"TAP não sobrevive se se mantiver pública", garante Pinto Luz

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Não fui suficientemente esplícito. o meu %N é de 10% e tenho a alavancagem definida para 50x.

No post que deixei, ele tem um %N de 5% e a alavancagem definida para 30x.

Enfim, era só pra ser mais rigoroso...

[D1as]

Para quem anda no Forex, e tem a possibilidade escolher o tamanho do lote standard que negoceia, como a Oanda possibilita, fica uma possível forma de determinar o tamanho de lote utilizado.
Este post foi tirado de um forum da Oanda.
Não sei se este método é bom pq ainda n o testei mas para quem ainda nem pensou sobre este assunto, parece-me uma boa base para se preocupar com um assunto que terá uma influencia brutal no longo prazo, no que diz respeito a performance.
Falando da minha experiencia pessoal, uso um método um pouco diferente de determinar o meu lote standard. Neste momento, o meu %N (usando a terminologia do post) é de 10%, sensivelmente.

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For both FXGame and FXTrade, my trade size is based on a % of my NAV. This setting is done on the User Preferences under the Tools menu.

Sizing is based on a calcuation involving and expected returns, probabilities of wins against losses and the number trades I make in an average day.

First I calculate my probabilities of having a profitable day

pW = probabability of a winning day
pL = probabability of a losing day

Then I average the $amounts for all winning days and all losing days. I also take their percentages.

aW = percentage of $wins
aL = percentage of $Loss

T = average trades in a day
%N = %NAV use for trading size

%N = [(pW * aW) - (pL * aL)] / T

My margin is set to 30:1, so my trade size is;

Size = %N * Nav * 30, this last calculation is done automatically by the platform. All you have to enter in the %N.

My current %N is 5%. I calculate this weekly and change the platform at the same time. I only lookback 4 weeks to get this %N. So my trading size is dictated by my performance of the last 4 weeks.
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