Ao minuto: Europa fecha com perdas contidas à espera de retaliação iraniana aos EUA

[pr0fit]

Obrigado pela vossa disponibilidade !!

Um abraço

[mint59]

Sobre spot trading

Em relação ao spot-trading e a relação com as taxas de juro, sempre que é aberta uma posição longa em, por exemplo, EUR/USD estamos a financiarmo-nos a 1,25%, tx de juro da moeda que estamos a vender e a aplicar a 2,75%, tx de depósito da moeda que estamos a comprar.
Neste caso o diferencial de TX de juro corre a nosso favor (2,75%-1,25%=1,5%), não esquecendo que sobre este diferencial poderá existir um spread cobrado pelo market maker (Ex: 0,5% para cada lado), o que deixaria uma tx liquida de 0,5% que tem uma repercurssão diária no preço de abertura, consoante o prazo que dure a operação.
No caso de estar curto em EUR/USD ocorrerá a situação inversa, estamos a financiarmo-nos a 2,75% para aplicar a 1,25%.

Um abraço

[Patdav]

Experimente aqui:

http://pt.portaldebolsa.com/pt/teacher/ ... rchive.asp

http://www.geocities.com/cotifo/riscos.html

http://www.latin-forex.com/portugues/index.shtml


Forward (A futuro)

Uma negociação que começará em uma determinada data futura. As negociações a futuro nos câmbios exteriores expressam-se normalmente como uma margem acima (prêmio) ou abaixo (desconto) da taxa à vista. Para obter o preço real do câmbio exterior futuro, deve-se somar a margem à taxa à vista. A taxa determinará qual deve ser a taxa do câmbio exterior em uma data futura de modo que, se houvesse recompra de valores àquela taxa, não haveria nem lucro nem perda (ou seja, uma transação neutra). Calcula-se a taxa com base nas taxas de depósito relevantes nas duas moedas subjacentes e na taxa à vista do câmbio exterior. Diferentemente do mercado a futuro, a negociação a futuro pode ser personalizada de acordo com as necessidades das duas partes e dá maior flexibilidade. Além disso, não há câmbio centralizado.


É o que tenho

Abraço
patdav

[pr0fit]

Será que há neste forum uma alma caridosa que possa explicar convenientemente (ou dar um link) quais os custos/beneficios de negociação em forex, dependentes das taxas de juro. Já agora, poderiam explicar os mercados "forward".

Para mim é algo complicado, no entanto eu penso que:
- Em "spot trading" abro uma posição longa numa moeda e, obviamente, uma posição curta noutra.
- Fecho este "spot trading" assumindo a posição contrária.

O que acontece quando efectuo um swap (spot+forward), em relação a taxas de juro?

Socorro, Ajudem ... (lol)