" Luz ao fundo do tunel "
" Update"
INTRODUÇÃO
Hoje vou começar por uma pequena introdução .
Desde os primórdios da Internet pública que a frequento . Foi com interesse que participei nos primeiros Newsgroup e mais tarde nos primeiros Fóruns, assisti à emergência de páginas da internet e a consolidação de muitas delas neste espaço notável de diálogo e troca de ideias .
Um dos aspectos que no entanto sempre me confundiu , foi ter desde sempre reparado na pouca participação das Senhoras no tema Bolsa vs. Mercado de capitais .
Na sociedade actual em que a mulher é mãe , domestica , executiva ou profissional remunerada e em que as mesmas ambições de ganhar dinheiro , estabilidade financeira e obter no fim do seu percurso de vida um bom pecúlio para a reforma , este facto é um pouco estranho .
Sei que os Fóruns são muito provavelmente dominados por homens , mas tal não constitui impedimento a que as Senhoras , não tenham uma participação activa e também empenhada .
Poderá ser por timidez ?
Pode ser , no entanto devo salientar que ninguém nasce ensinado e de que este é um tema em que “ Todos “ estamos sistematicamente a aprender . E além disso , ora bolas ...” se as mulheres vão ao Futebol ...” .
Além deste aspecto é minha convicção de que as Senhoras são óptimas investidoras , dotadas de um sexto sentido notável , bom senso ,racionalidade e de sentido de oportunidade de negócio que muitas vezes nos faz falta a nós.
Nos países Anglo Saxónicos a cultura de investimento feminina já está à muito enraizada . Nos EUA é comum assistirmos e com grande sucesso à existência de Clubes de Investidores compostos só por mulheres e este é um exemplo entre milhares .
Por tudo isto faço um apelo às Senhoras . Assumam a vossa condição de investidoras femininas . Participem , invistam e não tenham medo de intervir .
Estou completamente certo e confiante de que esta introdução é amplamente subscrita por todos os elementos do Fórum e igualmente e em primeiro lugar pelos seus responsáveis , Ulisses Pereira e Marco António.
Se quer enviar alguma questão ou comentário que não pretenda publicar no Fórum pode escrever-me para jabm.machado@gmail.com
Nota do dia 6/6/08
(...)«Os próximos dias e semanas , serão determinantes para confirmar se o corrente movimento de subida se vai consolidar e intensificar . Para que tal ocorra , alguns indicadores de longo prazo apresentam-se na eminência de entrar definitivamente em território positivo , encontrando-se outros já nessa situação» (...)
Vou manter o Outlook sobre o Índice Dow Jones e a posição sobre a Carteira de Investimento. No Ponto 1 , vou falar sobre o PSI20 e passar a manter igualmente também um outro Outlook , sobre este índice no Ponto 4 “ Mercado Nacional ”. A nota do dia passa assim a ter quatro pontos.
Ponto 1
A olhar para o PSI 20
Existe em gíria a frase “ Como boi a olhar para o palácio “ , no caso do mercado Português , poderíamos aplicar a expressão “ Como boi a olhar para o PSI 20 “ ( Com as devidas excepções , porque se trata de uma paródia , claro) .
O PSI 20 é um índice muito especial . Porquê ?
Porque é excepcionalmente rentável... como ??
Passo a explicar o meu ponto de vista que estou certo , não andará muito longe da realidade .
O Mercado português é como uma banheira pequena e com pouca agua .
Quando os mercados internacionais se “constipam” , a banheira Portuguesa vê o nível da agua baixar consistentemente . Primeiro devagar e depois com uma velocidade incrível .
O inverso é também irrefutavelmente verdadeiro .
Como já referi neste Poste , não é para o mercado Português ( PSI20 ) que devemos olhar , mas sim para os mercados Lideres, internacionais .
Quando as coisas começam a correr bem lá fora , cá dentro não se passa quase nada ou se , se passa é muito pouco . Mas quando as coisas se começam a movimentar bem lá fora , não tarda nada que saltem para a banheira Portuguesa uns Srs. Muito gordos que rapidamente fazem subir o nível da agua da dita cuja e eventualmente com o tempo e a “ fossanga ”, transbordar por completo a mesma e fazer até saltar borda fora os pequeninos barcos desorientados que navegavam em aguas calmas e rasas .
Esta alegoria serve para lhe dizer o seguinte :
O Mercado de capitais é um mercado democrático a que todos têm acesso ; pequenos médios e grandes , todos podem participar . No entanto se não é um investidor experiente ou profissional , fique-se pelos fundos .
Neste Poste já lhe sugeri um ( Santander Acções Portugal ) entre outros em que pode ganhar dinheiro de forma consistente e a prazo .
No entanto e se quer tentar a sua sorte , siga algumas regras .
a)Diversifique a sua carteira , um mínimo de doze acções , será suficiente ( Use o PSI20 e o PSI Geral ) .
b)Posicione-se no mercado numa óptica de Longo Prazo . Não quer dizer que esteja sempre no mercado . De vez em quando deve saltar fora quando as coisas lhe parecerem feias. Mas não esteja no mercado para ganhar uns trocos e sair, esteja no mercado para os próximo vinte ou trinta anos .
Acredite que no primeiro contratempo aquele dinheiro que o deixou tão entusiasmado , o vai perder de novo ...
c)Escolha empresas com bons fundamentais , que reúnam consenso dos especialistas e que tecnicamente estejam favoráveis para comprar .
d)Quando estiver desesperado e quando toda a gente quiser vender ou estar de fora , preste atenção ... pode estar a chegar o grande momento de comprar ao desbarato .
e)Não pense que na Bolsa conta com quanto dinheiro entra . O que conta é com quanto dinheiro sai .
f)Se está a perder dinheiro e o mercado começa a virar , não venda assim que estiver a zeros . Pode ser justamente nessa altura que as coisas se tornam interessantes .
g) Não acredite em “ Price Targetes “ . Eles sobem com as cotações e descem com elas .
h) Quando todos querem a mesma coisa , é porque o interesse dela já é muito pouco interessante .
i) O que você “acha” ,não interessa , o que o mercado pensa é que é importante .
j) As arvores não sobem ao céu e o chão tem sempre fundo.
k) Se quer ganhar bastante dinheiro , compre as acções da moda e de preferência as mais “quentes” .
l) Não deixe crescer as percas . Imponha um limite para as suas percas e a menos que esteja absolutamente confiante no titulo que comprou , corte-as rapidamente . Por outro lado deixe crescer os lucros e não se precipite a realizá-los. Pequenos lucros , normalmente originam grandes percas a prazo .
Estas são algumas sugestões entre muitas que lhe deixo para estar no PSI20 ou em qualquer outro mercado .
Aproveite-as , ganhe dinheiro e de preferência faça-o ao” Srs. Gordos que entram na banheira “.
No Link seguinte e para os mais curiosos coloco a metodologia do PSI 20 .
http://www.euronext.com/trader/rules/ed ... ectedMep=5
Se por alguma razão quiser fazer uma pergunta que não queira expor no Fórum , pode sempre escrever-me para o Email. jabm.machado@gmail.com
Ponto 2
Neste momento devemos seguir com atenção o que se passar entre os 12300 bp e os 13150 bp . É nesta Zona crítica que se irá dar a batalha para um “ Up saide “ ou um novo “Down saide “.
A minha convicção é “ Bull “ . Espero ver uma subida sustentada durante Junho , a menos que existam imponderáveis que a anulem .
As zonas de suporte mais importantes neste momento são os 12325 bp e 12 750 bp. O Dow fez um retrace de 38% sobre os mínimos anteriores . É necessário que o índice passe e se mantenha acima dos 12750 bp para que a trajectória de subida se mantenha ... A maior resistência a vencer , está nos 13150 bp .
Uma subida hoje , acima dos 12750 bp , pode levar o índice a subir . Caindo abaixo dos 12325 pode ter uma queda pronunciada e eventualmente formar um “ bottom “ de recuperação.
É de esperar algum “Trading Range” nestas zonas .
Passada e consolidada a fasquia dos 13.150 o Dow Jones Industrial fica com o caminho aberto para a fasquia dos 14200 bp. Dos quatro principais índices do mercado dos EUA ( S&P500 , Russel e Nasdaq ) o Dow é o mais anémico em termos técnicos , sendo também o que está mais vulnerável a uma quebra pronunciada .
Ponto 3
Por último continua-se a publicar a carteira teórica corrente que contrariamente ao inicialmente previsto , foi alargada a mais títulos .A razão desta decisão pende-se com o facto de existirem muitas “ Mega-trendes “ que não estavam a ser abrangidas pelo Portfólio .
A Carteira é um investimento de médio , longo prazo que explora “ Mega tendências” de mercado, não devendo por isso ser encarada como elemento expeculativo. A carteira deve ser ponderada equitativamente na formação , não devendo existir títulos sobre ponderados na formação da mesma.
Ponto 4
Mercado Nacional
PSI 20
O Índice teve uma subida consistente entre meados de Março e princípios de Maio, não conseguindo contudo cruzar positivamente a Média Móvel de largo espectro o que tecnicamente era indiciador de uma acção de grande fraqueza posterior que se veio a verificar .
Neste momento o PSI 20 fez um “ Retrace “ completo à zona dos 61.8 , estando em situação de oversold .
Este poderá ser um bom ponto de partida para uma recuperação caso os mercados internacionais estabilizem .
As Zonas de maior resistência no PSI 20 estão respectivamente nos 11290 pontos,11700 pontos e 12600 . Existe ainda ema resistência menor nos 10880 pontos .
O Indice encontra-se neste momento numa zona de forte suporte 10330 pontos .
Observação
Neste momento no mercado nacional mantenho em
observação duas empresas :
Réditus ( aos níveis actuais) , Soares da Costa ( Acima de 1.60€ ) .
Posição Compradora
Ibersol , com Stop a 7.60€
Teixeira Duarte , com Stop a 1.35€
Plataformas de Negociação
«Para o efeito de aquisição destes activos , são consideradas as plataformas Best Trading Pró , Gobulling , OreyiTrade,Saxo Bank ou outras equivalentes».
A carteira também poderá ser visualizada em http://finance.yahoo.com ( MY PORTFOLIOS ) , inserindo as respectivas datas de compra referidas nas notas diárias.
OBSERVAÇÂO IMPORTANTE
“A carteira de investimento é uma opinião meramente pessoal do autor do Poste , não sendo um convite de compra ou venda” .
Hoje vou começar por uma pequena introdução .
Desde os primórdios da Internet pública que a frequento . Foi com interesse que participei nos primeiros Newsgroup e mais tarde nos primeiros Fóruns, assisti à emergência de páginas da internet e a consolidação de muitas delas neste espaço notável de diálogo e troca de ideias .
Um dos aspectos que no entanto sempre me confundiu , foi ter desde sempre reparado na pouca participação das Senhoras no tema Bolsa vs. Mercado de capitais .
Na sociedade actual em que a mulher é mãe , domestica , executiva ou profissional remunerada e em que as mesmas ambições de ganhar dinheiro , estabilidade financeira e obter no fim do seu percurso de vida um bom pecúlio para a reforma , este facto é um pouco estranho .
Sei que os Fóruns são muito provavelmente dominados por homens , mas tal não constitui impedimento a que as Senhoras , não tenham uma participação activa e também empenhada .
Poderá ser por timidez ?
Pode ser , no entanto devo salientar que ninguém nasce ensinado e de que este é um tema em que “ Todos “ estamos sistematicamente a aprender . E além disso , ora bolas ...” se as mulheres vão ao Futebol ...” .
Além deste aspecto é minha convicção de que as Senhoras são óptimas investidoras , dotadas de um sexto sentido notável , bom senso ,racionalidade e de sentido de oportunidade de negócio que muitas vezes nos faz falta a nós.
Nos países Anglo Saxónicos a cultura de investimento feminina já está à muito enraizada . Nos EUA é comum assistirmos e com grande sucesso à existência de Clubes de Investidores compostos só por mulheres e este é um exemplo entre milhares .
Por tudo isto faço um apelo às Senhoras . Assumam a vossa condição de investidoras femininas . Participem , invistam e não tenham medo de intervir .
Estou completamente certo e confiante de que esta introdução é amplamente subscrita por todos os elementos do Fórum e igualmente e em primeiro lugar pelos seus responsáveis , Ulisses Pereira e Marco António.
Se quer enviar alguma questão ou comentário que não pretenda publicar no Fórum pode escrever-me para jabm.machado@gmail.com
Nota do dia 6/6/08
(...)«Os próximos dias e semanas , serão determinantes para confirmar se o corrente movimento de subida se vai consolidar e intensificar . Para que tal ocorra , alguns indicadores de longo prazo apresentam-se na eminência de entrar definitivamente em território positivo , encontrando-se outros já nessa situação» (...)
Vou manter o Outlook sobre o Índice Dow Jones e a posição sobre a Carteira de Investimento. No Ponto 1 , vou falar sobre o PSI20 e passar a manter igualmente também um outro Outlook , sobre este índice no Ponto 4 “ Mercado Nacional ”. A nota do dia passa assim a ter quatro pontos.
Ponto 1
A olhar para o PSI 20
Existe em gíria a frase “ Como boi a olhar para o palácio “ , no caso do mercado Português , poderíamos aplicar a expressão “ Como boi a olhar para o PSI 20 “ ( Com as devidas excepções , porque se trata de uma paródia , claro) .
O PSI 20 é um índice muito especial . Porquê ?
Porque é excepcionalmente rentável... como ??
Passo a explicar o meu ponto de vista que estou certo , não andará muito longe da realidade .
O Mercado português é como uma banheira pequena e com pouca agua .
Quando os mercados internacionais se “constipam” , a banheira Portuguesa vê o nível da agua baixar consistentemente . Primeiro devagar e depois com uma velocidade incrível .
O inverso é também irrefutavelmente verdadeiro .
Como já referi neste Poste , não é para o mercado Português ( PSI20 ) que devemos olhar , mas sim para os mercados Lideres, internacionais .
Quando as coisas começam a correr bem lá fora , cá dentro não se passa quase nada ou se , se passa é muito pouco . Mas quando as coisas se começam a movimentar bem lá fora , não tarda nada que saltem para a banheira Portuguesa uns Srs. Muito gordos que rapidamente fazem subir o nível da agua da dita cuja e eventualmente com o tempo e a “ fossanga ”, transbordar por completo a mesma e fazer até saltar borda fora os pequeninos barcos desorientados que navegavam em aguas calmas e rasas .
Esta alegoria serve para lhe dizer o seguinte :
O Mercado de capitais é um mercado democrático a que todos têm acesso ; pequenos médios e grandes , todos podem participar . No entanto se não é um investidor experiente ou profissional , fique-se pelos fundos .
Neste Poste já lhe sugeri um ( Santander Acções Portugal ) entre outros em que pode ganhar dinheiro de forma consistente e a prazo .
No entanto e se quer tentar a sua sorte , siga algumas regras .
a)Diversifique a sua carteira , um mínimo de doze acções , será suficiente ( Use o PSI20 e o PSI Geral ) .
b)Posicione-se no mercado numa óptica de Longo Prazo . Não quer dizer que esteja sempre no mercado . De vez em quando deve saltar fora quando as coisas lhe parecerem feias. Mas não esteja no mercado para ganhar uns trocos e sair, esteja no mercado para os próximo vinte ou trinta anos .
Acredite que no primeiro contratempo aquele dinheiro que o deixou tão entusiasmado , o vai perder de novo ...
c)Escolha empresas com bons fundamentais , que reúnam consenso dos especialistas e que tecnicamente estejam favoráveis para comprar .
d)Quando estiver desesperado e quando toda a gente quiser vender ou estar de fora , preste atenção ... pode estar a chegar o grande momento de comprar ao desbarato .
e)Não pense que na Bolsa conta com quanto dinheiro entra . O que conta é com quanto dinheiro sai .
f)Se está a perder dinheiro e o mercado começa a virar , não venda assim que estiver a zeros . Pode ser justamente nessa altura que as coisas se tornam interessantes .
g) Não acredite em “ Price Targetes “ . Eles sobem com as cotações e descem com elas .
h) Quando todos querem a mesma coisa , é porque o interesse dela já é muito pouco interessante .
i) O que você “acha” ,não interessa , o que o mercado pensa é que é importante .
j) As arvores não sobem ao céu e o chão tem sempre fundo.
k) Se quer ganhar bastante dinheiro , compre as acções da moda e de preferência as mais “quentes” .
l) Não deixe crescer as percas . Imponha um limite para as suas percas e a menos que esteja absolutamente confiante no titulo que comprou , corte-as rapidamente . Por outro lado deixe crescer os lucros e não se precipite a realizá-los. Pequenos lucros , normalmente originam grandes percas a prazo .
Estas são algumas sugestões entre muitas que lhe deixo para estar no PSI20 ou em qualquer outro mercado .
Aproveite-as , ganhe dinheiro e de preferência faça-o ao” Srs. Gordos que entram na banheira “.
No Link seguinte e para os mais curiosos coloco a metodologia do PSI 20 .
http://www.euronext.com/trader/rules/ed ... ectedMep=5
Se por alguma razão quiser fazer uma pergunta que não queira expor no Fórum , pode sempre escrever-me para o Email. jabm.machado@gmail.com
Ponto 2
Neste momento devemos seguir com atenção o que se passar entre os 12300 bp e os 13150 bp . É nesta Zona crítica que se irá dar a batalha para um “ Up saide “ ou um novo “Down saide “.
A minha convicção é “ Bull “ . Espero ver uma subida sustentada durante Junho , a menos que existam imponderáveis que a anulem .
As zonas de suporte mais importantes neste momento são os 12325 bp e 12 750 bp. O Dow fez um retrace de 38% sobre os mínimos anteriores . É necessário que o índice passe e se mantenha acima dos 12750 bp para que a trajectória de subida se mantenha ... A maior resistência a vencer , está nos 13150 bp .
Uma subida hoje , acima dos 12750 bp , pode levar o índice a subir . Caindo abaixo dos 12325 pode ter uma queda pronunciada e eventualmente formar um “ bottom “ de recuperação.
É de esperar algum “Trading Range” nestas zonas .
Passada e consolidada a fasquia dos 13.150 o Dow Jones Industrial fica com o caminho aberto para a fasquia dos 14200 bp. Dos quatro principais índices do mercado dos EUA ( S&P500 , Russel e Nasdaq ) o Dow é o mais anémico em termos técnicos , sendo também o que está mais vulnerável a uma quebra pronunciada .
Ponto 3
Por último continua-se a publicar a carteira teórica corrente que contrariamente ao inicialmente previsto , foi alargada a mais títulos .A razão desta decisão pende-se com o facto de existirem muitas “ Mega-trendes “ que não estavam a ser abrangidas pelo Portfólio .
A Carteira é um investimento de médio , longo prazo que explora “ Mega tendências” de mercado, não devendo por isso ser encarada como elemento expeculativo. A carteira deve ser ponderada equitativamente na formação , não devendo existir títulos sobre ponderados na formação da mesma.
Ponto 4
Mercado Nacional
PSI 20
O Índice teve uma subida consistente entre meados de Março e princípios de Maio, não conseguindo contudo cruzar positivamente a Média Móvel de largo espectro o que tecnicamente era indiciador de uma acção de grande fraqueza posterior que se veio a verificar .
Neste momento o PSI 20 fez um “ Retrace “ completo à zona dos 61.8 , estando em situação de oversold .
Este poderá ser um bom ponto de partida para uma recuperação caso os mercados internacionais estabilizem .
As Zonas de maior resistência no PSI 20 estão respectivamente nos 11290 pontos,11700 pontos e 12600 . Existe ainda ema resistência menor nos 10880 pontos .
O Indice encontra-se neste momento numa zona de forte suporte 10330 pontos .
Observação
Neste momento no mercado nacional mantenho em
observação duas empresas :
Réditus ( aos níveis actuais) , Soares da Costa ( Acima de 1.60€ ) .
Posição Compradora
Ibersol , com Stop a 7.60€
Teixeira Duarte , com Stop a 1.35€
Plataformas de Negociação
«Para o efeito de aquisição destes activos , são consideradas as plataformas Best Trading Pró , Gobulling , OreyiTrade,Saxo Bank ou outras equivalentes».
A carteira também poderá ser visualizada em http://finance.yahoo.com ( MY PORTFOLIOS ) , inserindo as respectivas datas de compra referidas nas notas diárias.
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- Anexos
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- PSI 20
- psi20.gif (71.36 KiB) Visualizado 2808 vezes
-
- Dow Jones Industrial
- dj.gif (86.66 KiB) Visualizado 2808 vezes
-
- carteira.gif (14.29 KiB) Visualizado 2797 vezes
“Não é a análise do passado que dá dinheiro a ganhar. É a previsão do futuro”.Dr.Ricardo Arroja www.pedroarroja.com
http://www.aaacm.pt/cm/
http://youngentrepreneurnetworkers.ning.com/
jabm.machado@gmail.com
Cumprimentos e bons negócios
José AB Machado
http://www.aaacm.pt/cm/
http://youngentrepreneurnetworkers.ning.com/
jabm.machado@gmail.com
Cumprimentos e bons negócios
José AB Machado
-
- Mensagens: 202
- Registado: 29/11/2007 4:38
" Update"
Market Call
A alguns dias neste “ Poste “ , alertei para a escalada especulativa do preço do Petróleo e para a sua inevitável correcção a prazo .Quando um activo bate recordes sistemáticos todos os dias ... , o seu fim está muito próximo.
Neste momento parece que finalmente estamos a assistir a esse facto e se é certo que “ as arvores nunca chegam aos céus “ , também é certo que “o chão tem sempre fundo “ . Estas são duas máximas intemporais de curta memória nos mercados e que acabam sempre por se revelar ... , mais cedo ou mais tarde .
Este “ Market Call “ , serve no entanto para pôr um pouco de bom senso na perspectiva dos comentários que provavelmente se vão ouvir e escrever , se efectivamente se confirmar a embalagem desta correcção do Petróleo .
O Petróleo está definitivamente numa “ Trend “ sustentada de subida que pode ser visualizada no Gráfico um ( 1999-2008 , quase dez anos ) . O Target de correcção coloca a cotação entre os $110 e os $80 , valores que se atingidos deveram constituir um bom ponto de reentrada na Commodity.
Caso o Petróleo venha a recuperar acima da fasquia dos $ 110 -$120 , devemos esperar um novo “ Up saide “ para valores de novo nos 135 , se não mais elevados .
A minha convicção é no entanto de que existem boas probabilidades de vermos o Petróleo atingir a zona dos $100 Dólares .
Por estes factores , é com expectativa que se deve analisar a evolução imediata do Petróleo .
http://www.jornaldenegocios.pt/index.ph ... &id=319268
É de prever que se instalem no mercado algumas tendências imediatas :
Estabilização ou subida do Dólar , quebra do Euro , quebra do Petróleo , subida do USD/JPY , contracção do CRB Index ( Commodities ) , descida 10 Year T-Note ( Taxa Fixa ) e descida do Ouro e Prata .
É expectável uma recuperação provável dos mercados de acções entre Junho e o final do corrente ano , salvo se existirem condições imponderáveis , não descontadas no presente momento .
Estes factores , sobretudo a estabilização e eventual apreciação do Dólar , constituem importantes “ Drivers “ para o mercado de acções . Mantenha-se focado na floresta e não nas arvores ...
A alguns dias neste “ Poste “ , alertei para a escalada especulativa do preço do Petróleo e para a sua inevitável correcção a prazo .Quando um activo bate recordes sistemáticos todos os dias ... , o seu fim está muito próximo.
Neste momento parece que finalmente estamos a assistir a esse facto e se é certo que “ as arvores nunca chegam aos céus “ , também é certo que “o chão tem sempre fundo “ . Estas são duas máximas intemporais de curta memória nos mercados e que acabam sempre por se revelar ... , mais cedo ou mais tarde .
Este “ Market Call “ , serve no entanto para pôr um pouco de bom senso na perspectiva dos comentários que provavelmente se vão ouvir e escrever , se efectivamente se confirmar a embalagem desta correcção do Petróleo .
O Petróleo está definitivamente numa “ Trend “ sustentada de subida que pode ser visualizada no Gráfico um ( 1999-2008 , quase dez anos ) . O Target de correcção coloca a cotação entre os $110 e os $80 , valores que se atingidos deveram constituir um bom ponto de reentrada na Commodity.
Caso o Petróleo venha a recuperar acima da fasquia dos $ 110 -$120 , devemos esperar um novo “ Up saide “ para valores de novo nos 135 , se não mais elevados .
A minha convicção é no entanto de que existem boas probabilidades de vermos o Petróleo atingir a zona dos $100 Dólares .
Por estes factores , é com expectativa que se deve analisar a evolução imediata do Petróleo .
http://www.jornaldenegocios.pt/index.ph ... &id=319268
É de prever que se instalem no mercado algumas tendências imediatas :
Estabilização ou subida do Dólar , quebra do Euro , quebra do Petróleo , subida do USD/JPY , contracção do CRB Index ( Commodities ) , descida 10 Year T-Note ( Taxa Fixa ) e descida do Ouro e Prata .
É expectável uma recuperação provável dos mercados de acções entre Junho e o final do corrente ano , salvo se existirem condições imponderáveis , não descontadas no presente momento .
Estes factores , sobretudo a estabilização e eventual apreciação do Dólar , constituem importantes “ Drivers “ para o mercado de acções . Mantenha-se focado na floresta e não nas arvores ...
- Anexos
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- Petróleo
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" Update"
Nota do dia 5/6/08
(...)«Os próximos dias e semanas , serão determinantes para confirmar se o corrente movimento de subida se vai consolidar e intensificar . Para que tal ocorra , alguns indicadores de longo prazo apresentam-se na eminência de entrar definitivamente em território positivo , encontrando-se outros já nessa situação» (...)
Vou manter o Outlook sobre o Índice Dow Jones e a posição sobre a Carteira de Investimento. No Ponto 1 , vou transcrever um texto sobre os factores que levam à subida dos alimentos.
Ponto 1
Factores que levam à subida dos bens alimentares
Aumento da Procura – O boom económico de alguns países emergentes, com a China e a Índia como cabeças de cartaz, tem resultado num enorme fortalecimento da procura por alimentos à medida que os consumidores destes países vão alterando os seus hábitos alimentares aproximando-os mais do padrão Ocidental.
Biocombustíveis – Com o petróleo a níveis historicamente altos o mundo tem procurado alternativas ao ouro negro, tendo-se virado para os biocombustíveis, com destaque para o etanol. Este facto tem levado a que muitos agricultores tenham deixado de cultivar para fins alimentares, passando a cultivar para produzir combustíveis. Eis uma das causas primárias para a subida do preço dos alimentos e, sem dúvida, uma das mais contestadas pela comunidade internacional que defende o abandono da opção dos biocombustíveis, se a sua produção implicar o consumo de bens alimentares ou a ocupação de terrenos férteis para cultivar produtos agrícolas não-comestíveis propícios à produção de biocombustíveis.
Aquecimento Global – Esta é uma das principais razões para as alterações climatéricas que temos assistido à escala global, com regiões a passarem por secas severas e outras a enfrentarem autênticos dilúvios. A instabilidade do clima tem levado a que nos últimos anos as colheitas tenham sido muito fracas, diminuindo a oferta de bens alimentares e logo colocando pressão sobre o preço dos mesmos.
Restrições às Exportações – Devido aos tumultos originados pela falta de alimentos, muitos dos países exportadores de bens alimentares estão a colocar restrições às suas exportações, de forma a conseguirem alimentar as suas populações. É o caso do Egipto, da China, Vietname, entre outros. Estas restrições têm diminuído em muito a oferta de bens alimentares no mercado mundial.
Investimento e Especulação – Devido à instabilidade no mercado bolsita, muitos investidores começaram a investir em bens alimentares (entre outras matérias-primas) como forma de refúgio financeiro e para fazer face à inflação e à forte desvalorização do dólar norte-americano face às principais moedas mundiais, na sequência dos cortes de taxas efectuados pela Reserva Federal norte-americana.
Perspectivas para a evolução do mercado das commodities
Petróleo e derivados – As expectativas de evolução dos preços do petróleo para os próximos meses estão mais dependentes de factores relacionados com a procura do que com a oferta, à semelhança da maioria das matérias-primas.
A grande questão prende-se com o lado da procura que suscita opiniões divergentes. O cenário de desaceleração na taxa de crescimento económico dos países desenvolvidos para 2008 acarreta, consequentemente, uma desaceleração no consumo de petróleo nestes países. Por conseguinte, é nos países em vias de desenvolvimento que reside a esperança dum aumento significativo da procura. Os analistas avançam com diferentes projecções para o preço médio do crude para 2008, preço esse que varia entre os $80/barril e os $150/barril, consoante acreditem que a desaceleração das economias ocidentais venha a afectar o crescimento do PIB da China, Índia e outros países fora da OCDE. No que concerne a produção, crê-se na manutenção da postura actual por parte da OPEP, de forma a suster em alta o preço do petróleo. Fora da OPEP espera-se um aumento da produção sobretudo no Brasil e Rússia.
Trigo – O ano de 2007 assistiu a uma queda dos stocks de trigo para o nível mais baixo dos últimos 30 anos em 2007 devido a uma série de adversidades meteorológicas, consequentemente os preços manifestaram uma subida expressiva. A indústria das rações procurou reduzir ao mínimo a incorporação do trigo no seu produto final, mas a indústria de pão e massas teve que pagar os elevados preços que se vieram a exigir, visto não ter alternativa à substituição da matéria-prima.
As expectativas elevadas para 2008 prendem-se sobremaneira com a colheita resultante do Hemisfério Norte no primeiro semestre. Todavia, os excedentes que derivem da produção deste ano dificilmente chegarão aos 40 milhões de toneladas que são precisos para equilibrar os stocks mundiais. Assumindo que a produção não vá sofrer novas adversidades, ainda não se vislumbra para 2008 um regresso dos preços do trigo a níveis normais, muito pelo contrário, esta matéria-prima é bastante susceptível de subida acentuada de preço sempre que se perspectiva alguma ameaça à produção.
Milho – O forte aumento da área de cultivo nos EUA, a ausência de factores meteorológicos adversos e a escassez e elevado preço do trigo, não constituíram impedimento à subida significativa do preço do milho em 2007, caracterizado por uma boa produção em termos gerais. O consenso dos analistas aponta para que o preço do milho acompanhe o comportamento do preço do trigo.
Alumínio – Relativamente o ao alumínio o facto de a procura desta mercadoria estar fortemente ancorada ao desempenho do ciclo industrial deverá levar a que assistamos a algumas correcções nos seus preços durante o primeiro semestre de 2008, por força do abrandamento económico. Porém, no segundo semestre, à medida que a actividade económica recupere, esperamos assistir a um novo aumento na procura deste tipo de mercadorias, procura essa que se deverá reflectir positivamente nos seus preços.
Ouro – Em 2007, o preço do ouro apreciou-se em mais 30%, revelando uma correlação negativa com o movimento de depreciação do dólar americano. Após a recente correcção do preço do ouro espera-se uma manutenção desta tendência para os próximos meses sendo que para além da mencionada correlação negativa o ouro beneficia também da sua característica de investimento refúgio.
FONTE : Banco Best
Ponto 2
Neste momento devemos seguir com atenção o que se passar entre os 12300 bp e os 13150 bp . É nesta Zona crítica que se irá dar a batalha para um “ Up saide “ ou um novo “Down saide “.
A minha convicção é “ Bull “ . Espero ver uma subida sustentada durante Junho , a menos que existam imponderáveis que a anulem .
As zonas de suporte mais importantes neste momento são os 12340 bp e 12 550 bp. O Dow fez um retrace de 38% sobre os mínimos anteriores . É necessário que o índice passe e se mantenha acima dos 12750 bp para que a trajectória de subida se mantenha ... A maior resistência a vencer , está nos 13150 bp .
Uma subida hoje , acima dos 12550 bp , pode levar o índice a subir . Caindo abaixo dos 12260 pode ter uma queda pronunciada e eventualmente formar um “ bottom “ de recuperação.
Passada e consolidada a fasquia dos 13.150 o Dow Jones Industrial fica com o caminho aberto para a fasquia dos 14200 bp. Dos quatro principais índices do mercado dos EUA ( S&P500 , Russel e Nasdaq ) o Dow é o mais anémico em termos técnicos , sendo também o que está mais vulnerável a uma quebra pronunciada .
Ponto 3
Por último continua-se a publicar a carteira teórica corrente que contrariamente ao inicialmente previsto , foi alargada a mais títulos .A razão desta decisão pende-se com o facto de existirem muitas “ Mega-trendes “ que não estavam a ser abrangidas pelo Portfólio .
A Carteira é um investimento de médio , longo prazo que explora “ Mega tendências” de mercado, não devendo por isso ser encarada como elemento expeculativo. A carteira deve ser ponderada equitativamente na formação , não devendo existir títulos sobre ponderados na formação da mesma.
Mercado Nacional
Neste momento no mercado nacional passo a manter em observação quatro empresas : Teixeira Duarte ( aos níveis actuais), Réditus ( aos níveis actuais) , Soares da Costa ( Acima de 1.60€ ) e Ibersol .
Plataformas de Negociação
«Para o efeito de aquisição destes activos , são consideradas as plataformas Best Trading Pró , Gobulling , OreyiTrade,Saxo Bank ou outras equivalentes».
A carteira também poderá ser visualizada em http://finance.yahoo.com ( MY PORTFOLIOS ) , inserindo as respectivas datas de compra referidas nas notas diárias.
OBSERVAÇÂO IMPORTANTE
“A carteira de investimento é uma opinião meramente pessoal do autor do Poste , não sendo um convite de compra ou venda” .
(...)«Os próximos dias e semanas , serão determinantes para confirmar se o corrente movimento de subida se vai consolidar e intensificar . Para que tal ocorra , alguns indicadores de longo prazo apresentam-se na eminência de entrar definitivamente em território positivo , encontrando-se outros já nessa situação» (...)
Vou manter o Outlook sobre o Índice Dow Jones e a posição sobre a Carteira de Investimento. No Ponto 1 , vou transcrever um texto sobre os factores que levam à subida dos alimentos.
Ponto 1
Factores que levam à subida dos bens alimentares
Aumento da Procura – O boom económico de alguns países emergentes, com a China e a Índia como cabeças de cartaz, tem resultado num enorme fortalecimento da procura por alimentos à medida que os consumidores destes países vão alterando os seus hábitos alimentares aproximando-os mais do padrão Ocidental.
Biocombustíveis – Com o petróleo a níveis historicamente altos o mundo tem procurado alternativas ao ouro negro, tendo-se virado para os biocombustíveis, com destaque para o etanol. Este facto tem levado a que muitos agricultores tenham deixado de cultivar para fins alimentares, passando a cultivar para produzir combustíveis. Eis uma das causas primárias para a subida do preço dos alimentos e, sem dúvida, uma das mais contestadas pela comunidade internacional que defende o abandono da opção dos biocombustíveis, se a sua produção implicar o consumo de bens alimentares ou a ocupação de terrenos férteis para cultivar produtos agrícolas não-comestíveis propícios à produção de biocombustíveis.
Aquecimento Global – Esta é uma das principais razões para as alterações climatéricas que temos assistido à escala global, com regiões a passarem por secas severas e outras a enfrentarem autênticos dilúvios. A instabilidade do clima tem levado a que nos últimos anos as colheitas tenham sido muito fracas, diminuindo a oferta de bens alimentares e logo colocando pressão sobre o preço dos mesmos.
Restrições às Exportações – Devido aos tumultos originados pela falta de alimentos, muitos dos países exportadores de bens alimentares estão a colocar restrições às suas exportações, de forma a conseguirem alimentar as suas populações. É o caso do Egipto, da China, Vietname, entre outros. Estas restrições têm diminuído em muito a oferta de bens alimentares no mercado mundial.
Investimento e Especulação – Devido à instabilidade no mercado bolsita, muitos investidores começaram a investir em bens alimentares (entre outras matérias-primas) como forma de refúgio financeiro e para fazer face à inflação e à forte desvalorização do dólar norte-americano face às principais moedas mundiais, na sequência dos cortes de taxas efectuados pela Reserva Federal norte-americana.
Perspectivas para a evolução do mercado das commodities
Petróleo e derivados – As expectativas de evolução dos preços do petróleo para os próximos meses estão mais dependentes de factores relacionados com a procura do que com a oferta, à semelhança da maioria das matérias-primas.
A grande questão prende-se com o lado da procura que suscita opiniões divergentes. O cenário de desaceleração na taxa de crescimento económico dos países desenvolvidos para 2008 acarreta, consequentemente, uma desaceleração no consumo de petróleo nestes países. Por conseguinte, é nos países em vias de desenvolvimento que reside a esperança dum aumento significativo da procura. Os analistas avançam com diferentes projecções para o preço médio do crude para 2008, preço esse que varia entre os $80/barril e os $150/barril, consoante acreditem que a desaceleração das economias ocidentais venha a afectar o crescimento do PIB da China, Índia e outros países fora da OCDE. No que concerne a produção, crê-se na manutenção da postura actual por parte da OPEP, de forma a suster em alta o preço do petróleo. Fora da OPEP espera-se um aumento da produção sobretudo no Brasil e Rússia.
Trigo – O ano de 2007 assistiu a uma queda dos stocks de trigo para o nível mais baixo dos últimos 30 anos em 2007 devido a uma série de adversidades meteorológicas, consequentemente os preços manifestaram uma subida expressiva. A indústria das rações procurou reduzir ao mínimo a incorporação do trigo no seu produto final, mas a indústria de pão e massas teve que pagar os elevados preços que se vieram a exigir, visto não ter alternativa à substituição da matéria-prima.
As expectativas elevadas para 2008 prendem-se sobremaneira com a colheita resultante do Hemisfério Norte no primeiro semestre. Todavia, os excedentes que derivem da produção deste ano dificilmente chegarão aos 40 milhões de toneladas que são precisos para equilibrar os stocks mundiais. Assumindo que a produção não vá sofrer novas adversidades, ainda não se vislumbra para 2008 um regresso dos preços do trigo a níveis normais, muito pelo contrário, esta matéria-prima é bastante susceptível de subida acentuada de preço sempre que se perspectiva alguma ameaça à produção.
Milho – O forte aumento da área de cultivo nos EUA, a ausência de factores meteorológicos adversos e a escassez e elevado preço do trigo, não constituíram impedimento à subida significativa do preço do milho em 2007, caracterizado por uma boa produção em termos gerais. O consenso dos analistas aponta para que o preço do milho acompanhe o comportamento do preço do trigo.
Alumínio – Relativamente o ao alumínio o facto de a procura desta mercadoria estar fortemente ancorada ao desempenho do ciclo industrial deverá levar a que assistamos a algumas correcções nos seus preços durante o primeiro semestre de 2008, por força do abrandamento económico. Porém, no segundo semestre, à medida que a actividade económica recupere, esperamos assistir a um novo aumento na procura deste tipo de mercadorias, procura essa que se deverá reflectir positivamente nos seus preços.
Ouro – Em 2007, o preço do ouro apreciou-se em mais 30%, revelando uma correlação negativa com o movimento de depreciação do dólar americano. Após a recente correcção do preço do ouro espera-se uma manutenção desta tendência para os próximos meses sendo que para além da mencionada correlação negativa o ouro beneficia também da sua característica de investimento refúgio.
FONTE : Banco Best
Ponto 2
Neste momento devemos seguir com atenção o que se passar entre os 12300 bp e os 13150 bp . É nesta Zona crítica que se irá dar a batalha para um “ Up saide “ ou um novo “Down saide “.
A minha convicção é “ Bull “ . Espero ver uma subida sustentada durante Junho , a menos que existam imponderáveis que a anulem .
As zonas de suporte mais importantes neste momento são os 12340 bp e 12 550 bp. O Dow fez um retrace de 38% sobre os mínimos anteriores . É necessário que o índice passe e se mantenha acima dos 12750 bp para que a trajectória de subida se mantenha ... A maior resistência a vencer , está nos 13150 bp .
Uma subida hoje , acima dos 12550 bp , pode levar o índice a subir . Caindo abaixo dos 12260 pode ter uma queda pronunciada e eventualmente formar um “ bottom “ de recuperação.
Passada e consolidada a fasquia dos 13.150 o Dow Jones Industrial fica com o caminho aberto para a fasquia dos 14200 bp. Dos quatro principais índices do mercado dos EUA ( S&P500 , Russel e Nasdaq ) o Dow é o mais anémico em termos técnicos , sendo também o que está mais vulnerável a uma quebra pronunciada .
Ponto 3
Por último continua-se a publicar a carteira teórica corrente que contrariamente ao inicialmente previsto , foi alargada a mais títulos .A razão desta decisão pende-se com o facto de existirem muitas “ Mega-trendes “ que não estavam a ser abrangidas pelo Portfólio .
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Mercado Nacional
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“Não é a análise do passado que dá dinheiro a ganhar. É a previsão do futuro”.Dr.Ricardo Arroja www.pedroarroja.com
http://www.aaacm.pt/cm/
http://youngentrepreneurnetworkers.ning.com/
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Cumprimentos e bons negócios
José AB Machado
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[b]Petroleo[/b]
Caros forenses, aqui vai a minha modesta opinião; o mercado de acções so voltara a ter subidas consistentes quando e se o petroleo voltar a ser negociado na casa dos 100US$(e mesmo assim trata-se de um valor elevado):
Eu defino a situação da seguinte forma:quando uma pessoa que vai a fumar e deita o cigarro pela janela do carro o que e que pode acontecer(eu não fumo):
A)Estamos em pleno verão e pode-se desencadear um incêndio, que e exactamente o actual estado do mercado(extemamente nervoso)
B)Estamos no inverno, a chuver, e naturalmente não acontece nada(alem da poluição ambiental...);ora para nos o inverno são precisamente os valores do barril do petroleo a 100$(ja chega de desvalorização do Dollar:o meu vizinho e reformado americano-Boston-e ate a 5 anos atras,quase que deitava dinheiro pela janela;agora os imensos $ da sua reforma fazem-no a por contas de cabeça, ora isto não esta certo, pois não?).Cumprimentos e B.N.
Eu defino a situação da seguinte forma:quando uma pessoa que vai a fumar e deita o cigarro pela janela do carro o que e que pode acontecer(eu não fumo):
A)Estamos em pleno verão e pode-se desencadear um incêndio, que e exactamente o actual estado do mercado(extemamente nervoso)
B)Estamos no inverno, a chuver, e naturalmente não acontece nada(alem da poluição ambiental...);ora para nos o inverno são precisamente os valores do barril do petroleo a 100$(ja chega de desvalorização do Dollar:o meu vizinho e reformado americano-Boston-e ate a 5 anos atras,quase que deitava dinheiro pela janela;agora os imensos $ da sua reforma fazem-no a por contas de cabeça, ora isto não esta certo, pois não?).Cumprimentos e B.N.
1886 – Estátua da Liberdade; oferecida pelos Franceses como aniversário do 1º século de independência dos EUA
A estátua era um símbolo da democracia e das leis
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Anadarko Petroleum Corporation engages in the exploration and production of oil and gas properties primarily in the United States, the deepwater of the Gulf of Mexico, and Algeria. It markets natural gas, crude oil, condensate, and oil and natural gas liquids (NGLs), as well as owns and operates gas gathering and processing systems. The company also engages in the hard minerals business through non-operated joint ventures and royalty arrangements in various coal, trona, and industrial mineral mines located on lands within and adjacent to its Land Grant holdings. In addition, it purchases natural gas, crude oil, condensate, and NGL volumes for resale. Further, Anadarko Petroleum has production in China, as well as a development project in Brazil, and strategic exploration programs in other countries. As of December 31, 2007, it had proved reserves of 8.5 trillion cubic feet of natural gas; and 1.0 billion barrels of crude oil, condensate, and NGLs. The company was founded in 1959 and is headquartered in The Woodlands, Texas.
Soros On Energy Speculation
Billionaire George Soros tells the Senate Commerce Committee that institutions are manipulating energy prices in the U.S.
http://www.cnbc.com/id/15840232?video=759707326
Soros On Energy Speculation
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http://www.cnbc.com/id/15840232?video=759707326
“Não é a análise do passado que dá dinheiro a ganhar. É a previsão do futuro”.Dr.Ricardo Arroja www.pedroarroja.com
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Nota do dia 4/6/08
(...)«Os próximos dias e semanas , serão determinantes para confirmar se o corrente movimento de subida se vai consolidar e intensificar . Para que tal ocorra , alguns indicadores de longo prazo apresentam-se na eminência de entrar definitivamente em território positivo , encontrando-se outros já nessa situação» (...)
Vou manter o Outlook sobre o Índice Dow Jones e a posição sobre a Carteira de Investimento. No ponto três vou dar entrada a mais uma compra para a Carteira de Investimento.
A metodologia da carteira de investimento , explora grandes tendências de mercado em empresas de elevada rentabilidade sustentada , dentro dos respectivos sectores de actividade .
Esta carteira não deve ser vista como mero elemento especulativo , devendo antes pelo contrário ser considerada para um retorno consistente e temporalmente alargado .
Ponto 1
As declarações de Ben Bernanke , que foram ontem produzidas , abrem finalmente a porta para a consolidação do Dólar e à perspectiva de controle da inflação , terminando muito provavelmente , como já foi referido neste Poste , o fim do ciclo da baixa das taxas de juro. Este factor e as implicações que dele advêm são do meu ponto de vista um importante elemento para a possível sustentabilidade e consolidação na viragem dos mercados a prazo .
É de prever que se instalem no mercado algumas tendências imediatas :
Estabilização ou subida do Dólar , quebra do Euro , quebra do Petróleo , subida do USD/JPY , contracção do CRB Index ( Commodities ) , descida 10 Year T-Note ( Taxa Fixa ) e descida do Ouro e Prata .
É expectável uma recuperação provável dos mercados de acções entre Junho e o final do corrente ano , salvo se existirem condições imponderáveis , não descontadas no presente momento .
http://www.jornaldenegocios.pt/index.ph ... &id=319000
Ponto 2
Neste momento devemos seguir com atenção o que se passar entre os 12400 bp e os 13150 bp . É nesta Zona crítica que se irá dar a batalha para um “ Up saide “ ou um novo “Down saide “.
A minha convicção é “ Bull “ . Espero ver uma subida sustentada durante Junho , a menos que existam imponderáveis que a anulem .
As zonas de suporte mais importantes neste momento são os 12435 bp e 12260 bp. Neste momento o Dow fez um retrace de 38% sobre os mínimos anteriores . É necessário que o índice passe e se mantenha acima dos 12750 bp para que a presente trajectória se mantenha . Sem esse factor o índice pode revisitar de novo a zona dos 12450 bp.e ultrapassada essa resistência de forma significativa ,cair para a zona dos 12260 bp . A maior resistência a vencer , está nos 13150 bp .
Uma subida hoje , acima dos 12460 bp , pode levar o índice aos 12700 .
Passado e consolidado esse ponto o Dow Jones Industrial fica com o caminho aberto para a fasquia dos 14200 bp.
Ponto 3.
Por último continua-se a publicar a carteira teórica corrente que contrariamente ao inicialmente previsto , vai ser alargada a mais títulos .A razão desta decisão pende-se com o facto de existirem muitas “ Mega-trendes “ que não estavam a ser abrangidas pelo Portfólio . Entra para a carteira mais um título :
Anadarko Petroleum Corporation APC
Neste momento no mercado nacional mantenho em observação três empresas : Teixeira Duarte ( aos níveis actuais), Réditus ( aos níveis actuais) e Soares da Costa ( Acima de 1.60€ ).
«Para o efeito de aquisição destes activos , são consideradas as plataformas Best Trading Pró , Gobulling , Saxo Bank ou outras equivalente s».
A carteira também poderá ser visualizada em http://finance.yahoo.com ( MY PORTFOLIOS ) , inserindo as respectivas datas de compra referidas nas notas diárias.
OBSERVAÇÂO IMPORTANTE
“A carteira de investimento é uma opinião meramente pessoal do autor do Poste , não sendo um convite de compra ou venda” .
(...)«Os próximos dias e semanas , serão determinantes para confirmar se o corrente movimento de subida se vai consolidar e intensificar . Para que tal ocorra , alguns indicadores de longo prazo apresentam-se na eminência de entrar definitivamente em território positivo , encontrando-se outros já nessa situação» (...)
Vou manter o Outlook sobre o Índice Dow Jones e a posição sobre a Carteira de Investimento. No ponto três vou dar entrada a mais uma compra para a Carteira de Investimento.
A metodologia da carteira de investimento , explora grandes tendências de mercado em empresas de elevada rentabilidade sustentada , dentro dos respectivos sectores de actividade .
Esta carteira não deve ser vista como mero elemento especulativo , devendo antes pelo contrário ser considerada para um retorno consistente e temporalmente alargado .
Ponto 1
As declarações de Ben Bernanke , que foram ontem produzidas , abrem finalmente a porta para a consolidação do Dólar e à perspectiva de controle da inflação , terminando muito provavelmente , como já foi referido neste Poste , o fim do ciclo da baixa das taxas de juro. Este factor e as implicações que dele advêm são do meu ponto de vista um importante elemento para a possível sustentabilidade e consolidação na viragem dos mercados a prazo .
É de prever que se instalem no mercado algumas tendências imediatas :
Estabilização ou subida do Dólar , quebra do Euro , quebra do Petróleo , subida do USD/JPY , contracção do CRB Index ( Commodities ) , descida 10 Year T-Note ( Taxa Fixa ) e descida do Ouro e Prata .
É expectável uma recuperação provável dos mercados de acções entre Junho e o final do corrente ano , salvo se existirem condições imponderáveis , não descontadas no presente momento .
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Ponto 2
Neste momento devemos seguir com atenção o que se passar entre os 12400 bp e os 13150 bp . É nesta Zona crítica que se irá dar a batalha para um “ Up saide “ ou um novo “Down saide “.
A minha convicção é “ Bull “ . Espero ver uma subida sustentada durante Junho , a menos que existam imponderáveis que a anulem .
As zonas de suporte mais importantes neste momento são os 12435 bp e 12260 bp. Neste momento o Dow fez um retrace de 38% sobre os mínimos anteriores . É necessário que o índice passe e se mantenha acima dos 12750 bp para que a presente trajectória se mantenha . Sem esse factor o índice pode revisitar de novo a zona dos 12450 bp.e ultrapassada essa resistência de forma significativa ,cair para a zona dos 12260 bp . A maior resistência a vencer , está nos 13150 bp .
Uma subida hoje , acima dos 12460 bp , pode levar o índice aos 12700 .
Passado e consolidado esse ponto o Dow Jones Industrial fica com o caminho aberto para a fasquia dos 14200 bp.
Ponto 3.
Por último continua-se a publicar a carteira teórica corrente que contrariamente ao inicialmente previsto , vai ser alargada a mais títulos .A razão desta decisão pende-se com o facto de existirem muitas “ Mega-trendes “ que não estavam a ser abrangidas pelo Portfólio . Entra para a carteira mais um título :
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Market Call
O Euro mantém-se fraco e poderá só encontrar algum suporte na zona da média móvel de 200 dias . A pressão de descida mantém-se forte abaixo de 1.5664. Actualmente a 1.5600 com alvo em 1.5462 e abaixo.
O Euro mantém-se fraco e poderá só encontrar algum suporte na zona da média móvel de 200 dias . A pressão de descida mantém-se forte abaixo de 1.5664. Actualmente a 1.5600 com alvo em 1.5462 e abaixo.
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Gerdau S.A., through its subsidiaries, produces and sells steel and related long rolled products, drawn products, and long specialty products. The company's crude steel products include billets that are used to manufacture wire rods, rebars, and merchant bars; blooms, which are used to manufacture springs, forged parts, heavy structural shapes, and seamless tubes; and slabs that are used in the steel industry for the rolling of various flat rolled products, as well as to produce hot and cold rolled coils, heavy slabs, and profiling. Its long rolled products include rebars, merchant bars, and profiles, which are used in civil construction and industrial manufacturing sectors; and drawn products comprise barbed and barbless fence wire, galvanized wire, fences, concrete reinforcing wire mesh, nails, and clamps used in manufacturing, civil construction, and agricultural sectors. The company also offers specialty and stainless steel products used in tools and machinery, chains, fasteners, railroad spikes, and special coil steel, as well as special sections, such as grader blades, smelter bars, light rails, super light I-beams, and elevator guide rails. In addition, it offers flat steel products; resells flat steel products manufactured by other Brazilian steel producers; and retails its products through its network of stores, fabricated reinforcing steel facilities, and flat steel service centers. Gerdau, through its interest in Dona Francisca Energetica S.A., operates hydroelectric power plant with a nominal capacity of 125 megawatts located in the state of Rio Grande do Sul, Brazil. The company offers its products in Brazil, Canada, Chile, the United States, Uruguay, Colombia, Argentina, Spain, Peru, Mexico, and Venezuela. Gerdau has a strategic alliance with Industrias Nacionales, C. por A. The company was founded in 1901 and is headquartered in Porto Alegre, Brazil. Gerdau S.A. is a subsidiary of Metalurgica Gerdau S.A.
Joy Global, Inc. engages in the manufacture and servicing of mining equipment for the extraction of coal, and other minerals and ores. The company operates in two segments, Underground Mining Machinery and Surface Mining Equipment. The Underground Mining Machinery segment manufactures underground mining equipment for the extraction of coal and other bedded minerals, as well as operates service locations near mining regions worldwide. Its product line includes continuous miners; longwall shearers; powered roof supports; armored face conveyors; shuttle cars; flexible conveyor trains; complete longwall mining systems, consisting of powered roof supports, an armored face conveyor, and a longwall shearer; feeder breakers; continuous haulage systems; battery haulers; and roof bolters. The Surface Mining Equipment segment produces electric mining shovels, rotary blasthole drills, and walking draglines for open-pit mining operations. These products are used in mining copper, coal, iron ore, oil sands, silver, gold, diamonds, phosphate, and other minerals and ores. This segment also provides a range of parts and services to mines; offers electric motor rebuilds, and other products and services to the non mining industrial segment; and sells used electric mining shovels in other markets. In addition, it designs, manufactures, installs, and services conveyor systems for bulk material handling in mining and other industrial applications. The company was founded in 1884 and is headquartered in Milwaukee, Wisconsin.
Joy Global, Inc. engages in the manufacture and servicing of mining equipment for the extraction of coal, and other minerals and ores. The company operates in two segments, Underground Mining Machinery and Surface Mining Equipment. The Underground Mining Machinery segment manufactures underground mining equipment for the extraction of coal and other bedded minerals, as well as operates service locations near mining regions worldwide. Its product line includes continuous miners; longwall shearers; powered roof supports; armored face conveyors; shuttle cars; flexible conveyor trains; complete longwall mining systems, consisting of powered roof supports, an armored face conveyor, and a longwall shearer; feeder breakers; continuous haulage systems; battery haulers; and roof bolters. The Surface Mining Equipment segment produces electric mining shovels, rotary blasthole drills, and walking draglines for open-pit mining operations. These products are used in mining copper, coal, iron ore, oil sands, silver, gold, diamonds, phosphate, and other minerals and ores. This segment also provides a range of parts and services to mines; offers electric motor rebuilds, and other products and services to the non mining industrial segment; and sells used electric mining shovels in other markets. In addition, it designs, manufactures, installs, and services conveyor systems for bulk material handling in mining and other industrial applications. The company was founded in 1884 and is headquartered in Milwaukee, Wisconsin.
“Não é a análise do passado que dá dinheiro a ganhar. É a previsão do futuro”.Dr.Ricardo Arroja www.pedroarroja.com
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Nota do dia 3/6/08
(...)«Os próximos dias e semanas , serão determinantes para confirmar se o corrente movimento de subida se vai consolidar e intensificar . Para que tal ocorra , alguns indicadores de longo prazo apresentam-se na eminência de entrar definitivamente em território positivo , encontrando-se outros já nessa situação» (...)
Vou manter o Outlook sobre o Índice Dow Jones e a posição sobre a Carteira de Investimento. No ponto três vou dar entrada a três novas compras para a Carteira de Investimento.Uma delas é reincidente e volta ,dentro da nova metodologia do alargamento limitado da carteira.
Ponto 1
Explorar Um Bom Filão
Ao longo dos anos em que geri investimentos no sector mineiro, os nossos fundos já passaram por diversos tipos de mercados. Nos anos 90, o sector era rico em empresas com fraca gestão e fraca performance.
No início da actual década, as avaliações eram baixas, uma vez que o sector era considerado como a "velha economia" e não despertava o entusiasmo da mesma forma que outros sectores tecnológicos. Quando os investidores no fundo BGF World Mining começaram a ter noção, a situação começou a melhorar substancialmente.
Quando fechámos o ano de 2007, terminámos o sétimo ano consecutivo de retornos absolutos para o Fundo World Mining. Em cada um destes anos, os investidores não só registaram retornos absolutos como também retornos relativos positivos. O gráfico abaixo ilustra a performance do Fundo relativamente ao índice HSBC Global Mining, aos índices Goldman Sachs Commodity e a diversos índices de acções.
Fonte: DataStream, weekly data to end April 2008
E agora?
Depois deste bom comportamento, teria desculpa se fizesse a pergunta: "Será que é possível ainda melhorar?". Para os que estão satisfeitos, certamente, realizem algumas mais-valias porque merecem estes lucros. No entanto, onde é que irão colocar estes ganhos? Que puzzle para o asset allocator. Enquanto reflecte sobre este complicado problema, vamos relembrar a história do sector mineiro.
Fundamentais: Procura
Nós, na equipa de Recursos Naturais da BlackRock gostamos de simplificar as coisas. Não nos preocupamos com movimentos de curto prazo do mercado, uma vez que essa área é mais adequada aos traders mundiais em busca de adrenalina. Nós analisamos os potenciais desenvolvimentos, dos próximos três a cinco anos, avaliando as tendências na oferta e procura de matérias-primas. Quando o fazemos, a situação não podia ser melhor: a economia de mais rápido crescimento mundial, a China, é também o país com o maior consumo de matérias-primas - uma situação quase perfeita para dar suporte aos fortes preços das matérias-primas. Para além disso, o segundo país mais populoso do mundo, a Índia, está a urbanizar a sua população a um ritmo quase igual ao da China.
As economias emergentes são, actualmente, tão importantes, se não ainda mais importantes, que o mundo desenvolvido, no que respeita à procura de matérias-primas e é esta alteração de equilíbrio de poderes que apanhou de surpresa muitos "pessimistas" sobre o sector das matérias-primas.
Fundamentais: Oferta
O outro factor da equação é a oferta. A oferta da maioria dos metais industriais tem, de facto, subido, e, nalguns casos, de forma muito significativa. No entanto, o aumento da procura tem sido de tal forma impressionante que superou estes volumes adicionais levando a um deficit nos mercados. Futuramente, iremos assistir a um aumento do crescimento da oferta, principalmente em minério de ferro mas, ao mesmo tempo, estamos a assistir a um nível nunca antes visto de ruptura da oferta existente.
A outra razão para a limitada resposta, em termos de oferta, é o valor relativo da construção de novas minas vs a aquisição das que já se encontram em produção. Nos últimos cinco anos, registou-se um valor superior a 300 mil milhões de USD em fusões e aquisições neste sector.
Avaliações & Preços
Provavelmente, ainda é muito cedo para prever qual será o balanço deste ano, mas vai perdoar o nosso entusiasmo, causado pelo excelente início do ano. O quadro abaixo ilustra as alterações no preço médio desde o início deste ano relativamente ao preço médio do ano passado. É claro que a maioria das empresas mineiras estão a registar excelentes aumentos de preços, este ano, em resultado da melhoria dos preços, pese embora a provável inflação dos custos.
Já anteriormente assistimos a este tipo de desvalorização de acções mineiras. Os episódios anteriores, de avaliações baixas, foram provocados pelas quedas do mercado accionista chinês e pelos receios sobre o crescimento global, só para referir alguns, e todos estes episódios acabaram em ganhos significativos para os investidores. Pensamos que não existem razões para acreditar que, desta vez, irá ser diferente excepto que, com avaliações tão baixas, existem boas hipóteses de os ganhos serem ainda maiores que os anteriores.
Fonte: DataStream, as at 16 April 2008
Estaremos a entrar numa conjuntura negativa?
Esperamos que este breve resumo tenha descrito, em linhas gerais, as nossas opiniões sobre o sector. Também estamos conscientes que, no presente, estamos a enfrentar uma conjuntura negativa, de adicionais desvalorizações de activos, fragilidade económica dos EUA e um nervosismo generalizado do mercado financeiro. No entanto, com avaliações tão baixas, com os fundamentais a dar um bom suporte aos preços actuais e já com três meses de fortes preços dos metais, acreditamos que estamos a explorar um bom filão de valor de elevada qualidade. O que não é uma má situação para se estar.
FONTE : millenniumbcp.pt.
Ponto 2
Neste momento devemos seguir com atenção o que se passar entre os 12400 bp e os 13150 bp . É nesta Zona crítica que se irá dar a batalha para um “ Up saide “ ou um novo “Down saide “.
A minha convicção é “ Bull “ . Espero ver uma subida sustentada durante Junho , a menos que existam imponderáveis que a anulem .
As zonas de suporte mais importantes neste momento são os 12435 bp e 12260 bp. Neste momento o Dow fez um retrace de 38% sobre os mínimos anteriores . É necessário que o índice passe e se mantenha acima dos 12750 bp para que a presente trajectória se mantenha . Sem esse factor o índice pode revisitar de novo a zona dos 12450 bp.e ultrapassada essa resistência de forma significativa ,cair para a zona dos 12260 bp . A maior resistência a vencer , está nos 13150 bp .
P
assado e consolidado esse ponto o Dow Jones Industrial fica com o caminho aberto para a fasquia dos 14200 bp.
Ponto 3
Por último continua-se a publicar a carteira teórica corrente que contrariamente ao inicialmente previsto , vai ser alargada a mais títulos .A razão desta decisão prende-se com o facto de existirem muitas “ Mega-trendes “ que não estavam a ser abrangidas pelo Portfólio . Entram para a carteira três novos títulos :
Gerdau SA GGB
Joy Global Inc. JOYG
Sonae Capital SONC
Neste momento no mercado nacional mantenho em observação três empresas : Teixeira Duarte ( aos níveis actuais), Réditus ( aos níveis actuais) e Soares da Costa ( Acima de 1.60€ ).
«Para o efeito de aquisição destes activos , são consideradas as plataformas Best Trading Pró , Gobulling , Saxo Bank ou outras equivalente s».
A carteira também poderá ser visualizada em http://finance.yahoo.com ( MY PORTFOLIOS ) , inserindo as respectivas datas de compra referidas nas notas diárias.
OBSERVAÇÂO IMPORTANTE
“A carteira de investimento é uma opinião meramente pessoal do autor do Poste , não sendo um convite de compra ou venda” .
(...)«Os próximos dias e semanas , serão determinantes para confirmar se o corrente movimento de subida se vai consolidar e intensificar . Para que tal ocorra , alguns indicadores de longo prazo apresentam-se na eminência de entrar definitivamente em território positivo , encontrando-se outros já nessa situação» (...)
Vou manter o Outlook sobre o Índice Dow Jones e a posição sobre a Carteira de Investimento. No ponto três vou dar entrada a três novas compras para a Carteira de Investimento.Uma delas é reincidente e volta ,dentro da nova metodologia do alargamento limitado da carteira.
Ponto 1
Explorar Um Bom Filão
Ao longo dos anos em que geri investimentos no sector mineiro, os nossos fundos já passaram por diversos tipos de mercados. Nos anos 90, o sector era rico em empresas com fraca gestão e fraca performance.
No início da actual década, as avaliações eram baixas, uma vez que o sector era considerado como a "velha economia" e não despertava o entusiasmo da mesma forma que outros sectores tecnológicos. Quando os investidores no fundo BGF World Mining começaram a ter noção, a situação começou a melhorar substancialmente.
Quando fechámos o ano de 2007, terminámos o sétimo ano consecutivo de retornos absolutos para o Fundo World Mining. Em cada um destes anos, os investidores não só registaram retornos absolutos como também retornos relativos positivos. O gráfico abaixo ilustra a performance do Fundo relativamente ao índice HSBC Global Mining, aos índices Goldman Sachs Commodity e a diversos índices de acções.
Fonte: DataStream, weekly data to end April 2008
E agora?
Depois deste bom comportamento, teria desculpa se fizesse a pergunta: "Será que é possível ainda melhorar?". Para os que estão satisfeitos, certamente, realizem algumas mais-valias porque merecem estes lucros. No entanto, onde é que irão colocar estes ganhos? Que puzzle para o asset allocator. Enquanto reflecte sobre este complicado problema, vamos relembrar a história do sector mineiro.
Fundamentais: Procura
Nós, na equipa de Recursos Naturais da BlackRock gostamos de simplificar as coisas. Não nos preocupamos com movimentos de curto prazo do mercado, uma vez que essa área é mais adequada aos traders mundiais em busca de adrenalina. Nós analisamos os potenciais desenvolvimentos, dos próximos três a cinco anos, avaliando as tendências na oferta e procura de matérias-primas. Quando o fazemos, a situação não podia ser melhor: a economia de mais rápido crescimento mundial, a China, é também o país com o maior consumo de matérias-primas - uma situação quase perfeita para dar suporte aos fortes preços das matérias-primas. Para além disso, o segundo país mais populoso do mundo, a Índia, está a urbanizar a sua população a um ritmo quase igual ao da China.
As economias emergentes são, actualmente, tão importantes, se não ainda mais importantes, que o mundo desenvolvido, no que respeita à procura de matérias-primas e é esta alteração de equilíbrio de poderes que apanhou de surpresa muitos "pessimistas" sobre o sector das matérias-primas.
Fundamentais: Oferta
O outro factor da equação é a oferta. A oferta da maioria dos metais industriais tem, de facto, subido, e, nalguns casos, de forma muito significativa. No entanto, o aumento da procura tem sido de tal forma impressionante que superou estes volumes adicionais levando a um deficit nos mercados. Futuramente, iremos assistir a um aumento do crescimento da oferta, principalmente em minério de ferro mas, ao mesmo tempo, estamos a assistir a um nível nunca antes visto de ruptura da oferta existente.
A outra razão para a limitada resposta, em termos de oferta, é o valor relativo da construção de novas minas vs a aquisição das que já se encontram em produção. Nos últimos cinco anos, registou-se um valor superior a 300 mil milhões de USD em fusões e aquisições neste sector.
Avaliações & Preços
Provavelmente, ainda é muito cedo para prever qual será o balanço deste ano, mas vai perdoar o nosso entusiasmo, causado pelo excelente início do ano. O quadro abaixo ilustra as alterações no preço médio desde o início deste ano relativamente ao preço médio do ano passado. É claro que a maioria das empresas mineiras estão a registar excelentes aumentos de preços, este ano, em resultado da melhoria dos preços, pese embora a provável inflação dos custos.
Já anteriormente assistimos a este tipo de desvalorização de acções mineiras. Os episódios anteriores, de avaliações baixas, foram provocados pelas quedas do mercado accionista chinês e pelos receios sobre o crescimento global, só para referir alguns, e todos estes episódios acabaram em ganhos significativos para os investidores. Pensamos que não existem razões para acreditar que, desta vez, irá ser diferente excepto que, com avaliações tão baixas, existem boas hipóteses de os ganhos serem ainda maiores que os anteriores.
Fonte: DataStream, as at 16 April 2008
Estaremos a entrar numa conjuntura negativa?
Esperamos que este breve resumo tenha descrito, em linhas gerais, as nossas opiniões sobre o sector. Também estamos conscientes que, no presente, estamos a enfrentar uma conjuntura negativa, de adicionais desvalorizações de activos, fragilidade económica dos EUA e um nervosismo generalizado do mercado financeiro. No entanto, com avaliações tão baixas, com os fundamentais a dar um bom suporte aos preços actuais e já com três meses de fortes preços dos metais, acreditamos que estamos a explorar um bom filão de valor de elevada qualidade. O que não é uma má situação para se estar.
FONTE : millenniumbcp.pt.
Ponto 2
Neste momento devemos seguir com atenção o que se passar entre os 12400 bp e os 13150 bp . É nesta Zona crítica que se irá dar a batalha para um “ Up saide “ ou um novo “Down saide “.
A minha convicção é “ Bull “ . Espero ver uma subida sustentada durante Junho , a menos que existam imponderáveis que a anulem .
As zonas de suporte mais importantes neste momento são os 12435 bp e 12260 bp. Neste momento o Dow fez um retrace de 38% sobre os mínimos anteriores . É necessário que o índice passe e se mantenha acima dos 12750 bp para que a presente trajectória se mantenha . Sem esse factor o índice pode revisitar de novo a zona dos 12450 bp.e ultrapassada essa resistência de forma significativa ,cair para a zona dos 12260 bp . A maior resistência a vencer , está nos 13150 bp .
P
assado e consolidado esse ponto o Dow Jones Industrial fica com o caminho aberto para a fasquia dos 14200 bp.
Ponto 3
Por último continua-se a publicar a carteira teórica corrente que contrariamente ao inicialmente previsto , vai ser alargada a mais títulos .A razão desta decisão prende-se com o facto de existirem muitas “ Mega-trendes “ que não estavam a ser abrangidas pelo Portfólio . Entram para a carteira três novos títulos :
Gerdau SA GGB
Joy Global Inc. JOYG
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Neste momento no mercado nacional mantenho em observação três empresas : Teixeira Duarte ( aos níveis actuais), Réditus ( aos níveis actuais) e Soares da Costa ( Acima de 1.60€ ).
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OBSERVAÇÂO IMPORTANTE
“A carteira de investimento é uma opinião meramente pessoal do autor do Poste , não sendo um convite de compra ou venda” .
- Anexos
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- Ponto 1
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- Ponto 2
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-
- Ponto 3
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“Não é a análise do passado que dá dinheiro a ganhar. É a previsão do futuro”.Dr.Ricardo Arroja www.pedroarroja.com
http://www.aaacm.pt/cm/
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" Update"
Market Call
O Ouro e a Prata estão tecnicamente vulneráveis a uma quebra mais pronunciada, sobretudo se a tendência de subida ou estabilização do Dólar se mantiver e a descida do Petróleo se consolidar. As estimativas neste momento no mercado são de que a prazo o petróleo caia para a zona dos 100-120 USD.
O Ouro e a Prata estão tecnicamente vulneráveis a uma quebra mais pronunciada, sobretudo se a tendência de subida ou estabilização do Dólar se mantiver e a descida do Petróleo se consolidar. As estimativas neste momento no mercado são de que a prazo o petróleo caia para a zona dos 100-120 USD.
- Anexos
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- Ouro
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- Prata
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- Brent
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- US Dollar Index
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" Update"
Nota do dia 2/6/08
(...)«Os próximos dias e semanas , serão determinantes para confirmar se o corrente movimento de subida se vai consolidar e intensificar . Para que tal ocorra , alguns indicadores de longo prazo apresentam-se na eminência de entrar definitivamente em território positivo , encontrando-se outros já nessa situação» (...)
Entrevista com Jean-Claude Trichet,
http://diarioeconomico.sapo.pt/edicion/ ... 29836.html
Vou manter o Outlook sobre o Índice Dow Jones e a posição sobre a Carteira de Investimento. Também vou referir no Ponto 1 as perspectivas para a semana corrente.
Ponto 1
Os indicadores de muito curto prazo ficaram Over bought dia 30/5/08 . É expectável que esta seja uma semana atípica na medida em que existem contra indicações no mercado a” possibilidade” de dia 6/6/08 os índices se encontrarem abaixo da passada sexta dia 30/5/08 , é real. Continuo no entanto a esperar , salvo existindo factores de todo imponderáveis , que o mês de Junho seja globalmente positivo e que as tecnológicas( EUA ) liderem o movimento .O Índice Nasdaq é o mais forte do momento .
Ponto 2
Um ” pull back “ para a zona dos 12800 é provavelmente viável a curto , médio prazo . Uma quebra abaixo dos 12400 bp pode levar o Dow aos níveis de 12260 bp.
Neste momento devemos seguir com atenção o que se passar entre os 12400 bp e os 12800 bp . É nesta Zona crítica que se irá dar a batalha para um “ Up saide “ ou um novo “Down saide “.
A minha convicção é “ Bull “ e como referi no Ponto 1 espero ver uma subida sustentada durante Junho , a menos que existam imponderáveis que a anulem .
As zonas de suporte mais importantes neste momento são os 12435 bp e 12260 bp. Neste momento o Dow fez um retrace de 38% sobre os mínimos anteriores . É necessário que o índice passe e se mantenha acima dos 12750 bp para que a presente trajectória se mantenha . Sem esse factor o índice pode revisitar de novo a zona dos 12450 bp. A maior resistência a vencer , está nos 13150 bp .
Passado e consolidado esse ponto o Dow Jones Industrial fica com o caminho aberto para a fasquia dos 14200 bp.
Ponto 3
Por último continua-se a publicar a carteira teórica corrente que contrariamente ao inicialmente previsto , vai ser alargada a mais títulos .A razão desta decisão pende-se com o facto de existirem muitas “ Mega-trendes “ que não estavam a ser abrangidas pelo Portfólio .
Neste momento no mercado nacional mantenho em observação três empresas : Teixeira Duarte ( aos níveis actuais), Réditus ( aos níveis actuais) e Soares da Costa ( Acima de 1.60€ ).
«Para o efeito de aquisição destes activos , são consideradas as plataformas Best Trading Pró , Gobulling , Saxo Bank ou outras equivalentes».
A carteira também poderá ser visualizada em http://finance.yahoo.com ( MY PORTFOLIOS ) , inserindo as respectivas datas de compra referidas nas notas diárias.
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“A carteira é uma opinião meramente pessoal do autor do Poste , não sendo um convite de compra ou venda” .
(...)«Os próximos dias e semanas , serão determinantes para confirmar se o corrente movimento de subida se vai consolidar e intensificar . Para que tal ocorra , alguns indicadores de longo prazo apresentam-se na eminência de entrar definitivamente em território positivo , encontrando-se outros já nessa situação» (...)
Entrevista com Jean-Claude Trichet,
http://diarioeconomico.sapo.pt/edicion/ ... 29836.html
Vou manter o Outlook sobre o Índice Dow Jones e a posição sobre a Carteira de Investimento. Também vou referir no Ponto 1 as perspectivas para a semana corrente.
Ponto 1
Os indicadores de muito curto prazo ficaram Over bought dia 30/5/08 . É expectável que esta seja uma semana atípica na medida em que existem contra indicações no mercado a” possibilidade” de dia 6/6/08 os índices se encontrarem abaixo da passada sexta dia 30/5/08 , é real. Continuo no entanto a esperar , salvo existindo factores de todo imponderáveis , que o mês de Junho seja globalmente positivo e que as tecnológicas( EUA ) liderem o movimento .O Índice Nasdaq é o mais forte do momento .
Ponto 2
Um ” pull back “ para a zona dos 12800 é provavelmente viável a curto , médio prazo . Uma quebra abaixo dos 12400 bp pode levar o Dow aos níveis de 12260 bp.
Neste momento devemos seguir com atenção o que se passar entre os 12400 bp e os 12800 bp . É nesta Zona crítica que se irá dar a batalha para um “ Up saide “ ou um novo “Down saide “.
A minha convicção é “ Bull “ e como referi no Ponto 1 espero ver uma subida sustentada durante Junho , a menos que existam imponderáveis que a anulem .
As zonas de suporte mais importantes neste momento são os 12435 bp e 12260 bp. Neste momento o Dow fez um retrace de 38% sobre os mínimos anteriores . É necessário que o índice passe e se mantenha acima dos 12750 bp para que a presente trajectória se mantenha . Sem esse factor o índice pode revisitar de novo a zona dos 12450 bp. A maior resistência a vencer , está nos 13150 bp .
Passado e consolidado esse ponto o Dow Jones Industrial fica com o caminho aberto para a fasquia dos 14200 bp.
Ponto 3
Por último continua-se a publicar a carteira teórica corrente que contrariamente ao inicialmente previsto , vai ser alargada a mais títulos .A razão desta decisão pende-se com o facto de existirem muitas “ Mega-trendes “ que não estavam a ser abrangidas pelo Portfólio .
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" Update"
... São vendidas à unidade . Quanto ao Dólar tem a resposta em cima numa das entradas do Poste.
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Existe um nº. minimo de compra e venda de acções no nasdaq?
No nasdaq as acções são vendidas à unidade ou em lotes de 100? É este o minimo?
Quando se investe em acções norte americanas não estamos expostos à desvalorização do dolar?
Um Abraço , Bons Negócios, MCG.
Quando se investe em acções norte americanas não estamos expostos à desvalorização do dolar?
Um Abraço , Bons Negócios, MCG.
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- Registado: 18/1/2008 11:34
Resposta
... a)Escolher bons activos com retornos consistentes e supranormais .
b)Ter tempo e dar tempo ao tempo.
c)Investir de forma continuada e persistente .
esqueci-me de ... " seja paciente ".
Cumprimentos e bons negócios
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b)Ter tempo e dar tempo ao tempo.
c)Investir de forma continuada e persistente .
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Resposta
Viva Navete
... efectivamente saíram relatórios que apontam para duas vertentes fundamentais no processo.
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As probabilidades de entrarmos em Bull Markete acabam de aumentar significativamente .
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Nota do dia 30/5/08
(...)«Os próximos dias e semanas , serão determinantes para confirmar se o corrente movimento de subida se vai consolidar e intensificar . Para que tal ocorra , alguns indicadores apresentam-se na eminência de entrar definitivamente em território positivo , encontrando-se outros já nessa situação» (...)
Hoje , vou manter o Outlook sobre o Índice Dow Jones e a posição sobre a Carteira de Investimento..
Ponto 1
Um ” pull back “ para a zona dos 12800 é provavelmente viável a curto , médio prazo . Uma quebra abaixo dos 12400 bp pode levar o Dow aos níveis de 12260 bp.
Neste momento devemos seguir com atenção o que se passar entre os 12400 bp e os 12800 bp . É nesta Zona crítica que se irá dar a batalha para um “ Up saide “ ou um novo “Down saide “.
A minha convicção é “ Bull “ e espero ver uma subida sustentada durante Junho , a menos que existam imponderáveis que a anulem .
As zonas de suporte mais importantes neste momento são os 12435 bp e 12260 bp. Neste momento o Dow fez um retrace de 38% sobre os mínimos anteriores . É necessário que o índice passe e se mantenha acima dos 12750 bp para que a presente trajectória se mantenha . Sem esse factor o índice pode revisitar de novo a zona dos 12450 bp.
Ponto 2
Por último continua-se a publicar a carteira teórica corrente.
Neste momento no mercado nacional mantenho em observação três empresas : Teixeira Duarte ( aos níveis actuais), Réditus ( aos níveis actuais) e Soares da Costa ( Acima de 1.60€ ).
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OBSERVAÇÂO IMPORTANTE
“A carteira é uma opinião meramente pessoal do autor do Poste , não sendo um convite de compra ou venda” .
(...)«Os próximos dias e semanas , serão determinantes para confirmar se o corrente movimento de subida se vai consolidar e intensificar . Para que tal ocorra , alguns indicadores apresentam-se na eminência de entrar definitivamente em território positivo , encontrando-se outros já nessa situação» (...)
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Um ” pull back “ para a zona dos 12800 é provavelmente viável a curto , médio prazo . Uma quebra abaixo dos 12400 bp pode levar o Dow aos níveis de 12260 bp.
Neste momento devemos seguir com atenção o que se passar entre os 12400 bp e os 12800 bp . É nesta Zona crítica que se irá dar a batalha para um “ Up saide “ ou um novo “Down saide “.
A minha convicção é “ Bull “ e espero ver uma subida sustentada durante Junho , a menos que existam imponderáveis que a anulem .
As zonas de suporte mais importantes neste momento são os 12435 bp e 12260 bp. Neste momento o Dow fez um retrace de 38% sobre os mínimos anteriores . É necessário que o índice passe e se mantenha acima dos 12750 bp para que a presente trajectória se mantenha . Sem esse factor o índice pode revisitar de novo a zona dos 12450 bp.
Ponto 2
Por último continua-se a publicar a carteira teórica corrente.
Neste momento no mercado nacional mantenho em observação três empresas : Teixeira Duarte ( aos níveis actuais), Réditus ( aos níveis actuais) e Soares da Costa ( Acima de 1.60€ ).
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" Update"
O Dólar subiu em toda a linha na Quarta-feira, depois da encomendas de bens duradouros dos EUA em Abril terem sido melhores que o esperado. Esta facto fez aumentar a expectativa da Fed manter as taxas até ao final do ano ou, até, subi-las. A procura do Dólar também subiu, depois de relatórios que mostram que a inflação na Alemanha subiu. A queda dos preços do petróleo também influenciaram a subida da procura.
Os futuros da taxa de juro dos EUA a curto prazo mostram que os investidores esperam que a Fed aumente as taxas em 0.25% para 2.25% até ao final do ano.
Ontem, o EUR/USD caiu 0.21% para 1.5656. O USD/JPY subiu para 105.31, acabando a sessão com uma subida de 0.39% nos 104.65. O GBP/USD subiu 0.32% para 1.9814. O USD/CHF subiu 0.34% para 1.0372.
Os dados de ontem sobre a inflação da Alemanha confirmam as expectativas do BCE manter o seu tom agressivo no que diz respeito ao combate à inflação, apesar dos sinais de abrandamento económico vistos nos estudos do sentimento dos vários países da zona Euro. Outros dados europeus mostram que o fluxo de investimento a partir da zona Euro acelerou em Março. Os analistas dizem que o Euro ainda poderá recuperar para os recentes máximos de um mês, mesmo depois dos dados mais fracos, já que a posição da política do BCE parece não se ter alterado.
O crude foi negociado a preços bem abaixo do recorde da semana passada a $135.09 por barril.
Fonte: ACM
Os futuros da taxa de juro dos EUA a curto prazo mostram que os investidores esperam que a Fed aumente as taxas em 0.25% para 2.25% até ao final do ano.
Ontem, o EUR/USD caiu 0.21% para 1.5656. O USD/JPY subiu para 105.31, acabando a sessão com uma subida de 0.39% nos 104.65. O GBP/USD subiu 0.32% para 1.9814. O USD/CHF subiu 0.34% para 1.0372.
Os dados de ontem sobre a inflação da Alemanha confirmam as expectativas do BCE manter o seu tom agressivo no que diz respeito ao combate à inflação, apesar dos sinais de abrandamento económico vistos nos estudos do sentimento dos vários países da zona Euro. Outros dados europeus mostram que o fluxo de investimento a partir da zona Euro acelerou em Março. Os analistas dizem que o Euro ainda poderá recuperar para os recentes máximos de um mês, mesmo depois dos dados mais fracos, já que a posição da política do BCE parece não se ter alterado.
O crude foi negociado a preços bem abaixo do recorde da semana passada a $135.09 por barril.
Fonte: ACM
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“Não é a análise do passado que dá dinheiro a ganhar. É a previsão do futuro”.Dr.Ricardo Arroja www.pedroarroja.com
http://www.aaacm.pt/cm/
http://youngentrepreneurnetworkers.ning.com/
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Cumprimentos e bons negócios
José AB Machado
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" Update"
Nota do dia 29/5/08
(...)«Os próximos dias e semanas , serão determinantes para confirmar se o corrente movimento de subida se vai consolidar e intensificar . Para que tal ocorra , alguns indicadores apresentam-se na eminência de entrar definitivamente em território positivo , encontrando-se outros já nessa situação» (...)
Hoje , vou manter o Outlook sobre o Índice Dow Jones e a posição sobre a Carteira de Investimento.No Ponto um ,irei também fazer uma pequena referencia às Energias Renováveis.
Ponto 1
Do vapor às Energias Renováveis
O que tem a Revolução Industrial a ver com as Energias Renováveis?
O que tem o Vapor a ver com as emissões de CO2?
Tudo!
Esta relação é uma verdadeira viagem que teve início na máquina a vapor e que neste momento percorre o "parque das eólicas".
No gráfico abaixo podemos ver algumas etapas desta viagem e que directamente influenciaram e estão a influenciar as actuais estratégias energéticas:
Numa Inglaterra dominada pelo Capitalismo burguês favorecido pela riqueza concretizada através das suas colónias e por um regime político-liberal, entre os séculos XVI e XVII, a população inglesa mais do que duplicou (de 4 para 9 milhões de habitantes).
Esse crescimento demográfico resultou num aumento de consumo de bens manufacturados, sobretudo vestuário.
Até 1760 a fiação da lã e do algodão era feita manualmente, mas com a invenção da máquina a vapor - já utilizada no bombeamento de minas - por James Watt, foi possível criar máquinas de fiar e tecer que multiplicavam a produção em relação aos métodos tradicionais, tendo impacto directo na economia.
Foram também introduzidas algumas inovações à máquina a vapor com o intuito de aplicar essa energia ao sector da metalurgia e dos transportes.
Surge a locomotiva a vapor que, conjugada com os carris de ferro, dá origem ao caminho-de-ferro. Esta alternativa aos transportes marítimos acabou por se desenvolver fortemente, influenciando profundamente os transportes e com eles a economia, não só de Inglaterra mas também do mundo!
Contudo a viagem energética que teve início na máquina a vapor parece estar a tornar-se perigosa e as consequências têm-se vindo a sentir e são graves: falamos do aquecimento global e das alterações climáticas a ele inerentes. Mas, finalmente o mundo tomou consciência das consequências das emissões de gases com efeito de estufa, que as principais energias utilizadas causam.
Energias renováveis, desenvolvimento sustentável, reciclagem, reutilização de materiais, agenda verde, ecologia, são temas que estão na ordem do dia! Tudo em virtude da garantia de que os recursos necessários à geração actual não comprometam os necessários às gerações vindouras. É necessário tomar medidas para contrariar a tendência de o petróleo, o carvão e o gás serem os protagonistas do cenário das energias!
Actualmente, cada vez mais empresas estão a apostar nas energias alternativas, pelo que o sector se encontra em crescimento.
Espelho desse interesse é o " The WilderHill New Energy Global Innovation
Index", índice composto por 89 empresas cujas actividades visam o desenvolvimento de energias renováveis e formas de redução das emissões de CO2. Desde Janeiro de 2001 este índice tem sofrido alguma volatilidade, tendo ascendido de forma mais consistente nos últimos 2 anos.
Fonte: Millennium BCP
Ponto 2
O Dow Jones Industrial , encontra-se neste momento em situação “oversold” e ainda que não seja liquido que a correcção possa nesta fase ter terminado , um ” pull back “ para a zona dos 12800 é provavelmente viável a curto , médio prazo . Uma quebra abaixo dos 12400 bp pode levar o Dow aos níveis de 12260 bp.
Neste momento devemos seguir com atenção o que se passar entre os 12400 bp e os 12800 bp . É nesta Zona crítica que se irá dar a batalha para um “ Up saide “ ou um novo “Down saide “.
A minha convicção é “ Bull “ e espero ver uma subida sustentada durante Junho , a menos que existam imponderáveis que a anulem .
As zonas de suporte mais importantes neste momento são os 12435 bp e 12260 bp.
Ponto 3
Por último continua-se a publicar a carteira teórica corrente.
Neste momento no mercado nacional mantenho em observação três empresas : Teixeira Duarte ( aos níveis actuais), Réditus ( aos níveis actuais) e Soares da Costa ( Acima de 1.60€ ).
«Para o efeito de aquisição destes activos , são consideradas as plataformas Best Trading Pró , Gobulling , Saxo Bank ou outras equivalente s».
OBSERVAÇÂO IMPORTANTE
“A carteira é uma opinião meramente pessoal do autor do Poste , não sendo um convite de compra ou venda” .
(...)«Os próximos dias e semanas , serão determinantes para confirmar se o corrente movimento de subida se vai consolidar e intensificar . Para que tal ocorra , alguns indicadores apresentam-se na eminência de entrar definitivamente em território positivo , encontrando-se outros já nessa situação» (...)
Hoje , vou manter o Outlook sobre o Índice Dow Jones e a posição sobre a Carteira de Investimento.No Ponto um ,irei também fazer uma pequena referencia às Energias Renováveis.
Ponto 1
Do vapor às Energias Renováveis
O que tem a Revolução Industrial a ver com as Energias Renováveis?
O que tem o Vapor a ver com as emissões de CO2?
Tudo!
Esta relação é uma verdadeira viagem que teve início na máquina a vapor e que neste momento percorre o "parque das eólicas".
No gráfico abaixo podemos ver algumas etapas desta viagem e que directamente influenciaram e estão a influenciar as actuais estratégias energéticas:
Numa Inglaterra dominada pelo Capitalismo burguês favorecido pela riqueza concretizada através das suas colónias e por um regime político-liberal, entre os séculos XVI e XVII, a população inglesa mais do que duplicou (de 4 para 9 milhões de habitantes).
Esse crescimento demográfico resultou num aumento de consumo de bens manufacturados, sobretudo vestuário.
Até 1760 a fiação da lã e do algodão era feita manualmente, mas com a invenção da máquina a vapor - já utilizada no bombeamento de minas - por James Watt, foi possível criar máquinas de fiar e tecer que multiplicavam a produção em relação aos métodos tradicionais, tendo impacto directo na economia.
Foram também introduzidas algumas inovações à máquina a vapor com o intuito de aplicar essa energia ao sector da metalurgia e dos transportes.
Surge a locomotiva a vapor que, conjugada com os carris de ferro, dá origem ao caminho-de-ferro. Esta alternativa aos transportes marítimos acabou por se desenvolver fortemente, influenciando profundamente os transportes e com eles a economia, não só de Inglaterra mas também do mundo!
Contudo a viagem energética que teve início na máquina a vapor parece estar a tornar-se perigosa e as consequências têm-se vindo a sentir e são graves: falamos do aquecimento global e das alterações climáticas a ele inerentes. Mas, finalmente o mundo tomou consciência das consequências das emissões de gases com efeito de estufa, que as principais energias utilizadas causam.
Energias renováveis, desenvolvimento sustentável, reciclagem, reutilização de materiais, agenda verde, ecologia, são temas que estão na ordem do dia! Tudo em virtude da garantia de que os recursos necessários à geração actual não comprometam os necessários às gerações vindouras. É necessário tomar medidas para contrariar a tendência de o petróleo, o carvão e o gás serem os protagonistas do cenário das energias!
Actualmente, cada vez mais empresas estão a apostar nas energias alternativas, pelo que o sector se encontra em crescimento.
Espelho desse interesse é o " The WilderHill New Energy Global Innovation
Index", índice composto por 89 empresas cujas actividades visam o desenvolvimento de energias renováveis e formas de redução das emissões de CO2. Desde Janeiro de 2001 este índice tem sofrido alguma volatilidade, tendo ascendido de forma mais consistente nos últimos 2 anos.
Fonte: Millennium BCP
Ponto 2
O Dow Jones Industrial , encontra-se neste momento em situação “oversold” e ainda que não seja liquido que a correcção possa nesta fase ter terminado , um ” pull back “ para a zona dos 12800 é provavelmente viável a curto , médio prazo . Uma quebra abaixo dos 12400 bp pode levar o Dow aos níveis de 12260 bp.
Neste momento devemos seguir com atenção o que se passar entre os 12400 bp e os 12800 bp . É nesta Zona crítica que se irá dar a batalha para um “ Up saide “ ou um novo “Down saide “.
A minha convicção é “ Bull “ e espero ver uma subida sustentada durante Junho , a menos que existam imponderáveis que a anulem .
As zonas de suporte mais importantes neste momento são os 12435 bp e 12260 bp.
Ponto 3
Por último continua-se a publicar a carteira teórica corrente.
Neste momento no mercado nacional mantenho em observação três empresas : Teixeira Duarte ( aos níveis actuais), Réditus ( aos níveis actuais) e Soares da Costa ( Acima de 1.60€ ).
«Para o efeito de aquisição destes activos , são consideradas as plataformas Best Trading Pró , Gobulling , Saxo Bank ou outras equivalente s».
OBSERVAÇÂO IMPORTANTE
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“Não é a análise do passado que dá dinheiro a ganhar. É a previsão do futuro”.Dr.Ricardo Arroja www.pedroarroja.com
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Tal como referi em cima :
"Hoje vamos fazer uma alteração “ meramente técnica” , na medida em que pretendo limitar o numero de títulos a quinze, nesta faze . Sai a Sonae Capital e entra a FMC TECHNOLOGIES INC ( FTI ) ."
Cumprimentos e bons negócios
José AB Machado
"Hoje vamos fazer uma alteração “ meramente técnica” , na medida em que pretendo limitar o numero de títulos a quinze, nesta faze . Sai a Sonae Capital e entra a FMC TECHNOLOGIES INC ( FTI ) ."
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Dados EUA: Durable Goods Orders: -0.5 (esp: -1.5%); Durables Ex Transportation: 2.5 (esp: -0.5%).Dados EUA: MBA Mortgage Applications: -4.6 (anterior: -7.8%)
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Nota do dia 28/5/08
(...)«Os próximos dias e semanas , serão determinantes para confirmar se o corrente movimento de subida se vai consolidar e intensificar . Para que tal ocorra , alguns indicadores apresentam-se na eminência de entrar definitivamente em território positivo , encontrando-se outros já nessa situação» (...)
Hoje , vou manter o Outlook sobre o Índice Dow Jones e a posição sobre a Carteira de Investimento.
No Ponto um ,irei contudo fazer uma pequena referencia às commodities , salientando desde já e no entanto, que este mercado parece caminhar para uma correcção a prazo , pelo menos , nalguns dos seus componentes.
Ponto 1
O bull market das commodities…
São já raros os dias em que não se ouve falar do aumento do preço do petróleo, dos cereais, das commodities em geral, pelo impacto que têm no nosso dia-a-dia, seja no momento de atestarmos o depósito, seja numa mera ida à padaria.
Para além de desempenharem um papel muito importante no nosso quotidiano, as commodities podem revelar-se, ainda, uma classe de activos bastante importante na diversificação de uma carteira de investimentos.
Nos mercados financeiros, o termo commodities é utilizado para indicar um tipo de produto, genericamente agrícola ou mineral, de grande importância económica nas relações comerciais internacionais, amplamente negociado entre exportadores e importadores.
As commodities são matérias-primas ou produtos de primeira necessidade negociados em bolsas de mercadorias, tais como:
• alumínio, cobre, chumbo, níquel
• ouro, prata, platina
• gado, porco, aves
• açúcar, algodão, arroz, cacau, café, milho, soja, trigo
• gás natural, petróleo
Se observarmos o gráfico abaixo, em que está representada a evolução do preço médio das commodities nos últimos 9 anos, medido pelo Goldman Sachs Commodity Index, verificamos que este cresceu cerca de 300% desde Janeiro de 2000, registando esta classe de activos um prolongado período de bull market desde 2001.
O actual bull market das commodities é, em grande parte, motivado:
• Pelo acelerado aumento da procura por parte das economias chinesa e indiana, economias com fortíssimas taxas de crescimento, marcadas por fortes investimentos ao nível das infra-estruturas e por uma importante alteração dos hábitos de consumo das populações;
• Por limitações do lado da oferta, devido a um fraco investimento na indústria mineira durante as décadas anteriores, o que tem ajudado a pressionar os preços das matérias-primas industriais como o aço, cobre e níquel. A instabilidade geopolítica nos principais países produtores de petróleo e a crescente utilização dos cereais para a produção de biocombustíveis, são factores adicionais para o acréscimo de especulação sobre o seu preço.
O ano de 2008 não está a ser fácil para os mercados mundiais devido à crise do subprime e ao abrandamento da economia americana, que pode vir a ter impacto na procura de commodities pela China, devido à importância dos EUA para as exportações chinesas. Contudo:
• Segundo a Blackrock Merrill Lynch Investment Managers, este impacto não será assim tão severo e o preço das commodities continuará elevado em 2008, já que a economia chinesa tem vindo a reduzir, progressivamente, a sua dependência dos Estados Unidos;
• A mesma gestora estima que o impacto líquido na economia chinesa de uma recessão nos EUA seja inferior a 1% do PIB chinês. De facto, tendo registado em 2007 um crescimento de 11,4 %, suportado nas exportações mas também na procura interna e em fortíssimos investimentos públicos e privados (refira-se a título de exemplo que mais de 80% do aço e 82% do cobre produzidos pela China são para consumo doméstico), a economia chinesa parece apresentar uma forte resiliência a tal recessão.
De acordo com estudo da Goldman Sachs, Índia e China serão duas das maiores economias mundiais em 2050, apontando a gestora, nos próximos anos, para taxas compostas de crescimento anualizadas de 7,5% e 8,9%, respectivamente. O preço futuro das principais commodities estará condicionado pela capacidade destas economias manterem os actuais níveis de crescimento.
Como referimos, as commodities representam uma classe de activos bastante interessante do ponto de vista da diversificação de um portfolio de investimentos. Vejamos porquê:
• A evolução dos preços das commodities apresenta uma reduzida correlação com a evolução das cotações dos mercados de acções e obrigações, pelo que podem ser utilizadas para minimizar o risco global das carteiras de investimento;
• As commodities podem ser usadas como um instrumento de hedging contra a inflação, dado que o seu preço acompanha a subida global de preços;
• Podem ainda ser usadas para protecção contra o risco de taxa de juro dado que têm apresentado um melhor desempenho que as demais classes de activos, em períodos em que aquela subiu, nos últimos 30 anos.
Fonte: Millennium BCP
Ponto 2
O Dow Jones Industrial , encontra-se neste momento a entrar em situação “oversold” e ainda que não seja liquido que a correcção possa nesta fase ter terminado , um ” pull back “ para a zona dos 12800 é provavelmente viável a curto , médio prazo . Uma quebra abaixo dos 12400 bp pode levar o Dow aos níveis de 12260 bp.
As zonas de suporte mais importantes neste momento são os 12435 bp e 12260 bp.
Ponto 3
Por último continua-se a publicar a carteira teórica corrente.
Neste momento no mercado nacional mantenho em observação três empresas : Teixeira Duarte ( aos níveis actuais), Réditus ( aos níveis actuais) e Soares da Costa ( Acima de 1.60€ ).
«Para o efeito de aquisição destes activos , são consideradas as plataformas Best Trading Pró , Gobulling , Saxo Bank ou outras equivalentes».
OBSERVAÇÂO IMPORTANTE
“A carteira é uma opinião meramente pessoal do autor do Poste , não sendo um convite de compra ou venda” .
[/b]
(...)«Os próximos dias e semanas , serão determinantes para confirmar se o corrente movimento de subida se vai consolidar e intensificar . Para que tal ocorra , alguns indicadores apresentam-se na eminência de entrar definitivamente em território positivo , encontrando-se outros já nessa situação» (...)
Hoje , vou manter o Outlook sobre o Índice Dow Jones e a posição sobre a Carteira de Investimento.
No Ponto um ,irei contudo fazer uma pequena referencia às commodities , salientando desde já e no entanto, que este mercado parece caminhar para uma correcção a prazo , pelo menos , nalguns dos seus componentes.
Ponto 1
O bull market das commodities…
São já raros os dias em que não se ouve falar do aumento do preço do petróleo, dos cereais, das commodities em geral, pelo impacto que têm no nosso dia-a-dia, seja no momento de atestarmos o depósito, seja numa mera ida à padaria.
Para além de desempenharem um papel muito importante no nosso quotidiano, as commodities podem revelar-se, ainda, uma classe de activos bastante importante na diversificação de uma carteira de investimentos.
Nos mercados financeiros, o termo commodities é utilizado para indicar um tipo de produto, genericamente agrícola ou mineral, de grande importância económica nas relações comerciais internacionais, amplamente negociado entre exportadores e importadores.
As commodities são matérias-primas ou produtos de primeira necessidade negociados em bolsas de mercadorias, tais como:
• alumínio, cobre, chumbo, níquel
• ouro, prata, platina
• gado, porco, aves
• açúcar, algodão, arroz, cacau, café, milho, soja, trigo
• gás natural, petróleo
Se observarmos o gráfico abaixo, em que está representada a evolução do preço médio das commodities nos últimos 9 anos, medido pelo Goldman Sachs Commodity Index, verificamos que este cresceu cerca de 300% desde Janeiro de 2000, registando esta classe de activos um prolongado período de bull market desde 2001.
O actual bull market das commodities é, em grande parte, motivado:
• Pelo acelerado aumento da procura por parte das economias chinesa e indiana, economias com fortíssimas taxas de crescimento, marcadas por fortes investimentos ao nível das infra-estruturas e por uma importante alteração dos hábitos de consumo das populações;
• Por limitações do lado da oferta, devido a um fraco investimento na indústria mineira durante as décadas anteriores, o que tem ajudado a pressionar os preços das matérias-primas industriais como o aço, cobre e níquel. A instabilidade geopolítica nos principais países produtores de petróleo e a crescente utilização dos cereais para a produção de biocombustíveis, são factores adicionais para o acréscimo de especulação sobre o seu preço.
O ano de 2008 não está a ser fácil para os mercados mundiais devido à crise do subprime e ao abrandamento da economia americana, que pode vir a ter impacto na procura de commodities pela China, devido à importância dos EUA para as exportações chinesas. Contudo:
• Segundo a Blackrock Merrill Lynch Investment Managers, este impacto não será assim tão severo e o preço das commodities continuará elevado em 2008, já que a economia chinesa tem vindo a reduzir, progressivamente, a sua dependência dos Estados Unidos;
• A mesma gestora estima que o impacto líquido na economia chinesa de uma recessão nos EUA seja inferior a 1% do PIB chinês. De facto, tendo registado em 2007 um crescimento de 11,4 %, suportado nas exportações mas também na procura interna e em fortíssimos investimentos públicos e privados (refira-se a título de exemplo que mais de 80% do aço e 82% do cobre produzidos pela China são para consumo doméstico), a economia chinesa parece apresentar uma forte resiliência a tal recessão.
De acordo com estudo da Goldman Sachs, Índia e China serão duas das maiores economias mundiais em 2050, apontando a gestora, nos próximos anos, para taxas compostas de crescimento anualizadas de 7,5% e 8,9%, respectivamente. O preço futuro das principais commodities estará condicionado pela capacidade destas economias manterem os actuais níveis de crescimento.
Como referimos, as commodities representam uma classe de activos bastante interessante do ponto de vista da diversificação de um portfolio de investimentos. Vejamos porquê:
• A evolução dos preços das commodities apresenta uma reduzida correlação com a evolução das cotações dos mercados de acções e obrigações, pelo que podem ser utilizadas para minimizar o risco global das carteiras de investimento;
• As commodities podem ser usadas como um instrumento de hedging contra a inflação, dado que o seu preço acompanha a subida global de preços;
• Podem ainda ser usadas para protecção contra o risco de taxa de juro dado que têm apresentado um melhor desempenho que as demais classes de activos, em períodos em que aquela subiu, nos últimos 30 anos.
Fonte: Millennium BCP
Ponto 2
O Dow Jones Industrial , encontra-se neste momento a entrar em situação “oversold” e ainda que não seja liquido que a correcção possa nesta fase ter terminado , um ” pull back “ para a zona dos 12800 é provavelmente viável a curto , médio prazo . Uma quebra abaixo dos 12400 bp pode levar o Dow aos níveis de 12260 bp.
As zonas de suporte mais importantes neste momento são os 12435 bp e 12260 bp.
Ponto 3
Por último continua-se a publicar a carteira teórica corrente.
Neste momento no mercado nacional mantenho em observação três empresas : Teixeira Duarte ( aos níveis actuais), Réditus ( aos níveis actuais) e Soares da Costa ( Acima de 1.60€ ).
«Para o efeito de aquisição destes activos , são consideradas as plataformas Best Trading Pró , Gobulling , Saxo Bank ou outras equivalentes».
OBSERVAÇÂO IMPORTANTE
“A carteira é uma opinião meramente pessoal do autor do Poste , não sendo um convite de compra ou venda” .
[/b]
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“Não é a análise do passado que dá dinheiro a ganhar. É a previsão do futuro”.Dr.Ricardo Arroja www.pedroarroja.com
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