Amiais Escreveu:Rick Lusitano Escreveu:LU0875978065 - ES Investments Liquidity Fund SIFMSN Money/Morningstar USA Escreveu:INVESTMENT OBJECTIVE
The investments within each Sub-Fund are subject to market fluctuations and to the risk inherent to all investments. Therefore, the net asset value of each Sub-Fund may go down as well as up. The Investment Manager exercises its judgement in varying the allocation to various types of securities, individual instruments and undertakings for collective investments according to economic conditions, market environment, in-depth security analysis, and each Sub-Fund’s investment objective and strategy. The Company may keep all or part of its assets in cash and other liquid instruments when deemed appropriate.
Fund Inception Date 12/12/2012
Fonte: MSN Money/Morningstar USA -
http://investing.money.msn.com/investments/mutual-fund-rates/?symbol=LU0875978065&ocid=qbebCityWire Global Escreveu:Espirito Santo Invest SICAV-SIF Liquidity Fd A Cap
Objective
The Sub-Fund will invest mainly in short-term assets, with a minimum of 85% of its Net Asset Value invested in assets with residual maturity of less than 367 days. The Sub-Fund may not invest in assets with residual maturity exceeding three (3) years, with the exception of investment funds (UCITS or non-UCITS).
Registered For Sale In:
Luxembourg
Fund Info
Launch date 07/01/2013
Share Class size 138Mn
Base currency EUR
ISIN LU0875978065
Purchase Info
Min. initial investment 500
Min. additional investment 0
Fonte: CityWire Global -
http://citywireglobal.com/fund/espirito-santo-invest-sicav-sif-liquidity-fd-a-cap/c453128ES Liquidity.gif
Se preferires informação legal do organismo oficial, responsável pelo registo dos fundos, no Grão-Ducado do Luxemburgo, também se arranja:
172605825-c0001021-pdf.pdf
Conclusão: É fundo aberto SICAV de mercado monetário, domiciliado no Luxemburgo, lançado no finais de Dezembro de 2012-inicio de Janeiro de 2013 e apenas
oficialmente comercializado no Luxemburgo.
Informação mais detalhada, terei que cobrar honorários.
Se queres este fundo, fala com o teu PFA, ele poderá te ajudar.
Este não é o ES Liquidez versão LU? Lembro-me alguém que andava a tentar convencer (ou ser convencido(?)) em usar este fundo qd o ES Liquidez passou a ter de obedecer às restrições dos 20% de capital do grupo.
Esse fundo poderá-se considerar algo parecido com o ES Liquidez, devido a performance de sempre a subir, não vi os activos de mercado monetário da sua carteira, até ao momento, por isso, não posso afirmar com a certeza que é o Liquidez Luxemburguês, com papel comercial, concentração em Grupo ES.
As restrições dos 20% máximos por grupo económico em carteira dos fundos, aplica-se a todos os fundos europeus, pois a norma é europeia. Portanto, fundos Portugueses ou Luxemburgueses, têm todos de respeitar a legislação europeia.
A mim, parece 2 coisas:
A ESAF tem fundos domiciliados em Portugal, ISIN PT....
A ESAF International tem fundos domiciliados no Luxemburgo, ISIN LU....
Existem versões de alguns fundos nos 2 lados, a estrutura de gestão (gestores, etc) é praticamente a mesma...
A 2ª coisa, para diversificar as fontes de captação de capital do grupo ES. Uma maneira de se recapitalizar sem a intervenção/ajuda estatal. E sem muitos aumentos de capital ou Ofertas Públicas de Venda.