25 de Abril. As 27 horas e 30 minutos que fizeram a Revolução

[rg7803]

rg número, ainda perguntas do que falo? Falo dos Burger King's e dessa tralha toda que só de ouvir falar me dá volta ao estômago.

Acho que estás um bocado baralhado, Álvaro.

A Ibersol (ou outra do género) pode vender junkfood (pizzas, tacos, burgers, etc) e ser muito bem gerida nesse segmento de negócio, e como tal ter uma performance interessante, o que te pode levar a investir, pois tu como trader/investidor vislumbras um potencial ganho ou mais valia num dado horizonte temporal.

Quando falas em "comparação" pensei que estabelecesses uma comparação com outras empresas do mesmo segmento de actividade.
Isso seria uma comparação racional e razoável; comparar a Ibersol com a KFC, a Dunkin Donuts, Wendy´s, Domino's faz sentido.
Dizer que vão cair porque vendem produtos de pouca qualidade é nonsense. Há 5 anos atrás os produtos eram melhores, eram diferentes?

Esse tipo de raciocínio pode afastar-te de boas oportunidades embora eticamente seja aceitável. Eu pessoalmente invisto em tudo, embora tenha amigos que não compram empresas de tabaco, outras empresas de aviação/armamento, ou agricolas como a tipo Monsanto, Bayer, Dow etc.

Bons negócios.

[Àlvaro]

rg número, ainda perguntas do que falo? Falo dos Burger King's e dessa tralha toda que só de ouvir falar me dá volta ao estômago.

[rg7803]

Descontado?! O desconto ainda está para vir. Do lado de lá do Atlântico estão a descontar à força toda. A Ibersol tem um problema enorme: a qualidade do que vende. Se é certo que sendo barato atrai clientes, não deixa de ser verdade que compara sempre desfavoravelmente quando comparamos qualidade. E isso, em termos fundamentais, é um enorme problema.

Álvaro mas estás a comparar o quê com o quê?
Quando falas em qualidade comparada estás a falar concretamente do quê, independentemente da opinião relativa ao preço actual da Ibersol?

[Àlvaro]

Descontado?! O desconto ainda está para vir. Do lado de lá do Atlântico estão a descontar à força toda. A Ibersol tem um problema enorme: a qualidade do que vende. Se é certo que sendo barato atrai clientes, não deixa de ser verdade que compara sempre desfavoravelmente quando comparamos qualidade. E isso, em termos fundamentais, é um enorme problema.

[Artista Romeno]

Será por causa destas dúvidas q a acção tem vindo a descer?

"Bruxelas aprova aliança entre Pizza Hut e Telepizza - O acordo prevê a abertura de mais 1.300 lojas nos próximos anos, a maioria sob a marca Pizza Hut."

Eu penso que sim. Aparecer um intermediário entre a Ibersol e a Pizza Hut, só por si, já é mau. Mas sendo Espanhol, a coisa ainda fica pior, quase de certeza que farão todos os possíveis para lixar a Ibersol.

Bom nao e, mas sera que o negocio pizza hut a este preco ja nao esta todo descontado na cotacao atual da ibs?

[Dr Tretas]

Será por causa destas dúvidas q a acção tem vindo a descer?

"Bruxelas aprova aliança entre Pizza Hut e Telepizza - O acordo prevê a abertura de mais 1.300 lojas nos próximos anos, a maioria sob a marca Pizza Hut."

Eu penso que sim. Aparecer um intermediário entre a Ibersol e a Pizza Hut, só por si, já é mau. Mas sendo Espanhol, a coisa ainda fica pior, quase de certeza que farão todos os possíveis para lixar a Ibersol.

[LoneWolf]

Será por causa destas dúvidas q a acção tem vindo a descer?

"Bruxelas aprova aliança entre Pizza Hut e Telepizza - O acordo prevê a abertura de mais 1.300 lojas nos próximos anos, a maioria sob a marca Pizza Hut."

"Em Portugal, a Pizza Hut é uma marca detida pela Ibersol mas, segundo garantiu ao Negócios o presidente da Ibersol, António Pinto de Sousa, os contratos dos mais de 90 restaurantes Pizza Hut em Portugal "não são afectados" pelo acordo."


https://www.jornaldenegocios.pt/empresa ... uto_outros

[F-You money]

Boas

Valor do Negócio = Enterprise Value sim.

Valor da empresa diria que é o Equity Value;)

Abraço

Julgo que se deveria retirar o valor das ações próprias, ou seja, 10 % da capitalização bolsista.

Just my two cents. ( Quando falamos termos "estrangeiros" as nossas opiniões são mais credíveis...)

Diminuis o numerador e o resultado do EV/EBITDA dá ainda mais baixo, logo mais ridícula fica ainda a cotação atual

[Zuckerman]

Boas

Valor do Negócio = Enterprise Value sim.

Valor da empresa diria que é o Equity Value;)

Abraço

Julgo que se deveria retirar o valor das ações próprias, ou seja, 10 % da capitalização bolsista.

Just my two cents. ( Quando falamos termos "estrangeiros" as nossas opiniões são mais credíveis...)

[Newbie]

Boas

Valor do Negócio = Enterprise Value sim.

Valor da empresa diria que é o Equity Value;)

Abraço

[F-You money]

Valor de Negócio c. de 360M
EBITDA Anualizado provavelmente em torno dos 60M
EV/EBITDA = 6x

Está tudo maluquinho.

Gostava de saber o quê que vão fazer com o acumular de Cash em mais um ano.

O pessoal gosta é de Mota Engil, Raizes e por ai fora...

Que valor representa esses 360M? É o Enterprise Value (EV)?

Acho que ele tem em Português
“Valor de empresa”

[Zuckerman]

Valor de Negócio c. de 360M
EBITDA Anualizado provavelmente em torno dos 60M
EV/EBITDA = 6x

Está tudo maluquinho.

Gostava de saber o quê que vão fazer com o acumular de Cash em mais um ano.

O pessoal gosta é de Mota Engil, Raizes e por ai fora...

Que valor representa esses 360M? É o Enterprise Value (EV)?

[F-You money]

Valor de Negócio c. de 360M
EBITDA Anualizado provavelmente em torno dos 60M
EV/EBITDA = 6x

Está tudo maluquinho.

Gostava de saber o quê que vão fazer com o acumular de Cash em mais um ano.

O pessoal gosta é de Mota Engil, Raizes e por ai fora...

Deixa gostar mais sobra...
Acho que temos uma bagger onde não pensei encontrar...

[Newbie]

Valor de Negócio c. de 360M
EBITDA Anualizado provavelmente em torno dos 60M
EV/EBITDA = 6x

Está tudo maluquinho.

Gostava de saber o quê que vão fazer com o acumular de Cash em mais um ano.

O pessoal gosta é de Mota Engil, Raizes e por ai fora...

[jmatos0808]

Nao estou na cotada mas a meu ver, resultados apenas razoaveis. 24M€ de lucros em 9 meses parece-me um pouco fracos ainda para mais com EBITDA a cair e divida de 70M€. Ainda assim concordo que está subvalorizada. Nao sou acionista da empresa

Tem mas e juizo....pa achas que uma empresa com per ajustado de 8 e cara, e que 70m de divida para um lucro anual prai de 30m e muita divida....o ebitda foi o que foi pela renovacao das concessoes em bcn e outros que abrem pro ano ve la bem o ebit....

É super bom, com um capital de 295M e +- 30M lucro ano.
Dá uma olhadela nesta lista. Vê quem tem um PER abaixo de 10.
https://pt.investing.com/stock-screener ... pe_ratio;1

Jeronimo Martins já está com PER abaixo de 10? Mas olha que varias dessas ainda vão ficar com PER abaixo de 7,5 acredita. Mota Engil, Novabase, etc

[F-You money]

Conforme se previa o lucro aumentou apesar de ter várias concessões por abrir ou a funcionar a meio gás (quando estiverem todas a funcionar a 100% será mais notório a capacidade de gerar cash da empresa)

Mas para quem fala em dívida, racio de alavancagem e coloca em dúvida a capacidade de gerar cash da empresa vão até à página 19 do relatório, tem um dos quadros que ao longo do tempo mais me tem agradado observar nos relatórios desta empresa

O problema é que o quadro da cotação tem descido também.

Se o mercado fosse racional e eficiente era impossível ganhar dinheiro pelo que deixa-o ser maniaco depressivo. Entretanto quando há disponibilidade é aproveitar as baixas para acumular.

[Celsius-reloaded]

Conforme se previa o lucro aumentou apesar de ter várias concessões por abrir ou a funcionar a meio gás (quando estiverem todas a funcionar a 100% será mais notório a capacidade de gerar cash da empresa)

Mas para quem fala em dívida, racio de alavancagem e coloca em dúvida a capacidade de gerar cash da empresa vão até à página 19 do relatório, tem um dos quadros que ao longo do tempo mais me tem agradado observar nos relatórios desta empresa

O problema é que o quadro da cotação tem descido também.

[Garf]

É mais que claro que a IBS é uma empresa muito bem gerida e cujos resultados estão a vista, trimestre após trimestre. Ótimos fundamentais .

Entretanto, o mercado é soberano e no momento a cotação é a que ele está disposto pagar .

BN

[F-You money]

Conforme se previa o lucro aumentou apesar de ter várias concessões por abrir ou a funcionar a meio gás (quando estiverem todas a funcionar a 100% será mais notório a capacidade de gerar cash da empresa)

Mas para quem fala em dívida, racio de alavancagem e coloca em dúvida a capacidade de gerar cash da empresa vão até à página 19 do relatório, tem um dos quadros que ao longo do tempo mais me tem agradado observar nos relatórios desta empresa

[manuelfaf]

Nao estou na cotada mas a meu ver, resultados apenas razoaveis. 24M€ de lucros em 9 meses parece-me um pouco fracos ainda para mais com EBITDA a cair e divida de 70M€. Ainda assim concordo que está subvalorizada. Nao sou acionista da empresa

Tem mas e juizo....pa achas que uma empresa com per ajustado de 8 e cara, e que 70m de divida para um lucro anual prai de 30m e muita divida....o ebitda foi o que foi pela renovacao das concessoes em bcn e outros que abrem pro ano ve la bem o ebit....

É super bom, com um capital de 295M e +- 30M lucro ano.
Dá uma olhadela nesta lista. Vê quem tem um PER abaixo de 10.
https://pt.investing.com/stock-screener ... pe_ratio;1

[Artista Romeno]

Nao estou na cotada mas a meu ver, resultados apenas razoaveis. 24M€ de lucros em 9 meses parece-me um pouco fracos ainda para mais com EBITDA a cair e divida de 70M€. Ainda assim concordo que está subvalorizada. Nao sou acionista da empresa

Tem mas e juizo....pa achas que uma empresa com per ajustado de 8 e cara, e que 70m de divida para um lucro anual prai de 30m e muita divida....o ebitda foi o que foi pela renovacao das concessoes em bcn e outros que abrem pro ano ve la bem o ebit....

[jmatos0808]

Nao estou na cotada mas a meu ver, resultados apenas razoaveis. 24M€ de lucros em 9 meses parece-me um pouco fracos ainda para mais com EBITDA a cair e divida de 70M€. Ainda assim concordo que está subvalorizada. Nao sou acionista da empresa

[manuelfaf]

https://www.jornaldenegocios.pt/empresa ... uto_outros
Lucros da Ibersol crescem 9,3% até Setembro

[Aqui_Vale]

Acredito que tudo na "vida" se move por uma sequência de ciclos. A IBERSOL não foge à regra. Observa o gráfico histórico a 1 semana ou 1 mês.

CumPrim/
ValeAquilino

[manuelfaf]

Sem mais "combersa",...

CumPrim/
ValeAquilino

ok, vejo o gráfico, compreendo a possibilidade da quebra grande e de alguma subida. Mas no fundo, tudo está relacionado com a análise fundamental. E tirando a desvalorização do Kwanza, não estou a ver razão para tal desvalorização. Embora a AT diga tudo, também cada vez mais gente vai somente atrás dos gráficos e nem olham para um balanço ou qualquer notícia.
Na minha opinião, uma empresa com estes rácios económicos está muito desvalorizada.