido para este par, mas também para outros em que o EUR participa.

Vejo o USD com suficiente força, mesmo em cenário de "risk-on", mas não com uma força brutal. O USD/JPY é o par mais convincente com maior chance de se aguentar e até progredir. Só mudo de ideia em caso de forte "risk-off" com os ativos de risco a serem vendidos como na segunda quinzena de Janeiro.

Abraço

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Re: FOREX - 1º Tri - 2014

por CTT17 » 25/3/2014 13:13

Agradeço a análise! Espero, pelo menos, que se mantenha aos níveis actuais, mas estou com muitas dúvidas sobre a economia brasileira.
 
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Re: FOREX - 1º Tri - 2014

por djovarius » 25/3/2014 12:57

Boas,

A semana começou com uns movimentos mais nervosos, mas nada de especial.
Dado que o trio USD - EUR - JPY continua a nos dar sono, tenho muito gosto em analisar o EUR/BRL, até porque a minha presença no Caldeirão, desde o início deste espaço maravilhoso, ocorre nos tempos loucos de São Paulo, mercados em pânico (Argentina) e muitos outros eventos, que levaram a fortes depreciações do Real Brasileiro, seguidas de fortes altas, após 2002 / 2003 que se deveram ao exagero de liquidez global, situação que só foi contrariada em 2008 no decorrer da crise da Lehman Brothers. Eu até estive lá pela última vez nessa altura e ninguém estava otimista.
Só que... vieram os programas tipo QE, pelo que isso levou a uma nova pequena onda especulativa a favor dos emergentes.
Mas com a crise suleuropeia, os mercados voltaram a questionar a força real desses mesmos emergentes (BRIC). Somando a isso, o Brasil "engordou" mais do que cresceu. Começou a importar mais (repetem-se os erros do passado) e os capitais começaram lentamente a sair, apesar da subida dos juros. Os famosos investidores de portefolio começaram a andar desconfiados, daí as grandes oscilações da Bovespa, que está bem longe dos máximos históricos, como podem ver nos tópicos relativos a esse índice. Ah, bons tempos em que era fácil ganhar $$$$ a especular no Brasil, ações, obrigações, depósitos a prazo, era tudo simples, dia após dia...
Com isto, o EUR/BRL também anda muito incerto. Entre Outubro e Janeiro tivemos um forte disparo, mas agora há ali um triangulo interessante. Atenção também aos suportes e resistências horizontais. Podem dar um bom setup de entrada curta ou longa, consoante o caso. Dentro do triangulo, pode haver uma chance, mas será sempre mais especulativa.
Obviamente, em caso de mercados nervosos, os ativos emergentes poderão sofrer mais, como ocorreu nos últimos tempos.

Abraço

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Re: FOREX - 1º Tri - 2014

por CTT17 » 21/3/2014 17:34

Sei que é um par (Eur/real) que não analisas muito, mas qual é a tua previsão para 2014? Achas possível manter-se a este nível (3 a 3,30)?
 
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