Petróleo sob pressão após ataque dos EUA ao Irão

[cmafonso]

mas repara neste "indicador" de março para ca e compara-os com os contratos abertos pelos pequenos especuladores neste momento .


abraço.

[MarcoAntonio]

Sempre coloquei reservas quanto à fiabilidade destes números, sejam o Put/Call Ratio, seja o Bull/Bear, seja o VIX. E foram já inúmeros os meus posts acerca destes indicadores...

Sempre me opus a «certezas» retiradas destes indicadores. Não passam de indicadores (de uma classe diferente, mas indicadores) de fiabilidade discutível e de falibilidade indiscutível...


Então, ultimamente, a falibilidade parece ter-se exponenciado provavelmente derivado do facto destes números se terem tornado domínio público. É um dado extremamente divulgado e a partir do momento que se tornam domínimo público dificilmente poderão dar a ganhar dinheiro a quem se propuser negociar com base neles.

Quero eu dizer que devemos ignorar estes números. Não, não pretendo dizer isso. Apenas, que não devemos extrair certezas destes números, principalmente quando eles têm demonstrado a sua falibilidade por tantas vezes nos últimos tempos. São um dado a ter em consideração, mas apenas com o seu peso relativo...

Nota: confiaria muito mais nestes dados caso não fossem do conhecimento público e soubesse que apenas uma muito pequena minoria estaria a negociar com base ou com o conhecimento destes números.

[PTC Man]

Até que ponto essa informação nos ajuda em questões do trading em si?

Shortamos pois sabe-se que os big players nunca estão errados e se eles estão curtos então é porque isto vai cair

Abrimos longos pois existem demasiadas posições curtas e isso é uma situação bullish

Não ligamos a minima a essa informação e continuamos a negociar consoante a nossa analise


Pessoalmente considero essa informação com a mesma utilidade da % do sentimento bull/bear que sai todas as semanas, ou seja, zero de utilidade.

Zero de utilidade no que diz respeito ao trading do dia a dia mas poderá nos dar uma visão muito por alto do sentimento existente. Apesar de que, pessoalmente não conseguir extrair dados desse tipo de informação que me dê valores especificos onde comprar e onde vender.

Cada vez mais a barra produzida num dia de negociação é a luz do farol. Apenas o OHLC nos pode dar os valores necessários para negociar, tudo o resto é paisagem.


Cumprimentos

[Visitante]

Tão depressa as posições curtas passam a longas como as longas a curtas.

[Visitante]

A leitura correcta é que vem ai um estoiro monumental nas bolsas. É o maior short deste ano e o catalizador vai ser a bronca que está para rebentar sobre as trapalhadas do Bush.

[djovarius]

Ou seja, um Put/Call ratio superior a 1.

Mas chamo a atenção para mais um facto inusitado:
O P/C ratio de todas as posições abertas dos futuros NDX - Nasdaq 100 é também superior a 1 !!
Agora, interessante é o P/C ratio das posições abertas pelos profissionais sobre os Cubes, ou seja o QQQ, o "trust" que reflecte exactamente a totalidade das acções que pertencem ao NDX.
Ora o P/C ratio dos Cubes está a chegar a 3, número impressionante e record histórico !!!
Que leitura fazer desta quantidade inusitada de posições curtas abertas pelos "grandes" ????

Um abraço
dj

[cmafonso]

Largos= 415.053

Curtos= 453.720

abraço.