Wall Street fecha semana em alta. S&P 500 e Nasdaq atingem recorde

[Flying Turtle]

Ora muito bom dia para todos

Ilustrando as últimas notas do cochim e do dj, os gráficos colocam em clara evidência a intervenção por eles detectada, nas vizinhanças da meia noite (hora portuguesa). Mas o ataque parece para já não ter surtido muito efeito, depois de ter testado os 112, o cross USDJPY encontra-se de novo atraído para a zona dos 110.

Como o dj afirmou, parece que existem forças interessadas em fazwer quebrar esta barreira dos 110 no cross USDJPY. E, com tudo isto, o EURUSD portou-se muito bem (para os meus longos interesses, claro ), ao conseguir manter-se firmemente acima dos 1,16 que, por este andar, passam a novo suporte deste cross.

Acho que vou mexer de novo nos meus stops...

Um abraço
FT

[djovarius]

Bom dia a todos,

Parece que a intervenção de ontem perdeu o efeito.
Há rumores de que o BOJ pode voltar a qualquer momento. Que dia complicado !!!

O dólar está em minimos face ao Yen de novo...

O EUR/USD tenta atacar outra vez 1.1650, que se quebrados, podem levar o novo esticão de 50 a 100 pips...

Veremos o que acontece...

até logo
dj

[djovarius]

Confirmo a intervenção do MOF !!

Portanto, voltamos a análise da semana passada !!

Mercado livre ? Isso só quando nos convém !!

Portanto, isto deve alterar o cenário, já não devemos ir para 1.1650 !!

De toda a maneira, passado o choque, os suportes e resistências são perfeitamente válidos.
O bias de alta pode tremer um pouco agora.

Mas, muito me admirei por terem demorado tanto...

até já tb

dj

[Visitante]

o BOJ
apareceu e isto parece demasiado facil, até assusta
Euro a cair JpY a subir



O Dj esta mesmo com a mãozinha quente,



até xá
cochim

[djovarius]

Caro Pavel,

Não digo o contrário, mas é certo que o Forex pode manter fortes tendências por muitos anos, como a história já nos mostrou várias vezes.

Veja no início deste tópico como na véspera do Acordo do Plaza a loucura pró-dólar era evidente.
Chegou a comprar 263 Yenes numa época de auge do próprio Japão. Depois disso, só em 1995, dez anos depois o dólar voltou à ribalta.
Quem sabe se só no fim desta década voltará a moda do dólar.
Claro que haverá no meio desse tempo todo, correcções à tendência, como a que vimos agora entre Junho e final de Agosto.

No fundo... volatilidade é o que nós queremos

Mercado parado como na semana passada não nos rende nada !!

Um abraço
dj

[Pavel]

Será que o EUR não está próximo do seu "upper bound" contra o USD? Afinal o máximo histórico situa-se em cerca de 1.18 ou 1.19 creio. Parece-me que muito dificilmente se irá para lá deste valor e no prazo de alguns meses o EUR é claramente de shortar pois em termos fundamentais está sobrevalorizado face ao USD.

[djovarius]

Desculpa Cochim, não vi a tua msg...

Pronto, provou-se que 1.16, uma vez quebrado, dava um bom longo... parece-me que vamos ver 1.1650 !!

E parece-me que o BOJ deve estar aí a vir...

Um abraço
dj

[djovarius]

Na mensagem anterior eu referia-me à questão da possibilidade de regresso das intervenções do BOJ.

Tirando isso, tecnicamente, o par está muito esticado. Mas, neste momento isso pode significar muito pouco, como vimos mesmo na semana passada.

Prefiro pois alertar para esta clara tendência a favor do Euro, a qual, apesar de tudo, terá que corrigir um pouco, mais cedo ou mais tarde.
É melhor seguir as linhas de força.
As tendências quebradas hoje, agora são suportes.
Só uma quebra de 1.1550 nos alerta para shortar, confirmando-se isso a 1.153x.
Um short mais seguro é a quebra abaixo de 1.15 novamente.
Para longos, já referi acima os valores padrão !!

Sobre o assunto mercado de acções: agora há pouco eu pensava sobre isso e até é interessante.
Com a correlação que se faz neste momento entre acções e dólar(forex), já não sei bem o que pensar.
Quem apareceu primeiro? O ovo ou a galinha ?
É a queda das acções que vai enfraquecer o dólar ou o inverso ?
De momento, aposto no inverso...

Um abraço
dj

[Visitante]

Ataque aos 1.1650 esta decorrer, vamos ver onde pára este rally, parece-me um dia de loucos, + 150pips




até xá
cochim

[Forexiano]

pelas tuas palavras parece-me que acreditas numa correção do Eur/Usa.
Na tua opinião, até onde achas que pode ir essa correção????
1.5000?????
Penso que os Mercados de acções vão continuar a cair.
Obrigado desde já pelo teu esclarecimento.

[djovarius]

É, pessoal !!

Estamos a assistir a mais do mesmo... para negociar EUR/USD é necessário verificar o trio do Yen !!
Não me canso de repetir isto !!
Parece que tanto os comerciais e os especuladores querem testar a marca de um dólar para 110 Yen !!
É para ver se acabaram de vez, ou não, as intervenções do BOJ/MOF !!
Nesta segunda-feira, os avisos subiram de tom, mas nada aconteceu. Por isso, não haja dúvidas... se houver intervenção... vai ser BRUTAL, porque os especuladores, ao contrário dos comerciais, têm ordens stop and reverse, alimentando uma bola de neve.
Enquanto isso não surge, eles vão esticando...

Com o meu fuso horário, devo acompanhar a abertura de Tóquio !!

Até mais
dj

[Flying Turtle]

Não sei se a noite vai ter fogo de artifício, eu cá não tarda vou conversar ali com a almofada

Mas antes fica aqui a nota de que já houve uma primeira tentativa d quebrar os 1,16, tendo sido atingidos os 1,1602.

É curioso notar que, nestas últimas horas, o EUR/JPY tem estado relativamente estável, até com uma ligeira recuparação da moeda nipónica, o que mostra que estes últimos ganhos do EUR sobre o USD se têm conseguido à custa da desvalorização deste face ao JPY.

Pois é, caro homemdoswarrants, os nossos amigos do extremo oriente não tarda estão a pé, pode ser que queiram festa mesmo - ou que não consigam contê-la!

Se amanhã acordar com mais uns trocos no bolso, tanto melhor. Se não, o stop lá está vigilante parta o que der e vier...

Um abraço e bons sonhos
FT

[homemdoswarrants]

Sera que vamos ter uma noite espetacular?
ou os ninponicos irao estragarnos a festa?

[Flying Turtle]

O EUR/USD, em "obediência" às "instruções" do nosso dj, já tocou nos 1,1599

Um abraço
FT

[djovarius]

Boa tarde ou já boa noite aí em Portugal !!

Muito bem, que dia. Parece que o movimento das sextas-feiras passou definitivamente para as segundas-feiras.
Estive hoje totalmente fora dos mercados, por culpa ainda da mini-cirurgia a que me sujeitei recentemente e também para uma ida à maravilhosa Avenida Paulista, sempre fervilhante de gente e ideias, onde tive o previlégio de reencontrar um amigo, trader profissional de uma grande instituição que não encontrava há muito tempo.
Como tal, estive aqui às 5 da manhã apenas (9 horas em Lisboa) onde vi o EUR/USD a braços com uma quebra de posição nos 1.14 !! Como não andava para baixo decidi não deixar nada em aberto - short. Que sorte, digo agora !!
Também nada acrescentei aqui ao tópico, naturalmente.
Já na Paulista, se permitem o aparte, estive totalmente desligado do dia de hoje nos mercados, tendo apenas a ideia de que hoje seria um dia bom, o que a Bovespa já antecipava. Aliás, é impressionante o alto astral no maior centro financeiro da América Latina nos dias que correm. Nada como um rally para animar as hostes. Vê-se pelas filas nos melhores Restaurantes e pelas "toilettes" das senhoras...
Acabei por ouvir falar um pouco de mercados, estratégias e tendências e muito pouco de Forex, embora haja a ideia de que o dólar vai sim, corrigir mais ao longo dos tempos.

Portanto, de regresso ao meu PC, só agora verifico a reviravolta que o nosso Flying Turtle, e bem, descreveu!! (obrigado FT) !!
Vejam como os suportes e resistências são determinantes no trade.
Só quebrando os 1.14 em baixa e mesmo 1.1375, seria possível shortar em segurança.
Por outro lado, vimos agora como a quebra de 1.15 em alta, voltou a animar as hostes, sendo que o máximo da semana passada seria o obstáculo final para um belo trade longo, sem problemas.
Espero que o tenham feito !!

E agora ?
Estamos, tal como na semana passada, em valores extremos. Mas nada há a temer.
A quebra de 1.16, leva-nos a 1.1630 e 1.1650 !! Depois, o céu é o limite, passe o exagero !!
Para uma eventual correcção, só abaixo de 1.1550 é que se pode considerar curtos, mas neste caso, sendo um contra trend, com muita cautela e mais segurança ainda, abaixo de 1.153x !!!

Espero agora voltar aqui ao normal !!

Um abraço
djovarius

[Flying Turtle]

Pois bem, parece-me que o mercado tomou o seu rumo nesta última meia hora:

- O USD a afundar-se contra o JPY e

- O EUR a ganhar ao JPY

Resultado:

Novo máximo do EUR/USD em 1,1591 - foi um espectáculo, quando o cross ultrapassou a zona dos 1,152x os stops começaram a disparar e foi um verdadeiro foguetório!

Claro que o meu trailing stop já foi de novo mexido, aumentou a parte dos ganhos neste trade que só um tremendo gap down (muito difícil de acontecer num mercado "round the clock", só possível se vier a ocorrer durante o fim de semana) poderá colocar em causa

Um abraço
FT

[Flying Turtle]

O EUR/USD tem estado a testar o suporte dos 1,14, tendo mesmo exuistido já uma breve incursão aos 1,1394.

Até ver, o suporte tem aguentado mas, para a minha posição (ainda) longa ficar mais segura, gostaria de ver mais firmeza na reacção. Temo que se estabeleça novo patamar de consolidação junto ao suporte antes de novo ataque em baixa...

Face a esta situação, o meu stop foi apertado, procurando garantir a preservação de uma maior percentagem dos ganhos obtidos no trade. Uma posição curta não será de recusar, caso venha a ocorrer um ataque vencedor ao suporte.

Um abraço
FT

[djovarius]

Obrigado Azarento pelas palavras, mas esperamos não ter azar esta semana !!!!

homemdoswarrants,

O que está escrito é shortar só abaixo de 1.14 ou 1.1375 (valor de referência final da semana anterior). Porquê isto?
Porque shortar no suporte de 1.1420 pode ser prematuro, podemos ser enganados por uma falsa ruptura de baixa. O nosso sistema faz poucos trades por causa disso, é muito cauteloso.
De facto abaixo de 1.14 depois de toda uma semana acima desse valor mostra um claro sentido de queda. Nesse caso, temos um suporte médio em 1.1370/5 e fraco a 1.1350 que nem merece destaque.
O mercado tentaria sim o contra-ataque em alta a 1.13 !! Quem tivesse shortado a 1.14 e visse as coisas pararem nos 1.13 poderia tomar os lucros sem sombra de dúvida.
Repara na semana que passou, quantas falsas rupturas em alta !! Várias vezes se passou de 1.15 para logo se verificar um recuo abaixo desse valor.
Caso tivéssemos "rasgado" pelos 1.1550 (fim extremo do nosso ciclo semanal) o mercado mostraria a força necessária para os 1.16 ou 1.1650.
Como todos vimos, não aconteceu !!!
Neste momento, o mercado está aberto e abriu com ligeira queda do Euro. Não tem significado algum e não nos dá as menores garantias. São apenas 10 a 15 pips.

Espero ter esclarecido

Boa semana a todos

dj

[homemdoswarrants]

uma duvida me restou e talvez pela inesperiencia.
shortar so abaixo de 1.14 ou ainda 1.13 com alvo a 1.13, se bem que entendi aproveitar o sentido de queda e shortar ja nesse sentido, ou seja so nesses valores podemos considerar estarmos mesmo perante um sentido de queda.
è isso?

[azarento]

Caro djovariu...como sempre...excelente!!
Um abraço.

[djovarius]

Bom resto de Domingo e boa semana a todos,

A semana que passou ficou marcada pelos acontecimentos em torno da cimeira dos países de topo, ou G-7. Já falámos o bastante sobre o seu conteúdo, mas convém ressaltar ainda uma coisa. Quando se fala em flexibilidade e liberdade para os mercados decidirem correctamente as taxas de câmbio, o que é que se pretende exactamente?? Até agora, analistas de todos os quadrantes não chegaram a qualquer conclusão. Parece ser mais um daqueles paradigmas que marcam a psicologia dos mercados, tal e qual como a chamada "política de dólar forte" do Secretário do Tesouro Americano em 1995, mas que também não se sabe exactamente o que era !! Agora, o caminho é semelhante: nem a China deve mudar o seu câmbio fixo em breve, nem os outros países asiáticos que costumam intervir no Forex, devem parar de fazê-lo. Inclusive, vários foram os altos responsáveis Japoneses que ao longo da semana foram assustando os mercados com o espectro de novas intervenções "caso os movimentos do mercado sejam excessivos e demasiado rápidos" - mais uma frase indecifrável e seguramente não quantificável. Tudo isto mostra-nos que certas coisas não são o que parecem.
Perante isto não admira, observando a frio, que o mercado tenha começado a semana punindo o USD para logo a seguir refrear os ímpetos, não fosse o diabo tecê-las e os intervencionistas nipónicos voltarem aos mercados.
A postura agora é mais clara: para que a Economia Americana não exploda pelos cantos, a queda do dólar tem de ser gradual. Se o Bear Market que começou em 2002 for para durar, ele deverá manter-se até ao final da presente década, embora que pequenas correcções de médio prazo. Se houver um rápido "meltdown", não tenhamos dúvidas que virão tempos complicados, quer para os mercados, quer mesmo para as nossas vidas.
E o que se passou no Dubai não foi um novo Acordo do Plaza. Só para termos ideia do contexto de 1985, data do acordo, temos que nos lembrar que a América estava de volta. Recuperada dos traumas do Vietname e da estagnaflação, parecia ser a vencedora da guerra fria. Com Reagan, o crescimento e a confiança voltavam. Também os défices, como sabemos, e nem por isso o dólar parava de subir. O mundo delirara com o Vai-vem Espacial e as Olimpíadas de Los Angeles. Os novos ícones musicais, Michael Jackson e Madonna, bem Americanos, conquistavam o mundo.
Haviam começado também os maiores mercados Bull de acções e dívida pública de que há memória nos Estados Unidos. Voltara a ser moda investir na América. E ainda era considerado seguro. Não é admiração alguma, pois, que às vésperas do Acordo do Plaza, um USD comprasse 263 JPY e que o mesmo USD comprasse cerca de 3,65 marcos alemães. Extrapolando este valor para os tempos de hoje, seria como se a cotação do EUR/USD fosse 0,55 !! Espantoso, não é ? O dobro do que vale hoje e ainda é considerado sobrevalorizado. Só por curiosidade, à época, chegou a valer 190$00, cotação que só voltaria a atingir no ano 2000, salvo erro, já sob o reinado do Euro.
E assim o Acordo fez-se e foi para valer. No primeiro dia de mercado a seguir ao mesmo, o dólar perdeu logo 10%, em média, para uma série de moedas, tendo aí começado um Bear market que duraria até 1995. Dez anos de quedas que foram muito úteis para a Economia Americana, até ao ponto em que os demais signatários do Acordo começaram a sofrer com ele.
Hoje, não só não houve tal correcção imediata, como o mercado entende que quaisquer quedas violentas do USD serão combatidas extra-mercado e ainda seriam um rastilho para a explosão dos demais mercados financeiros, tal é a armadilha em que o mundo desenvolvido caiu, quando decidiu viver das exportações para os EUA em troca da compra sistemática dos seus títulos de dívida e outras "equities" !!
Não pode assim causar choque ou espanto que o Forex, na semana que passou, tenha parado "para pensar". E se o dólar recuperou dos mínimos face ao Yen após alguma volatilidade, face ao Euro foi mais evidente a indecisão. O Euro tentou por várias vezes quebrar valores entre 1.15 e 1.1550 sem o conseguir com a força necessária. Assim, acabou por terminar a semana menos de 100 pips acima do fecho da semana anterior: 1.1464 contra 1.1375 !! Acreditamos que o mês de Outubro no Forex será bastante volátil com o mercado a procurar o seu rumo. Haverá muitas influências dos mercados de acções (que corrige dos máximos relativos) e das obrigações (que mostram novamente quedas de juros, tal como o FED queria). Teremos também muita influência dos resultados das empresas dos EUA e já na sexta-feira próxima, máxima atenção à taxa de desemprego. Foi a decepção causada por este indicador que acabou com a força do dólar no princípio do mês, retomando-se o Bull no EUR/USD. Fomos de 1.08 a 1.15 num mês, o que é obra !!
Na semana que passou, ficámos muito perto do fim da tendência de médio prazo a favor do USD, que havia começado em Junho. Basta um fecho semanal acima de 1.15 para que isso suceda. Vamos agora, na semana que vem, verificar qual o caminho a seguir. A tendência de curto prazo a favor do Euro, que começou há 4 semanas, não deverá ser posta em causa. Só o será caso volte a valores abaixo de 1.122x e quebre em fecho 1.1070 - algo extremamente difícil no futuro próximo. Repare nos Fibo do primeiro gráfico. Acreditamos apenas numa certa correcção no par, devido às constantes falhas em quebrar 1.15 com significado. O mais provável seria retornar a 1.13 ou 1.1220 - no limite !! O estocástico mostra a possibilidade de se verificar tal correcção.
No gráfico de velas diárias, temos o Euro em força, as linhas de tendência são claras, não havendo sinais de inversão. Há sim uma perda de força devido à indecisão da semana. Como estão próximas as MME de 25, 50 e 100 dias. O MACD e o RSI também mostram uma ligeira perda de força do Euro.
O gráfico de velas horárias relativo à semana passada é para rir. As linhas não nos mostram tendência alguma e a amplitude dos movimentos é de dar sono...

Em conclusão, para shortar, só abaixo de 1.14 ou melhor ainda, abaixo de 1.1375 com alvo de 1.13 ou no extremo 1.122x.
Para alongar, só acima de 1.153x ou melhor ainda acima de 1.1550 com alvo aos 1.1650 ou um pouco mais !!

Perante isto, o nosso ciclo semanal normal fica em:
1.13 - 1.16, sendo o ponto pivot 1.1470
O ciclo alargado está agora entre:
1.1250 - 1.1650 (mais volátil)

Suportes: 1.1420 / 1.1370 / 1.13 / 1.1250
Resistências: 1.1520 / 1.1550 / 1.1630 / 1.1650

Repito ainda a chamada de atenção para sexta-feira, onde os dados macro poderão novamente mexer com os mercados cambiais, tendo em atenção que o mercado pode e deve descontar os dados antes deles serem notícia, o que é mais do que normal.

Um abraço, voltaremos ao longo da semana

djovarius