Mr Pontes O homem é imparável!
Discordo completamente. Acompanho os mercados há 18 anos e eles continuam eactamente igual. E sempre que estamos em "Bear Markets", os investidores culpam sempre alguém pelas quedas das cotações.
Há coisas que nunca mudam.
Um abraço,
Ulisses
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Mr Pontes é que é
Não o conheço, mas é dos poucos que analisa as empresas friamente sobre o seu valor actual e potencial.
Se o mercado não fosse "trabalhado" pelos analistas financeiros de 23 anos, acabadinhos de sair das faculdades, a produzir recomendações completamente às cegas, como alguns agora fora do sistema já admitem, o caso mudava de figura.
Ele avalia as empresas pelo que são, pelo que produzem, como são geridas, e faz recomendações á sua maneira. O problema é que os sistemas técnicos automáticos dos meninos dos 23, deitam tudo a baixo. Mas isso vai acabar, vai mesmo.
Malic X
Se o mercado não fosse "trabalhado" pelos analistas financeiros de 23 anos, acabadinhos de sair das faculdades, a produzir recomendações completamente às cegas, como alguns agora fora do sistema já admitem, o caso mudava de figura.
Ele avalia as empresas pelo que são, pelo que produzem, como são geridas, e faz recomendações á sua maneira. O problema é que os sistemas técnicos automáticos dos meninos dos 23, deitam tudo a baixo. Mas isso vai acabar, vai mesmo.
Malic X
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Pirronico, se começaste a ler as amnálises do homem nos últimos 2 meses entendo o que dizes mas se o lês há um ano só podes estar a brincar...
Então ele aconselha a compra da Sonae desde que ela está no 1 euro e com a acção 50% abaixo, elogiamos as suas análises sobre a Sonae? Mas está tudo doido?
Um tipo que desde Março do ano passado que está farto de aconselhar a compra de várias acções que afundaram mais de 50% e diz-se que ele acerta muito?
Podem gostar mutio das análises que ele escreve, mas dizer que tem estado bem só pode ser brincadeira...
Abraços
Então ele aconselha a compra da Sonae desde que ela está no 1 euro e com a acção 50% abaixo, elogiamos as suas análises sobre a Sonae? Mas está tudo doido?
Um tipo que desde Março do ano passado que está farto de aconselhar a compra de várias acções que afundaram mais de 50% e diz-se que ele acerta muito?
Podem gostar mutio das análises que ele escreve, mas dizer que tem estado bem só pode ser brincadeira...
Abraços
Quem se lembra do crash de 87? E da 1ª OPV da PT? E da Marconi?
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Caricatico
Bom, há muito tempo que eu acompanho as análises de "Mr. Pontes" (apesar de não conhecer o personagem em questão) e a verdade é que apesar de a sua arrogância e petulância chegarem a irritar, o que é certo é que o "homem" acerta quase sempre nas previsões que faz! Senão vejamos: era a única pessoa (que eu me lembre) que aconselhava vender fortemente Brisa quando esta se encontrava estacionada a 10 euros... E justificava a sua posição por exemplo sinalizando o forte endividamento desta empresa, a política de dividendos faraónicos, a ausência de triggers, a dificuldade em expandir-se internacionalmente. O que é certo é que a acção está abaixo dos 4 euros! Tivesse João Rendeiro lido "Mr. Pontes" quando comprou Brisa a 10 euros e reforçou a 8,70...
Era tb ele que aconselhava vender Cimpor quando todas as casas de investimento atribuíam comprar. E isto quando o título estava na casa dos 5 euros. E as justificações até eram óbvias: a crise do imobiliário só poderia ser negativa para as cimenteiras, da mesma forma que a fortíssima exposição da CMP a Espanha só poderia ser prejudicial à empresa.
Era ainda ele que aconselhava vender JMT, há alguns meses atrás, quando ninguém o fazia e aconselhou comprar massivamente Sonae SGPS há 1 mês atrás. Muitas pessoas ridicularizaram a sua expressão "comprar massivamente", mas o que é certo é que quem comprou massivamente Sonae há 3/4 semanas ganhou umas notas valentes.
Apesar do seu estilo de escrita caricato e de toda a verborreia que utiliza, acho que vale a pena ler as análises dele, quanto mais não seja como comparação às nossas próprias análises. Por exemplo ele atribui sempre bt importância à questão da dívida das empresas, quando normalmente os investidores tendem a quase só olhar para as recitas, o EBITDA e o lucro líquido. O que é certo é que a Nortel apresentou ontem um pedido de falência e a principal razão foi não propriamente a diminuição das receitas, mas uma dívida incomportával de $6.2 biliões!!
BN a todos!
Era tb ele que aconselhava vender Cimpor quando todas as casas de investimento atribuíam comprar. E isto quando o título estava na casa dos 5 euros. E as justificações até eram óbvias: a crise do imobiliário só poderia ser negativa para as cimenteiras, da mesma forma que a fortíssima exposição da CMP a Espanha só poderia ser prejudicial à empresa.
Era ainda ele que aconselhava vender JMT, há alguns meses atrás, quando ninguém o fazia e aconselhou comprar massivamente Sonae SGPS há 1 mês atrás. Muitas pessoas ridicularizaram a sua expressão "comprar massivamente", mas o que é certo é que quem comprou massivamente Sonae há 3/4 semanas ganhou umas notas valentes.
Apesar do seu estilo de escrita caricato e de toda a verborreia que utiliza, acho que vale a pena ler as análises dele, quanto mais não seja como comparação às nossas próprias análises. Por exemplo ele atribui sempre bt importância à questão da dívida das empresas, quando normalmente os investidores tendem a quase só olhar para as recitas, o EBITDA e o lucro líquido. O que é certo é que a Nortel apresentou ontem um pedido de falência e a principal razão foi não propriamente a diminuição das receitas, mas uma dívida incomportával de $6.2 biliões!!
BN a todos!
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«Mr Pontes
Mr Pontes: PT: Um dos problemas principais no Brasil tem-se agravado intensamente para a PT: a desvalorização do Real que está a 3,11 por euro, que equivale a perda de cerca de 750 M€ desde final do 3ºT/2008
O real tem desvalorizado fortemente desde o final do 3ºT/08. Já aqui fiz as contas: foram 173 M€ por uma variação de cerca de 0,15 de variação absoluta do Real no 3ºT/08 (está no relatório PT), logo agora que desvalorizou mais cerca de 0,64 em termos absolutos, equivale a uma perda de cerca de 750 M€ adicionais nos activos. Muito mau, para a má situação de capitais próprios da PT, já claramente negativos (em termos ajustados já calculei aqui que a PT estará com -2 mil M€ de capital próprio negativo). Um sufoco, que lhe vai custar uma queda abrupta na cotação.»
Mr Pontes: PT: Um dos problemas principais no Brasil tem-se agravado intensamente para a PT: a desvalorização do Real que está a 3,11 por euro, que equivale a perda de cerca de 750 M€ desde final do 3ºT/2008
O real tem desvalorizado fortemente desde o final do 3ºT/08. Já aqui fiz as contas: foram 173 M€ por uma variação de cerca de 0,15 de variação absoluta do Real no 3ºT/08 (está no relatório PT), logo agora que desvalorizou mais cerca de 0,64 em termos absolutos, equivale a uma perda de cerca de 750 M€ adicionais nos activos. Muito mau, para a má situação de capitais próprios da PT, já claramente negativos (em termos ajustados já calculei aqui que a PT estará com -2 mil M€ de capital próprio negativo). Um sufoco, que lhe vai custar uma queda abrupta na cotação.»
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Quem é o Mr Pontes?
Para mim ele é o melhor a fazer análise fundamental.
Gosto muito de o ler.
Eu gosto porque assim eu consigo saber quais os papeis que irei escolher quando estivermos em bull market. E pelo contrário aqueles que devo evitar.
Claro que quando ele diz para comprar eu não compro, porque não há ainda nenhum sinal técnico para comprar. Quando ele disse vendam JM a 6 e tal eu vendi, igual a Brisa, em valores diferentes.
Resumindo, nunca vi ninguém como ele.
ELE É O MAIOR NA FUNDAMENTAL...
Para mim ele é o melhor a fazer análise fundamental.
Gosto muito de o ler.
Eu gosto porque assim eu consigo saber quais os papeis que irei escolher quando estivermos em bull market. E pelo contrário aqueles que devo evitar.
Claro que quando ele diz para comprar eu não compro, porque não há ainda nenhum sinal técnico para comprar. Quando ele disse vendam JM a 6 e tal eu vendi, igual a Brisa, em valores diferentes.
Resumindo, nunca vi ninguém como ele.
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Além de ser mitico, é um senhor que utiliza os comentarios das noticias/artigos do JN, para fazer as análises/recomendações que o nyk aqui tem posto.
E querido aqui no caldeirão porque as suas analises teem um estilo, digamos, "peculiar", muito próprio, com uso MASSIVO de caps lock e !!!!!! e acima de tudo convencido em absoluto da certeza das suas recomendações, não admitindo contrariedades, isto sem ajuizar da qualidade e do acerto das suas analises.
Ora como o seu estilo e certeza, com arrogância á mistura não agrada a muitos, enfim fazemos ums comentarios maldosos
E querido aqui no caldeirão porque as suas analises teem um estilo, digamos, "peculiar", muito próprio, com uso MASSIVO de caps lock e !!!!!! e acima de tudo convencido em absoluto da certeza das suas recomendações, não admitindo contrariedades, isto sem ajuizar da qualidade e do acerto das suas analises.
Ora como o seu estilo e certeza, com arrogância á mistura não agrada a muitos, enfim fazemos ums comentarios maldosos
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asd Escreveu:Uma pergunta um pouco estupida...
Quem é o Mr. Pontes???
Já ouvi várias vezes este nome ser pronunciado por aqui, mas continuo sem saber quem é.
1 Batman disfarçado?
penso que é um ser mitológico
meio jose mourinho pelo toque de sobranceria, meio Warren Buffet pela paixao pela analise fundamental
That's all folks
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Mr Pontes
Mr Pontes: BRISA: Quase ano e meio depois, BRISA, entra finalmente no espaço do meu target de 5,08 €. Uma LONGA queda que antecipei. Um alerta para a PT, que está no mesmo caminho descendente
Estava a Brisa a 10,05 €, e eu lancei um primeiro target a 8 €, pela má gestão, distribuição de dividendos a 100%, e subida constante da dívida. Escandalizei muita gente, por aqui. Mais ainda porque havia um "suporte" que não a deixava baixar dos 10 €. Denunciei o suporte, naquilo que me pareceu claramente a maior manipulação sobre cotações da BVL, que a Autoridade entendeu não ver. Rendeiro aumentou na Brisa, quase 150 M€, quando ela finalmente baixou dos 10 € e veio até cerca de 9,50 €. Ele achou uma dádiva, a cotação ter baixado dos 10 €, e reforçou, contra a minha análise desfavorável da Brisa à cotação acima de 8 €. Meses depois, veio o abuso com o crédito fiscal que estava a expirar, e alguém inventou a titularização de receitas futuras, para antecipar proveito fiscal, para manter o crédito fiscal de IRC. E depois veio a aventura da participação forçada a 90% na Norhwest Parkway, que mais ninguém quiz participar, pois a TIR era apenas de 9%, muito baixa, para o risco a quase 100 anos. E depois veio a venda da Albertis, para...comprar acções BRISA, como se estas estivessem baratas!!!! E na crise do BCP, Jardim que foi posto fora da Administração do Banco, foi parar ao conselho de remunerações da ...Brisa, pois claro!!! E eu baixei o target para 5,40 €. E depois vieram sinais de aperto nos resultados, com o disparo dos custos operacionais. E eu baixei o target para 5,08 €...Quase ninguém acreditou, diziam que nunca a Brisa viria assim abaixo. Pois, ontem finalmente a cotação veio abaixo dum target meu na Brisa. E confirmou TOTALMENTE tudo o que aqui disse de Brisa. E confirma a má gestão, que aqui repeti diversas vezes. E atenção aos accionistas PT: já aqui referi que o target é de 4,236 €, e alertei que era de vender fortemente. Ainda não a venderam. Mas aprendam com Brisa, pois pode demorar uma hora, como ano e meio, mas quando tem tudo para cair como Brisa teve, e agora PT tem, caem sempre, custe o tempo que custar. Uma lição para todos. Brisa que, neste percurso, me tornou um dos principais especialistas de análise fundamental da Bolsa portuguesa, onde já faço cobertura a 18 cotadas.
http://www.jornaldenegocios.pt/index.ph ... 40&idCom=3
Mr Pontes: BRISA: Quase ano e meio depois, BRISA, entra finalmente no espaço do meu target de 5,08 €. Uma LONGA queda que antecipei. Um alerta para a PT, que está no mesmo caminho descendente
Estava a Brisa a 10,05 €, e eu lancei um primeiro target a 8 €, pela má gestão, distribuição de dividendos a 100%, e subida constante da dívida. Escandalizei muita gente, por aqui. Mais ainda porque havia um "suporte" que não a deixava baixar dos 10 €. Denunciei o suporte, naquilo que me pareceu claramente a maior manipulação sobre cotações da BVL, que a Autoridade entendeu não ver. Rendeiro aumentou na Brisa, quase 150 M€, quando ela finalmente baixou dos 10 € e veio até cerca de 9,50 €. Ele achou uma dádiva, a cotação ter baixado dos 10 €, e reforçou, contra a minha análise desfavorável da Brisa à cotação acima de 8 €. Meses depois, veio o abuso com o crédito fiscal que estava a expirar, e alguém inventou a titularização de receitas futuras, para antecipar proveito fiscal, para manter o crédito fiscal de IRC. E depois veio a aventura da participação forçada a 90% na Norhwest Parkway, que mais ninguém quiz participar, pois a TIR era apenas de 9%, muito baixa, para o risco a quase 100 anos. E depois veio a venda da Albertis, para...comprar acções BRISA, como se estas estivessem baratas!!!! E na crise do BCP, Jardim que foi posto fora da Administração do Banco, foi parar ao conselho de remunerações da ...Brisa, pois claro!!! E eu baixei o target para 5,40 €. E depois vieram sinais de aperto nos resultados, com o disparo dos custos operacionais. E eu baixei o target para 5,08 €...Quase ninguém acreditou, diziam que nunca a Brisa viria assim abaixo. Pois, ontem finalmente a cotação veio abaixo dum target meu na Brisa. E confirmou TOTALMENTE tudo o que aqui disse de Brisa. E confirma a má gestão, que aqui repeti diversas vezes. E atenção aos accionistas PT: já aqui referi que o target é de 4,236 €, e alertei que era de vender fortemente. Ainda não a venderam. Mas aprendam com Brisa, pois pode demorar uma hora, como ano e meio, mas quando tem tudo para cair como Brisa teve, e agora PT tem, caem sempre, custe o tempo que custar. Uma lição para todos. Brisa que, neste percurso, me tornou um dos principais especialistas de análise fundamental da Bolsa portuguesa, onde já faço cobertura a 18 cotadas.
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"A incerteza dos acontecimentos,é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento" Jean-Baptista Massilion.
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
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Mr Pontes
Mr Pontes: Jerónimo Martins: Vendas Consolidadas do 4ºT/2008, com impacto NEGATIVO, pela quebra do LFL (comparáveis). Downgrade de 5,246 €, para 4,813 €. Recomendação: MANTER
Da leitura atenta das vendas da Jerónimo Martins no 4º Trimestre de 2008, concluo que ficaram abaixo das minhas expectativas. De facto, as vendas LFL (nas lojas que já existiam no período de 2007) do 4º Trimestre de 2008 subiram apenas 11,5% na Polónia (tinha sido de 22,5% no 3ºT/2008, de 22,4% no 2ºT/2008, e de 26,5% no 1ºT/2008). E em Portugal o LFL do Pingo Doce foi de 7,8% no 4ºT/2008, quando tinha sido de 10,7% no 3ºT/2008, de 12,5% no 2ºT/2008, e de 14,8% no 1ºT/2008. Ou seja, há uma degradação com expressão, nas vendas do 4ºT de 2008, contráriamente às minhas expectativas, sobretudo na Polónia. Esta degradação isoladamente penalisa a acção em -0,173 €. A degradação da cotação do zloty apenas no 4º Trimestre de 2008, tem um efeito potencial também negativo -0,26 € por acção, em termos de resultados anuais. Assim, como eu tinha um target de 5,246 €, baixo o target em 0,433 € (0,173+0,26), ou seja o meu novo target é agora de 4,813 €, que confere um potencial de valorização de 42% face ao valor de fecho de hoje a 3,38 €. E, entendo que estes 0,433 € estão suficientemente descontados na recente baixa da cotação dos 4,05 € para 3,38 €. Recomendação: MANTER
Mr Pontes: Jerónimo Martins: Vendas Consolidadas do 4ºT/2008, com impacto NEGATIVO, pela quebra do LFL (comparáveis). Downgrade de 5,246 €, para 4,813 €. Recomendação: MANTER
Da leitura atenta das vendas da Jerónimo Martins no 4º Trimestre de 2008, concluo que ficaram abaixo das minhas expectativas. De facto, as vendas LFL (nas lojas que já existiam no período de 2007) do 4º Trimestre de 2008 subiram apenas 11,5% na Polónia (tinha sido de 22,5% no 3ºT/2008, de 22,4% no 2ºT/2008, e de 26,5% no 1ºT/2008). E em Portugal o LFL do Pingo Doce foi de 7,8% no 4ºT/2008, quando tinha sido de 10,7% no 3ºT/2008, de 12,5% no 2ºT/2008, e de 14,8% no 1ºT/2008. Ou seja, há uma degradação com expressão, nas vendas do 4ºT de 2008, contráriamente às minhas expectativas, sobretudo na Polónia. Esta degradação isoladamente penalisa a acção em -0,173 €. A degradação da cotação do zloty apenas no 4º Trimestre de 2008, tem um efeito potencial também negativo -0,26 € por acção, em termos de resultados anuais. Assim, como eu tinha um target de 5,246 €, baixo o target em 0,433 € (0,173+0,26), ou seja o meu novo target é agora de 4,813 €, que confere um potencial de valorização de 42% face ao valor de fecho de hoje a 3,38 €. E, entendo que estes 0,433 € estão suficientemente descontados na recente baixa da cotação dos 4,05 € para 3,38 €. Recomendação: MANTER
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Esta é antiga é do dia 11 Agosto 2008
AVALISTA
Mr Pontes: Brisa: Vender TUDO de Brisa, e comprar Abertis em Madrid, é uma EXCELENTE OPÇÃO
Mr Pontes: Brisa: Sara Amaral e Lisbon Brokers mais uma vez ESCANDALOSAMENTE aconselham BRISA, que no rating já está em pré-junk! Vendam tudo,de Brisa,à cotação actual.. Mr Pontes:BRISA:o DRAMA de já poder ser potencialmente especulativa, super-doloroso para uma das empresas portuguesas mais endividadas.. A Moody's baixou a Brisa de boa pagadora, da letra A, (mais concretamente A3), para a letra B (mais concretamente para Baa1) que já inclui potencialmente alguns factores que podem ser especulativos. A S&P atribui BBB que na respectiva escala é classe média (imprópria para uma das empresas portuguesas com mais elevado valor de dívida, de 3,64 mil M€, superada por muito poucas em Portugal em dívida). E com outlook "negative", ou seja quase seguramente caminhará para o BBB-, e depois o degrau abaixo é já "junk", o BB. Ou seja, entende-se que o crédito seja sériamente dificultado pelos Bancos à Brisa, nestas condições. Brisa, que já aqui provei que não tem CASH para manter os dividendos de anos anteriores, porque os juros semestrais foram de cerca de 91 M€ (28,5% da receita operacional!!!!!!), e a Tagus já consignou 12,5% da Receita operacional até 2012 na operação de titularização do empréstimo de 400 M€ de Dezembro de 2007. Mas para quem ainda possa ter duvidas (lê esta Sara Amaral, da Lisbon Brokers, que saíste em dia de "chuva" a recomendar ESCANDALOSAMENTE Brisa, neste panorama NEGRO):a espanhola Abertis que esteve cotada antes do subprime em 21 €, está actualmente cotada em Madrid a ligeiramente menos de 14 €, tendo corrigido assim 34% (a Brisa corrigiu 35%). Pois no 1º Semestre de 2008 os lucros da Abertis SUBIRAM 5,4% para 331 M€, para cerca de 1,04 € por acção em termos ANUALIZADOS (662 M€ anualizados, a dividir por 638 milhões de acções). A Brisa que teve QUEDA dos lucros em 40% (!!!), e tem este panorama de rating em baixa já com potenciais de itens especulativos e pré-junk, tem seguramente muito mais para descer, quanto a mim abaixo do meu target de 5,08 €, porque a estes níveis de Brisa a 6,50 € aconselho a Coroneis, falsos Warren Buffets portugueses, astralianos, e todos os outros: comprem Abertis a cerca de 14 € em Madrid, e vendam TUDO, mas mesmo TUDO de Brisa aos actuais níveis.
AVALISTA
Mr Pontes: Brisa: Vender TUDO de Brisa, e comprar Abertis em Madrid, é uma EXCELENTE OPÇÃO
Mr Pontes: Brisa: Sara Amaral e Lisbon Brokers mais uma vez ESCANDALOSAMENTE aconselham BRISA, que no rating já está em pré-junk! Vendam tudo,de Brisa,à cotação actual.. Mr Pontes:BRISA:o DRAMA de já poder ser potencialmente especulativa, super-doloroso para uma das empresas portuguesas mais endividadas.. A Moody's baixou a Brisa de boa pagadora, da letra A, (mais concretamente A3), para a letra B (mais concretamente para Baa1) que já inclui potencialmente alguns factores que podem ser especulativos. A S&P atribui BBB que na respectiva escala é classe média (imprópria para uma das empresas portuguesas com mais elevado valor de dívida, de 3,64 mil M€, superada por muito poucas em Portugal em dívida). E com outlook "negative", ou seja quase seguramente caminhará para o BBB-, e depois o degrau abaixo é já "junk", o BB. Ou seja, entende-se que o crédito seja sériamente dificultado pelos Bancos à Brisa, nestas condições. Brisa, que já aqui provei que não tem CASH para manter os dividendos de anos anteriores, porque os juros semestrais foram de cerca de 91 M€ (28,5% da receita operacional!!!!!!), e a Tagus já consignou 12,5% da Receita operacional até 2012 na operação de titularização do empréstimo de 400 M€ de Dezembro de 2007. Mas para quem ainda possa ter duvidas (lê esta Sara Amaral, da Lisbon Brokers, que saíste em dia de "chuva" a recomendar ESCANDALOSAMENTE Brisa, neste panorama NEGRO):a espanhola Abertis que esteve cotada antes do subprime em 21 €, está actualmente cotada em Madrid a ligeiramente menos de 14 €, tendo corrigido assim 34% (a Brisa corrigiu 35%). Pois no 1º Semestre de 2008 os lucros da Abertis SUBIRAM 5,4% para 331 M€, para cerca de 1,04 € por acção em termos ANUALIZADOS (662 M€ anualizados, a dividir por 638 milhões de acções). A Brisa que teve QUEDA dos lucros em 40% (!!!), e tem este panorama de rating em baixa já com potenciais de itens especulativos e pré-junk, tem seguramente muito mais para descer, quanto a mim abaixo do meu target de 5,08 €, porque a estes níveis de Brisa a 6,50 € aconselho a Coroneis, falsos Warren Buffets portugueses, astralianos, e todos os outros: comprem Abertis a cerca de 14 € em Madrid, e vendam TUDO, mas mesmo TUDO de Brisa aos actuais níveis.
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salvadorveiga Escreveu:o homem la q faz boas analises la isso faz...
Está a melhorar o estilo... vem aqui sempre ver as críticas.
Agora aquela de VENDER MASSIVAMENTE PT é que deu buraco neste rally.
Abraço e especial cumprimento ao Mr.Pontes
There are two kinds of investors: those who don't know where the market is headed, and those who don't know that they don't know.
William Bernstein
William Bernstein
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Eu n sou ninguem !!!
O que eu sei ... é que estou positivo ... e lancei um stop 
Ganhar... já ganho
Ganhar... já ganho O que interessa não é o que diz ou que se pensa, o que realmente interessa é o fecho da posição. by AnalistaDoido 2014 @Analista_Doido
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agora falta saber....
se vão produzir efeito este ano como ele afirma.
Eu cá por mi fui na cantiga, e agora vou ver se recolho frutos, ou se me vou queimar.....
Abraços
Eu cá por mi fui na cantiga, e agora vou ver se recolho frutos, ou se me vou queimar.....
Abraços
salvadorveiga Escreveu:o homem la q faz boas analises la isso faz...
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Mr Pontes
Mr Pontes: Sonaecom: novo MTR é favorável à Sonaecom, que já recuperou substancialmente no 3ºT/08. Target 2,76 €. Comprar FORTEMENTE
Já aqui disse que a Sonaecom vai ser a acção do ano 2009 no PSI-20. Importantes alterações têm sido introduzidos no MTR, ou seja o Mercado Grossista de Terminações Móveis, que são benéficas para a Optimus (Sonaecom), e penalizam sobretudo a TMN (PT). Em termos práticos, a MTR, é a tarifa que cada operador paga a outro, quando um cliente seu telefona para outra rede. Ora, uma alta MTR, penalisava sobretudo a empresa com menos quota de mercado, ou seja a Sonaecom. Porquê? Simples: é que um cliente Optimus, estando numa rede com muito menor quantidade de clientes (Optimus), quando quer ligar para alguém, muito mais provavelmente terá de ligar para um numero Vodafone ou TMN, porque são nestes dois operadores que se concentram a maior parte dos portugueses. Que fez a Anacom? Impôs recentemente a baixa da MTR de 0,11 € por minuto, para 0,065 € por minuto, com a discriminação positiva da Optimus que pode debitar mais 20%, ou sejam 0,078 € nas MTR. Ora, sabe-se que a maioria das chamadas são dentro da própria rede, porque os tarifários são mais baixos. Mas, agora, para um cliente Optimus, deverá passar a ser mais barato telefonar para outras redes, pois a Optimus suportará menos 40% (de 0,11 € para 0,065 €) no mercado grossista do MTR, e assim repercutirá boa parte desse benefício para os clientes Optimus que liguem para outras redes. Portanto, a actuação da Anacom ao favorecer a competitividade do mercado grossista, está a favorecer os operadores pequenos, e a OPTIMUS é beneficiada, simplesmente porque estava a ser penalisada por ser operadora mais pequena. Ora este efeito POSITIVO ainda não está significativamente repercutido nas contas da Sonaecom, pois só foi implementado a 23 de Agosto de 2008, e só apanhou, assim, metade do 3ºT/08. Por outro lado, recordo que no 3ºT/2008, a Sonaecom teve Lucro Liquido de 4,1 M€, atenuando o prejuizo dos 9M/08 para -8,1 M€ (pois vinha com prejuizo de 12,2 M€ dos 6M/08), o que é outro indicador de melhoria substancial, e inversão de tendência Negativa para Positiva. Além disso, a Sonaecom está fortemente capitalizada (o book value, ou seja o valor dos capitais próprios existentes por cada acção é de 2,51 €!!!!)Assim, e com o meu target de 2,76 €, recomendo: COMPREM FORTEMENTE SONAECOM.
http://www.jornaldenegocios.pt/index.ph ... 86&idCom=1
Mr Pontes: Sonaecom: novo MTR é favorável à Sonaecom, que já recuperou substancialmente no 3ºT/08. Target 2,76 €. Comprar FORTEMENTE
Já aqui disse que a Sonaecom vai ser a acção do ano 2009 no PSI-20. Importantes alterações têm sido introduzidos no MTR, ou seja o Mercado Grossista de Terminações Móveis, que são benéficas para a Optimus (Sonaecom), e penalizam sobretudo a TMN (PT). Em termos práticos, a MTR, é a tarifa que cada operador paga a outro, quando um cliente seu telefona para outra rede. Ora, uma alta MTR, penalisava sobretudo a empresa com menos quota de mercado, ou seja a Sonaecom. Porquê? Simples: é que um cliente Optimus, estando numa rede com muito menor quantidade de clientes (Optimus), quando quer ligar para alguém, muito mais provavelmente terá de ligar para um numero Vodafone ou TMN, porque são nestes dois operadores que se concentram a maior parte dos portugueses. Que fez a Anacom? Impôs recentemente a baixa da MTR de 0,11 € por minuto, para 0,065 € por minuto, com a discriminação positiva da Optimus que pode debitar mais 20%, ou sejam 0,078 € nas MTR. Ora, sabe-se que a maioria das chamadas são dentro da própria rede, porque os tarifários são mais baixos. Mas, agora, para um cliente Optimus, deverá passar a ser mais barato telefonar para outras redes, pois a Optimus suportará menos 40% (de 0,11 € para 0,065 €) no mercado grossista do MTR, e assim repercutirá boa parte desse benefício para os clientes Optimus que liguem para outras redes. Portanto, a actuação da Anacom ao favorecer a competitividade do mercado grossista, está a favorecer os operadores pequenos, e a OPTIMUS é beneficiada, simplesmente porque estava a ser penalisada por ser operadora mais pequena. Ora este efeito POSITIVO ainda não está significativamente repercutido nas contas da Sonaecom, pois só foi implementado a 23 de Agosto de 2008, e só apanhou, assim, metade do 3ºT/08. Por outro lado, recordo que no 3ºT/2008, a Sonaecom teve Lucro Liquido de 4,1 M€, atenuando o prejuizo dos 9M/08 para -8,1 M€ (pois vinha com prejuizo de 12,2 M€ dos 6M/08), o que é outro indicador de melhoria substancial, e inversão de tendência Negativa para Positiva. Além disso, a Sonaecom está fortemente capitalizada (o book value, ou seja o valor dos capitais próprios existentes por cada acção é de 2,51 €!!!!)Assim, e com o meu target de 2,76 €, recomendo: COMPREM FORTEMENTE SONAECOM.
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"A incerteza dos acontecimentos,é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento" Jean-Baptista Massilion.
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
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JPtuga Escreveu:Uma pequena sugestão minha: alguém conhece algum argumentista das produções ficticias?
É que me parece que este Mr. Pontes dava um belissimo sketch dos gato fedorento, sobre um pseudo analista de bolsa, com as suas "MASSIVAS!!!!!!!" recomendações, com um estilo inconfundivel...
Podes crer
e no final, podia aparecer o gajo dos "contemporâneos" a dizer: "Vai mas é trabalhar..., tu queres é aparecer..." 
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Uma pequena sugestão minha: alguém conhece algum argumentista das produções ficticias?
É que me parece que este Mr. Pontes dava um belissimo sketch dos gato fedorento, sobre um pseudo analista de bolsa, com as suas "MASSIVAS!!!!!!!" recomendações, com um estilo inconfundivel...
É que me parece que este Mr. Pontes dava um belissimo sketch dos gato fedorento, sobre um pseudo analista de bolsa, com as suas "MASSIVAS!!!!!!!" recomendações, com um estilo inconfundivel...
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"[b]Entrega massiva[/b]"
Atenção que o Mr. Pontes já tem seguidores, e de peso.....
A empresa J.P. Sá Couto promete uma "entrega massiva" de Magalhães, nas escolas (notícias no Jornal de Negócios)...
E esta hein???
Cumprimentos bolsistas.
A empresa J.P. Sá Couto promete uma "entrega massiva" de Magalhães, nas escolas (notícias no Jornal de Negócios)...
E esta hein???
Cumprimentos bolsistas.
1886 – Estátua da Liberdade; oferecida pelos Franceses como aniversário do 1º século de independência dos EUA
A estátua era um símbolo da democracia e das leis
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Mr Pontes
Mr Pontes: Sonaecom: É a melhor solução para a empresa, a de não haver rede única. À atenção da JP Morgan que hoje relançou target PATETA a 1,10 €.Comprar FORTEMENTE SONAECOM
Já aqui fiz a análise há cerca de 15 dias da Sonaecom com target a 2,76 €, e afirmei que é a minha top pick para 2009. Mantenho totalmente. Hoje duas noticias POSITIVAS: a confirmação que eu tinha já avançado de que a Sonaecom estava muito bem financiada, e não precisava dos 100 M€ da titularização de divida em Dezembro de 2008, e que como hoje se disse, também como eu suspeitei, era por motivos estratégicos a sua constituição (aproveitamento de crédito fiscal). A outra notícia POSITIVA, a maior autonomia que a solução de não haver rede única, permitirá à Sonaecom. Para a JP Morgan que relançou o target PATETA de 1,10 €, deixo uma questão: há alguns dias que colocam 60 mil, 80 mil, 150 mil, 190 mil ações Sonaecom em posição vendedora, para assustar os investidores.. A minha resposta é: ponham lá a vender 50, 100, 200 mil, são TODAS de comprar ao actual preço. E uma correção à JP Morgan: como já provei aqui o negócio móvel é rentável na Sonaecom (o fixo não é), e o móvel ainda será mais rentável com a discriminação positiva de +20% nas tarifas de terminação móvel favorável à Sonaecom...E o movel, representa a esmagadora MAIORIA da rentabilidade da Sonaecom. A JPMorgan, com quem estive de acordo nalgumas avaliações, para mim, teve (voltou a ter, melhor dito, pois veio reafirmar o target de 1,10 €) uma avaliação na Sonaecom COMPLETAMENTE inadequada. Recomendação COMPRAR FORTEMENTE, para mim será o titulo do ANO de 2009 no PSI-20.
Mr Pontes: Sonaecom: É a melhor solução para a empresa, a de não haver rede única. À atenção da JP Morgan que hoje relançou target PATETA a 1,10 €.Comprar FORTEMENTE SONAECOM
Já aqui fiz a análise há cerca de 15 dias da Sonaecom com target a 2,76 €, e afirmei que é a minha top pick para 2009. Mantenho totalmente. Hoje duas noticias POSITIVAS: a confirmação que eu tinha já avançado de que a Sonaecom estava muito bem financiada, e não precisava dos 100 M€ da titularização de divida em Dezembro de 2008, e que como hoje se disse, também como eu suspeitei, era por motivos estratégicos a sua constituição (aproveitamento de crédito fiscal). A outra notícia POSITIVA, a maior autonomia que a solução de não haver rede única, permitirá à Sonaecom. Para a JP Morgan que relançou o target PATETA de 1,10 €, deixo uma questão: há alguns dias que colocam 60 mil, 80 mil, 150 mil, 190 mil ações Sonaecom em posição vendedora, para assustar os investidores.. A minha resposta é: ponham lá a vender 50, 100, 200 mil, são TODAS de comprar ao actual preço. E uma correção à JP Morgan: como já provei aqui o negócio móvel é rentável na Sonaecom (o fixo não é), e o móvel ainda será mais rentável com a discriminação positiva de +20% nas tarifas de terminação móvel favorável à Sonaecom...E o movel, representa a esmagadora MAIORIA da rentabilidade da Sonaecom. A JPMorgan, com quem estive de acordo nalgumas avaliações, para mim, teve (voltou a ter, melhor dito, pois veio reafirmar o target de 1,10 €) uma avaliação na Sonaecom COMPLETAMENTE inadequada. Recomendação COMPRAR FORTEMENTE, para mim será o titulo do ANO de 2009 no PSI-20.
"A incerteza dos acontecimentos,é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento" Jean-Baptista Massilion.
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