CALDEIRÃO DE BOLSA

E possivel fazer em CFDs e garantir o stop por mais um fee.

Pois, e eu não falava de futuros ou do mercado todo, mas sim de acções em particular. Obviamente, o mercado todo não transacciona 10-25-30% abaixo instantaneamente. Mas muitas acções (as favoritas dos traders, os betas mais elevados) fazem-no.

Basta olhar para os últimos dias, não houve crash nenhum e a PAD chegou "num instante" a 0.42, 0.43. Foram quase 20% sem qualquer crash no mercado, em minutos.

Sera aconselhável agora estar 100% liquido??

Ulisses Pereira Escreveu:Tomando como exemplo o "crash" de 87, com uma ordem stop (com venda ao melhor) houve sempre com hipótese de sair perto do nível de colocação do "stop"... Não foi uma brutalidade que durou breves minutos. Foram horas seguidas de quedas violentas

Sabes que eu tenho a convicção de que tudo na Bolsa gira agora muito mais depressa por causa da Internet.

Em 1987 tu ias a correr ao Banco dar a ordem e ela só entrava no dia seguinte... Não é de admirar que o crash se tenha prolongado por 3 dias.

No 11 de Setembro o crash foi muito mais rápido. Eu estava on-line, estava a ver TV, e digamos que ainda consegui despachar 50% muito bem. Mas consegui isso dando imediatamente ordens quando embateu o 2º avião porque me convenci que era atentado quando o locutor ainda falava em 2º acidente...

Desde aí, a % de transacções pela internet cresceu enormemente.
Qualquer novo crash durará segundos ou minutos.
O mais provavel é dar uma imediata suspensão das Bolsas para consolidação.
Sendo assim, acho que o Incognitus tem razão e que é muito provavel que os stops sejam accionados com a cotação já lá em baixo.

JAS

Bom dia a todos os leitores,

no primeiro dia do crash de 87 que se desenvolveu em 3 dias seguidos, houve uma queda aproximada de 10%. O volume neste dia foi normal.

Um stop a um valor deste primeiro dia teria sido actuado, penso. O que achas Ulisses Pereira?

Atentamente,
vset

Incognitus,

Tomando como exemplo o "crash" de 87, com uma ordem stop (com venda ao melhor) houve sempre com hipótese de sair perto do nível de colocação do "stop"... Não foi uma brutalidade que durou breves minutos. Foram horas seguidas de quedas violentas, mas em que os futuros nunca andaram muito, muito longe do mercado à vista, a julgar por alguns relatos contados por quem o viveu no mercado de derivados.

Um abraço,
Ulisses

Porque a única forma de garantires que os stop losses são efectuados, é coloca-los como ordens ao mercado uma vez actuado o trigger. E estando eles como ordens ao mercado, num cenário de crash podem ser efectuados 25-30% abaixo.

Boa noite a todos,

as transacções são feitas ao longo de toda a barra intra-diária, o volume é algo elevado, porque diz que não dá para sair a qualquer nível?

Atentamente,
vset

A resposta é "Não".

Se crashar, quem estiver dentro vai com o barco por aí abaixo.

Boa noite,

questiono-vos sobre se a liquidez num activo como os futuros de Nasdaq num crash como o de 87 permite sair a um qualquer nível de stop pré-estabelecido no sistema.

Atentamente,
vset