CALDEIRÃO DE BOLSA

em partilhar as minhas análises, sempre como é óbvio sem qualquer tipo de "garantia" futura, que nem eu nem ninguém pode dar.

Cara Patricia M.,
Para mim, uma das realmente grandes vantagens do forex é que qualquer movimento pode ser negociado, seja ele de curto, médio ou longo prazo.
O negócio em si é definido por "encontrar" um motivo para a entrada. A partir daqui é necessário definir ponto de entrada e ponto de stop.
Se esta entrada se basear no horário tem determinadas premissas, que são diferentes de uma entrada baseada no diário.
A ideia é identificar uma motivação e convencer-me que a probabilidade pende para o meu lado.
Claro que a par disto estou a tentar desenvolver um sistema automático de trade, mas isso é outra história...

Caro Djovarius,
Aproveito para o felicitar pelo artigo destacado no Caldeirão que é completissimo.
Estou atento dado que o estado do Mundo me interessa, como deve interessar qualquer pessoa ( principalmente as ligadas aos mercados), veja-se o caso Argentino recente, elevação da China, etc.


Caro Mozhawk,
Palas palavras parece-me que já está dentro.
Desejo-lhe a melhor sorte, dado que ainda não estamos no mesmo barco. Ainda estamos a consolidar nos 1,27-1,28.
Já agora aproveito para dizer que 1,34 antes de uma consolidação sequer, me parece muito utópico. Mas quem manda é o mercado...

Um abraço a todos

Caro Djovarious

Como calculas ponto pivot?


E qual o sucesso dessa estratégia?




Desgraçado

Fica aqui mais um e realmente isto é algo assustador é (para mim pelo menos). Espero q nunca vá aos tais 1.34 e que rume a sul com a maior brevidade possível.

Um abraço,

MozHawk

Interessante, esta projecção para 1.34 !! Num prazo relativamente breve.

Parece-me demasiado, mas nunca se sabe !!

O meu ponto pivot da semana está em 1.27, recordo que 1.2950 é o ciclo de alta normal e 1.30 é extremo.

A minha actual projecção dá-me uma possibilidade máxima de 1.3040 a 1.3130 que também uma resistência histórica.

Abraço

dj

EUR/USD heads for crucial 1.2800 resistance -- breach signals rise to 1.3400; GBP/JPY ends correction at 196.13 -- targets 202.00


Fed Chairman Greenspan, Gov. Mark Olson and Fed Pres. Sandra Pianalto, may signal in speeches today that their target interest rate can stay near a four-decade low -- potentially dollar bearish . . .







MARKET RECAP:



- The dollar may fall against the euro on speculation Federal Reserve policy makers, including Chairman Alan Greenspan, Governor Mark Olson and Cleveland Fed President Sandra Pianalto, will signal in speeches today that their target interest rate can stay near a four-decade low. The dollar traded at $1.2764 per euro at 7:44 a.m. in New York, from $1.2748 late yesterday, when it touched a record low of $1.2899, according to EBS prices. The dollar fell to 106.38 yen from 106.63 yen yesterday.


- The Australian and New Zealand currencies gained in Asian trading as yields in the nations lure investors and policy makers display a lack of concern about rallies in the currencies. European Central Bank President Jean-Claude Trichet yesterday said he is ``concerned'' about swings in the euro, which has risen 21 percent in the past year, yet officials in Australia and New Zealand haven't said anything this year. Australia's currency climbed to 77.76 U.S. cents at 4:17 p.m. in Sydney from 77.74 late yesterday in New York. The New Zealand dollar rose to 68.34 U.S. cents from 68.30. Both currencies are near their highest since the middle of 1997.


- U.S. 10-yr Treasuries declined in London and New York for the third day in four before reports this week that may show the economy is strengthening without fueling inflation. A Commerce Department report on Thursday probably will show U.S. retail sales increased 0.8 percent last month, according to the median forecast of 51 economists in a survey. The Federal Reserve may say on Friday that industrial production rose 0.6 percent in December, according to the median estimate of 46 economists in another survey. The 4 1/4 percent note maturing in November 2013 dropped 6/32, or $1.88 per $1,000 face amount, to 101 03/32 at 12:10 p.m. in London, according to Greenwich Capital Markets. The yield rose 2 basis points to 4.11 percent. A basis point is 0.01 percentage point.


- European stocks showing moderate gains led by technology companies including ASML Holding NV (ASML) and STMicroelectronics NV (STM) after brokers raised their recommendation of the semiconductor industry. Also energy companies including Total SA (TSO) and BP Plc advancing as crude oil rose for a fourth day on expectations that freezing weather in parts of the U.S. will prompt increased production. SAP AG (SAP) trading down over 5% after releasing preliminary fourth quarter results. Adecco (ADO) bounced 6.6%, after losing almost half its value on Monday, as executives called analysts to play down fears that it faces an accounting scandal on the scale of Italy's Parmalat.


- Industrial production in France, Europe's third-largest economy, unexpectedly declined in November, snapping two months of gains as makers of consumer goods and cars reduced output. Production fell 0.4 percent from October, when there was a revised 0.8 percent gain, the Paris-based statistics office said. Economists had expected a 0.1 percent increase, according to the median of 23 forecasts in a survey.







FX Snapshots: New York



EUR/USD - The currency probed the 1.2717 low again, survived it, and another recovery gets set to probe the 1.2800 resistance anew. This second leg of the recovery should be more decisive -- but if not, then we will reassess. Until then, there is reasonably high certainty that the end of the corrective decline has been seen with the fall to 1.2017. But we say again -- we will only trumpet that as fact once 1.2800 resistance is pierced. The longer-term objectives remain the same -- at least 1.3200, possibly 1.3400 further out.



GBP/USD may have also survived a probe of the corrective low and the sharp rally thereafter has all the hallmarks of a full-scale recovery -- it does look as if the major uptrend is back on track. This premise should be confirmed by further ascent above 1.8550. . . . . . . . . USD/JPY - the currency broke below the range defined in the past few days, and the currency may now be falling back to 106.20 - 106.00 area again, according to expectations. The the entire intervention scenario may start all over again thereafter -- with 107.50 as objective next time around. . . . . . . . USD/CHF - at probe of the 1.2304 failed well below it, and the currency may be headed lower further, suggesting that we have seen an important corrective top. A fall below 1.2200 confirms the turn-around -- also suggests that main downtrend is back on track . . . . . . .



USD/CAD has probably peaked at 1.2775 and had already made downmoves which may reinstate the downtrend soon. A subsequent sell-off may perhaps go to 1.2500 next time around. . . . . AUD/USD has been to as high as .7813, retraced almost 50 percent of its earlier gians and is now heading for another test of the .7813 top. The activity does suggests that the corrective phase is over, and the currency may be ready for another sharp upwave. . . . . . . . NZD/USD - peaked at .6870 and threatens to blow away the top once again. The configuration does suggest that a new upwave is in the making. The currency will probably accelerate further later in the day -- with .6975 - .7000 as the next objectives . . . . .



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FX Snapshots: Europe



EUR/USD - The currency has been to as low as 1.2717, and the smart rebound since then bodes well for the recovery phase and subsequently, the resumption of the major uptrend. There's reasonable certainty that the end of the corrective decline has been seen with the fall to 1.2017, and we will champion that as fact once 1.2800 hypothetical resistance is pierced. The longer-term objectives remain the same -- at least 1.3200, possibly 1.3400 further out.



GBP/USD fell to as low as 1,8428, and the sharp upmove since then suggests that the corrective decline is over, and that the major uptrend is back on track. This premise should be confirmed by further ascent above 1.8540, the hypothetical resistance. . . . . . . . . . . USD/JPY - the currency is range-trading between 106.75 resistance and 106.40 support, but no change in view -- the currency may yet drift back to 106.20 - 106.00 again. The the entire intervention scenario starts all over again thereafter -- with 107.50 as objective next time around. . . . . . . . USD/CHF - topped out at 1.2304 and has been sharply lower since then, suggesting that we have seen an important corrective top. A fall below 1.2200 confirms the turj-around, and also suggests that main downtrend is back on track . . . . . . . . .



USD/CAD has probably peaked at 1.2775 and should make moves to reinstate the downtrend soon. Subsequent sell-off may perhaps go to 1.2600 - 1.2500 next time around. Further out, the 1.2300 target beckons. . . . . . . . . AUD/USD fell to as low as .7753, but the sharp rally since then suggests that the corrective phase is over, and the currency may be ready for another sharp rally. This new upwave should be confirmed by over the top, which we expect to happen later in the day. . . . . . . - NZD/USD - bottomed out at .6792 and has blown through the recent .6848 top, and has been to as high as .6862. The currency will probably accelerate further later in the day . . . . . . . . .






News, data, references and commentaries compiled from Bloomberg, Reuters, CBSMarketWatch, Briefing.com, and Economy.com


Euro/US Dollar
EURUSD (1.2766 @ 15:35 GMT)



EUR/USD - The currency probed the 1.2717 low again, survived it, and another recovery gets set to probe the 1.2800 resistance anew. This second leg of the recovery should be more decisive -- but if not, then we will reassess. Until then, there is reasonably high certainty that the end of the corrective decline has been seen with the fall to 1.2017. But we say again -- we will only trumpet that as fact once 1.2800 resistance is pierced. The longer-term objectives remain the same -- at least 1.3200, possibly 1.3400 further out.

Bought EUR at 1.2762. Keep stop-loss at 1.2650. Keep profit target at 1.3400.
Buy EUR at 1.2766. Stop-loss: 1.2650. Profit target: 1.3400.




British Pound/US Dollar
GBPUSD (1.8489 @ 15:37 GMT)




GBP/USD may have also survived a probe of the corrective low and the sharp rally thereafter has all the hallmarks of a full-scale recovery -- it does look as if the major uptrend is back on track. This premise should be confirmed by further ascent above 1.8550. The longer-term view remains the same -- the currency should soon resume the uptrend to 1.8800, the next major target , and then to 1.9000 thereafter.





Bought GBP at 1.8423. Keep stop-loss at 1.8325. Move profit target from 1.8900 to 1.9000.
Buy GBP at 1.8489. Stop-loss: 1.8325. Profit target: 1.9000.




US Dollar/Japanese Yen
USDJPY (106.23 @ 15:39 GMT)

USD/JPY - the currency broke below the range defined in the past few days, and the currency may now be falling back to 106.20 - 106.00 area again, according to expectations. The the entire intervention scenario may start all over again thereafter -- with 107.50 as objective next time around. This currency, in its current state, is untradeable -- there are better opportunities elsewhere.


Stand aside.

Muito boa análise !!

No longo prazo, penso que ainda veremos valores maiores dos que os actuais no EUR/USD, nem que seja daqui a algum tempo. Este bear market do USD poderá levar ainda bastante a terminar. Veremos.

Mas para os próximos tempos, há que estar atento a uma possível retracção, cuja amplitude ainda é uma incógnita.

Mas ela tem demorado a começar. Provavelmente com tantos à espera dela, acaba por ser adiada.

Mas é uma questão de tempo. Menor ou maior.


Um abraço, gostei muito do gráfico também !!

dj

Bem, penso (e desejo) que ocorra uma correcção do cross EURUSD. Está extremamente esticado pelo que a situação não aparenta ter muita sustentabilidade.

No anterior arranque corrigiu até à MME50. O jeitação que isso me dava agora. Ou isso ou um retracement de 100% do Fibonacci!!!

Um abraço,

MozHawk

OI! Gostei muito da análise, embora a mim não me pareça tão claras as conclusões que tiras. O que eu te queria perguntar é que time frame costumas usar quando negoceias Forex. É curto ou longo prazo?
Brigada pela analise.
Tixa

Vivam, o EURUSD tem dado muitas alegrias longas a outras tantas posições.
Neste mundo de bolsa, no entanto, é necessário estar atento aos sinais e, na medida do possível, tentar estudar planos para os vários cenários.
Este preambulo tenta explicar algo que vou defender neste artigo e que será polémico sem dúvida.

O título deste artigo poderia muito bem ter sido "Motivos de um bear no EURUSD".
Só não foi devido à tendência ser ascendente e, sem dúvida que vai continuar a ser. Mas mesmo os bull markets mais fortes têm momentos de inversão!
Esta é uma tentativa de visualizar um cenário possível para esta correcção que pode ter começado agora mesmo!

1. Longo Prazo

Em termos de longo prazo, um forte divergência anuncia sobrecompra e possiveis quedas.
Note-se que o cross já subiu mais de 50% desde os mínimos e está neste momento a pouco mais de 11% do seu máximo de sempre.
Note-se ainda que este último swing teve um grande momento, ou seja, foi muito rápido muito alto.
O travão do cross foi o valor com carga psicológica fortíssima: 1,30 .
temos então reunidas as condições necessárias a uma correcção.
Tenho que desenvolver que eu acredito num EUR a comprar mais do que 1,3 USD.
Estou À procura de uma correcção dado que está muito esticado, tendo subido quase ininterruptamente durante 2 anos.
A mim parece-me um bom lugar para ganhar fôlego, veremos se ao mercado parece o mesmo.
Obviamente que acima de 1,3 esta análise perde toda a sua validade e a tendência retoma o BULL no euro.

2. Médio Prazo


Em termos diários, estamos também sobrecomprados, numa situação que costuma originar inversão. Claro que tanto a nível diário como semanal, os únicos sinais dados são divergências.
Não existe um sinal dado em preço!
Isto é importante dado que se espera que se for mesmo uma correcção, possa assistir-se a um duplo topo, H&S, etc levando novamente o preço a valores próximos de 1,3.
É, no entanto, uma situação em que, em meu entender, a probabilidade aponta com mais força para uma correcção do que noutra qualquer ocasião.
SE um topo foi feito a 1,3 ENTÃO uma correcção deverá levar inicialmente o cross a 1,255 e posteriormente a 1,232.
Note-se que todas a outras correcções fizeram pelo mento os 38,2 % de fibonnacci.


3. Curto Prazo

Como parece claro, eu não me colocaria nestas andanças sem um possível sinal de inversão no preço.
Ora este sinal pode aparecer a qualquer momento no gráfico horário, sob a forma de um H&S.
A figura mostra uma figura de inversão com projecção nos 1,255 aproximadamente.
A neckline é praticamente horizontal e sinaliza-me inversão abaixo dos 1,27x.
Esta figura é ainda potencial.



Os dados estão lançados, as posições preparadas e aguarda-se tranquilamente a decisão do mercado.

Um grande abraço